如何使用基础分析评估任何加密项目

基本面分析是寻找资产内在价值的过程，目的是确定资产是被高估还是被低估。 然后可以利用这些信息和技术分析来决定是投资还是交易资产。

在加密货币基本面分析中，该方法与通常用于评估传统市场资产的方法有所不同。 加密资产没有所需的历史数据，因为通常没有收益报告或损益表的历史记录。

对于加密货币分析，需要通过研究来寻找有关资产的所有可用信息，包括调查其用例、网络、项目背后的团队、归属时间表等等。 通过查看一组正确的因素，交易者可以在投资前确定基础项目的基本价值。

以下是发现最有用的 10 个步骤：

1.阅读白皮书

特别是对于长期买入并持有的投资，阅读代币的白皮书至关重要。 这是一份有意、详细地概述项目的文件。 一份好的白皮书解释说：

• 项目的目标
• 用例和分布
• 团队愿景
• 代币背后的技术
• 升级和新功能计划
• 令牌如何为用户提供价值

2. 评估白皮书的主张

持怀疑态度，因为项目背后的人可以歪曲甚至破坏真相。

这种情况比大多数人意识到的更频繁。 例如，Titanium Blockchain Infrastructure Services 的创始人兼首席执行官 Michael Alan Stollery 通过首次代币发行 (ICO) 筹集了 21 万美元。

他后来承认伪造了该项目白皮书的部分内容。

在将钱投入项目之前，提出一些棘手的问题并获得完整的答案很重要。

需要考虑的一些问题：

• 代币真的按照他们承诺的方式分发了吗？
• 他们是否符合路线图的预期？
• 他们是否只是为了解决问题而发明一个问题？
• 其他人对此有何评论？
• 有没有危险信号？
• 目标看起来现实吗？

3.看竞争对手

据一些行业消息人士称，40 年上市的加密货币中有近 2021% 已不复存在。

这是投资者需要考虑的一个重要事实：许多项目——接近一半，甚至可能更多——都失败了，而且失败得很惨。

仔细检查项目的白皮书可以揭示加密资产针对的用例及其试图解决的问题。 然后应该考虑该用例实际上是否可行和需要。

此外，重要的是要确定竞争项目并检查这个新项目如果成功可能会取代的现有项目。 底线：聪明的投资者正在寻找这个项目是否比其他项目更好。

4.看项目背后的团队

一个项目的好坏取决于它背后的团队。

提供项目的人必须拥有使他们的项目成功的恰到好处的技能。 白皮书应该包含团队每个成员的信息，但进行一些独立研究也会有所帮助。

关于任何项目背后的人需要考虑的一些问题：

• 他们过去是否参与过其他著名的、成功的项目？
• 他们的资历是什么？ 他们有经验吗？
• 他们是加密社区和区块链生态系统的知名成员吗？
• 他们是否参与过任何可疑的项目或骗局？

没有团队怎么办？ 然后看看开发者社区。

查看项目是否有公共 GitHub。 检查以查看贡献者的数量和活动级别。 项目的开发活动越一致越好。

5. 查看链上指标

通过查看区块链上的数据可以获得链上指标。

数据可以从网站或 API 中提取——例如链上分析、数据图表和项目报告——专门用于为投资决策提供信息。

一些值得考虑的数据：

• 事务计数：衡量网络上发生的活动的指标。 活动越多越好。
• 交易价值：一段时间内交易了多少价值。 这个数字越高越好。
• 活动地址：在任何时间点有多少区块链地址处于活动状态。 同样，活跃地址越多越好。
• 支付的费用：基于费用的代币对区块空间的需求是如何增加或减少的。
• 哈希率：工作量证明加密货币中网络健康状况的衡量标准。 哈希率越高，成功发动 51% 攻击的难度就越大。
• 质押：在给定时间质押的金额显示项目中的兴趣水平或缺乏兴趣水平。

6. 查看代币经济学

投资于创造有用代币的项目； 否则，令牌可能在市场上没有实用性。

此外，如果代币有用，还需要确定市场将如何接受它，从而了解代币的价格走势并为投资者提供持续的获利机会。

需要考虑的一些问题：

• 令牌有用吗？
• 人们如何获得令牌？
• 通货膨胀率或通货紧缩率是多少？
• 它是 ICO 资产吗？

7. 市值、交易量和流动性

一些最重要的分析是关于与项目相关的代币的财务指标，包括：

• 市值：以购买每单位资产的假设成本表示的网络价值。 “市值”可以洞察网络的增长潜力，它是通过将流通供应量乘以当前价格计算得出的。
• 交易量：在一定时间内（每天、每周、每月）交易的价值量。 它指出代币是否具有足够的流动性。
• 流动性：衡量代币买卖难易程度的指标。 代币的流动性越高，以当前交易价格出售它就越容易。

8。 社区

当一个社区支持一个项目时，它往往会帮助该项目的代币升值。

例如，社交媒体可以对加密资产的价格行为产生重大影响。 Memecoin，例如 Dogecoin (DOGE) 和柴犬 (柴田) 价格飙升，部分原因是社交媒体的兴奋。

就在最近，由于社交媒体活动将资产的兴趣水平推至新高，Solana 的 BONK 代币价格大幅上涨。

支持代币的社区是强大的催化剂，因此这里有几个问题需要考虑：

• 社区是否活跃和兴奋？
• 有很多先令帐户吗？
• 感情好吗？
• 开发者多吗？

请记住，只有在有兴趣和市场行为的情况下，代币的价格才会上涨。 谈论和投资代币的人越多，其价格升值的可能性就越大。

9。 市场营销

目前，投资者可以从大约 21,910 种加密货币中进行选择——竞争非常激烈！

项目背后的团队需要积极营销其代币，以便从人群中脱颖而出，业内人士表示，现在比以往任何时候都更难脱颖而出。

此外，随着市场上新代币的不断出现，成熟的加密货币正在努力保持市场份额。

因此，项目背后的团队必须积极建立品牌知名度、获得客户并留住客户，以提高销售额和利润。

投资项目前需要考虑的一些问题：

• 核心团队是否很好地营销了产品？
• 他们有专门的营销团队吗？
• 他们是否在增加市场份额？

10.如果核心产品可用，测试一下

对于只想投资项目基础代币的人来说，这可能有点困难。 然而，假设有人正在考虑投资以太坊的以太币（ETH).

由于以太坊是一个去中心化的全球软件平台，一个功能性的、安全的数字网络技术将明确地展示该平台的实际运作方式。

了解这一点绝对有助于为潜在的投资决策提供信息。

毕竟，如果该平台难以使用、耗时或产生的问题多于它解决的问题，那么在这些问题得到解决之前，避免投资此类平台可能是明智的。

因此，这就是 - 进行可靠基础分析的 10 个步骤，以帮助在进行任何投资或交易之前评估任何资产的盈利潜力。

看看 Cointelegraph Markets专业版 在该信息成为公众知识之前提供影响市场的数据。

Cointelegraph 是财务信息的发布者，而不是投资顾问。 我们不提供个性化或个性化的投资建议。 加密货币是不稳定的投资，具有重大风险，包括永久和全部损失的风险。 过去的表现并不预示未来的结果。 数字和图表在撰写本文时或另有说明时正确无误。 经现场测试的策略不是建议。 在做出财务决定之前，请咨询您的财务顾问。

截至 16 年 2023 月 XNUMX 日，所有引用的投资回报率都是准确的。