加密货币中的杠杆交易是交易者增加潜在回报和利润的强大工具。 它允许他们通过提供高达投资金额 100 倍的杠杆率，以比其他方式所需的更少的资本开立头寸。 这意味着即使您的资金不多，您仍然有可能通过利用您可支配的可用资金来赚取巨额利润。 杠杆允许交易者从交易所或经纪商处借入资金，以便开立比其钱包余额通常允许的更大的头寸。
杠杆交易如何运作？
比方说，您只有 100 美元，但想将 1,000 美元投资于某种加密货币，杠杆交易可以让您做到这一点。 您借入的金额与您钱包中的金额的比率称为杠杆率。 这可以是 1:5 (5x)、1:10 (10x) 或 1:20 (20x) 等。
下面是它的工作原理：
在开仓之前，您需要将抵押品（资金）存入您的交易账户。 您提供的初始资金就是我们所说的抵押品。 所需的抵押品取决于您使用的杠杆和您要开仓的总价值（称为保证金）。 假设您想以 1,000 倍的杠杆率将 10 美元投资于一种加密货币，这意味着您只需要提供头寸价值的 1/10 作为抵押品。 这将是初始保证金要求。
重要的是要注意，虽然使用杠杆可以增加您的回报，但也会增加您的风险。 杠杆越高，如果市场走势不利于您的头寸，被清算的风险就越高。 因此，为您的交易维持一个保证金门槛很重要。 当市场走势对您不利，保证金低于维持门槛时，您需要将更多资金存入您的账户以避免被清算。 该阈值也称为维持保证金。
杠杆交易中需要了解的重要事项
清算
在加密货币杠杆交易中，当市场对您的头寸不利且保证金太低时，就会发生清算。 这意味着您需要向帐户中添加更多资金，以免损失所有资金。 在进行杠杆交易之前，设置您满意的保证金阈值非常重要。 这样您就可以密切监控您的头寸并确保它们不会被清算。
自动清算
自动清算是杠杆交易中的一个过程，当您的账户余额过低时，即低于您的维持保证金阈值时，就会发生这种情况。 发生这种情况时，交易所或经纪商将出售您的部分资产以弥补您账户中资金不足的不足。
资助率
资金费率是为永续合约市场和现货价格之间的价差支付的利息，它们定期分配给做多或做空的交易者。 由于资金计算包括杠杆的使用，资金利率可能会显着影响一个人的盈利潜力。 即使在温和波动的市场中，支付融资费用的交易者在使用大杠杆时也可能会蒙受损失并被清算。
全仓交易
全仓保证金交易是一种取消程序，其中一个交易者的保证金账户的多余保证金被转移到另一个交易者的保证金账户，以满足所需维持保证金的标准。
杠杆交易中的多头和空头头寸
长位
当您从交易所或经纪人那里借钱以购买超出您钱包中现有数量的更多加密货币时，这被称为多头头寸。 你基本上是在赌资产价格会随着时间的推移而增长，这会导致你的投资回报率更高。
空头
如果您还没有拥有被交易的资产，而是从交易所或经纪人那里借钱进行交易，那么您就是在做空。 这意味着如果市场对您不利，您可以通过以较低的价格卖回然后偿还贷款并将借入的现金返还给原始所有者来赚钱。
杠杆交易的优势
1. 杠杆交易允许您买卖比您钱包中的更多的加密货币。
2. 您可以通过杠杆交易增加收益，赚取更大的利润。
3. 您可以从交易所或经纪商处借钱开立比您的余额通常允许的更大的头寸。
4. 您只需要在开仓前将少量抵押品存入您的账户，因此您不需要太多资金就可以通过杠杆交易开始投资加密货币。
5. 即使您的资金不多，您仍然有可能通过杠杆交易利用您可支配的可用资金获得丰厚的回报。
6. 通过杠杆交易，您可以持有多头和空头头寸——这意味着即使您还没有资产，您也可以借入并在市场下跌时卖出（开空头头寸）。
7. 杠杆交易有助于降低交易者的市场风险，因为他们无需在开仓前在钱包中持有大量资产。
杠杆交易的缺点
1. 使用杠杆交易时，您的风险会被放大，因为不利的市场走势会导致更大的损失。
2. 如果市场对您不利，您可能需要向您的账户追加资金以防止被清算。
3. 在市场低迷的情况下，增加杠杆会增加清算的可能性。
加密杠杆交易平台
您可以使用以下五个平台进行加密货币杠杆交易：
1. Binance – 领先的加密货币交易所，在许多流行的交易对上提供高达 125 倍的杠杆作用。
2. Bybit – 提供高达 100 倍比特币杠杆的交易所， 以太币以及其他数字资产。
3. BitMEX – 允许对比特币、以太坊和其他加密货币进行高达 100 倍杠杆作用的平台。
4. Deribit – 交易所提供高达 100 倍的比特币和以太坊杠杆，小额交易无需 KYC。
5. PrimeXBT – 一个加密货币衍生品平台，提供高达 1000 倍的高杠杆率、低费用和快速的订单执行速度。
底线
杠杆交易是增加回报并以更少的资本赚取更大利润的好方法。 然而，重要的是要始终意识到使用杠杆时所涉及的风险，因为您损失的钱可能比您钱包里的钱还多。 交易者的最佳做法是保持适当的保证金阈值，这样他们的头寸就不会在市场走势对他们不利的情况下被清算。 考虑到这些技巧，杠杆交易为寻求最大化回报的投资者提供了一个独特的机会，而无需预先投入大量资金。
资料来源：https://www.cryptopolitan.com/crypto-leverage-trading-2/