10 年 2023 月 60 日,市场观察人士正在讨论硅谷银行 (SVB) 面临的麻烦,因为该公司的股票在过去 24 小时内下跌了 21% 以上。 SVB 被迫以 1.8 亿美元的损失出售 XNUMX 亿美元的债券组合。 首席执行官格雷格贝克尔坚称,该金融机构“将处于有利地位”并且“资本充足”。 SVB 的股票 SIVB 在该银行宣布将发布消息后于周五在盘前交易时段停牌。
随着 SVB 根基动摇,对潜在救助和市场不稳定的担忧加剧
市场策略师和投资者 重点 关于硅谷银行(SVB)和美国金融机构 作为一个整体 继 自愿清算 银门银行。 在公司股票上市后,SVB 正面临重大的财务困境, SIVB,在周四的交易时段下跌超过 60%。 SVB 以其技术和风险投资交易组合而闻名,但风险投资活动有所下滑 30%降低 在过去的 12 个月里。 SVB 客户花钱的速度很快,因此 SVB 的现金消耗远高于风险投资。
随后,SVB 透露其将以 21 亿美元的价格出售其可供出售 (AFS) 债券组合,该银行在此次出售中损失了 1.8 亿美元。 SVB 首席执行官格雷格贝克尔在一份声明中表示:“我们正在采取这些行动,因为我们预计利率将持续走高、公共和私人市场面临压力,以及我们客户的现金消耗水平将升高。” “当我们看到风险投资和现金消耗之间恢复平衡时,我们将处于加速增长和盈利能力的有利位置。”
硅谷银行已被叫停。
现在 80 岁,两天内下降了 35%。 pic.twitter.com/lvZjMUHxzE
— TIC TOC TIC (@TicTocTick) 2023 年 3 月 10 日
据说 SVB 在加息之前做出了一些糟糕的投资决定,该银行 21 亿美元的债券投资组合的收益率没有超过现金消耗,AFS 债券的价值大幅缩水。 由于 SVB 投资于美国国库券等政府支持的债务产品,美联储的加息使银行处于不利地位,SVB 存款开始快速减少。 有些人 相信 如果 SVB 崩溃,失败可能几乎与华盛顿互惠银行 (Wamu) 破产一样严重。
大家,早安! 硅谷银行的情况越来越糟。 客户试图取出数百万美元,但做不到。 某些客户无法使用网上银行和移动服务。
股价盘前下跌 60%。
如果银行倒闭,它将成为第二大…… https://t.co/dCnew8tzAP pic.twitter.com/h7YcocnvZX
— Genevieve Roch-Decter,CFA (@GRDecter) 2023 年 3 月 10 日
Bitmex 联合创始人 Arthur Hayes 开玩笑地说 说过 美联储主席 杰罗姆·鲍威尔 可能已经破坏了美国的银行系统。 “JAYPOW 可能已经破坏了 [the] 美国银行系统,”Hayes 写道。 “2008 年是银行的不良信用组合——也就是次级贷款。 在 2023 年,是银行的长期债券投资组合,例如 UST 和 MBS??? 如果它下跌,那么请记住 20 月 XNUMX 日,大跌,救助,然后大涨! 我的身体已经准备好了。” 亿万富翁比尔阿克曼 告诉 他的 Twitter 追随者表示,应该考虑政府对 SVB 的救助。
“[SVB] 的失败可能会破坏经济的一个重要的长期驱动力,因为风险投资支持的公司依赖 SVB 获得贷款并持有其运营现金,”阿克曼 写. “如果私人资本无法提供解决方案,则应考虑高度稀释的政府首选救助计划。 在美联储救助 Bear Stearns 后对 [JPMorgan] 所做的事情之后,我看不到另一家银行介入帮助 [SVB]。”
根据上市前的分析 SIVB股份,看起来该银行的股票在周五的交易日非常动荡,并且 最终停止。 之后 上市前暂停,该银行表示计划近期发布一些消息。 SVB 的困境提醒市场参与者雷曼灾难和 最近的问题 去年 XNUMX 月估值低迷时,瑞士信贷和德意志银行正在应对。
就在最近,标准普尔将 SVB 的评级下调至略高于垃圾评级。 DA Davidson 的分析师给予该公司中性评级,指出公司“没有适应放缓的筹资环境”和美联储的量化紧缩 (QT) 政策。 据 CNBC 的大卫费伯称, 来源 有人士告诉记者,硅谷银行目前正在洽谈出售自己。
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