3只被低估的可预测医疗保健股票放在显微镜下

总结

• 迄今为止，医疗保健部门的表现最差。
• 除 DaVita 外，AMN Healthcare Services 和 HCA Healthcare 也符合筛选条件。

美国市场指数 选举日后的第二天早上，由于美国人在医疗保健、教育、边境安全和经济状况等问题上权衡他们的优先事项，几场关键竞选的结果仍然遥遥无期。

道琼斯工业平均指数周三上午下跌 112 点，跌幅约为 0.3%，而标准普尔 500 指数下跌 0.3%，以科技股为主的纳斯达克综合指数下跌 0.6%。

尽管由于利率上升和通胀猖獗，今年迄今为止大多数行业表现不佳，但医疗保健行业表现最差，今年迄今下跌 52.12%。

因此，投资者可能有兴趣在具有可预测表现的被低估的医疗保健证券中寻找机会。

被低估的可预测筛选器，Premium GuruFocus 功能，根据两种方法确定股票是否被低估或高估：现金流折现和收益折现。

根据这两种方法，折扣高于零的公司被认为被低估，而低于零的折扣被认为被高估。 然后根据过去十年的历史表现确定公司的可预测率。

该筛选器还寻找可预测性等级至少为五颗星中四颗的公司。

根据这些标准，截至 9 月 XNUMX 日，包括 DaVita Inc.（DVA, 金融)、AMN 医疗保健服务公司 (AMN, 金融) 和 HCA Healthcare Inc. (HCA, 金融).

达维塔

DaVita 的股票 (DVA, 金融) 目前的交易价格低于 69% DCF值 218 美元，比贴现收益 46 美元低 123%。

这家总部位于丹佛的医疗保健公司通过门诊中心网络提供肾透析服务，市值为 6.06 亿美元； 其股价周三交易价格约为 67.22 美元， 市盈率 共9.85个 市账率 11.39和 价格销售比 0.57。

广发价值观 Line 表示，根据历史比率、过去的财务业绩和分析师的未来收益预测，该股票虽然被低估，但目前可能是一个价值陷阱。 因此，潜在投资者应在做出决定之前进行彻底的研究。

此外，公司的 GF评分 89 分中有 100 分表明它在盈利能力高点的背景下具有出色的表现潜力， 发展 和 广发价值观 以及中等分数 势头. 然而，财务实力的评级较低。

GuruFocus 评价 DaVita 的 资金实力 3 人中有 10 人。由于公司在过去三年发行新的长期债务， 利息保障 是不够的。 此外，低 奥特曼 Z 分数 1.33 警告公司可能面临破产风险。 这 投资资本回报但是，超过了加权平均资本成本，这意味着随着公司的发展，价值正在被创造。

该公司的盈利能力表现要好得多，由于强劲，获得了 9 分（满分 10 分） 利润率 并返回 公平, 资产 和 资本 胜过大多数竞争对手。 DaVita 也有适度的 Piotroski F 分数 4 分中的 9 分，这意味着条件对于稳定的公司来说是典型的，并且一致 收益 和 收入 成长为四星级 可预测性等级. 根据 GuruFocus 的研究，该排名的公司在 9.8 年内的年平均回报率为 10%。

的 大师 投资达维塔， 沃伦·巴菲特 (交易, 文件夹) 拥有最大的股份，占其流通股的 39.54%。 Ray Dalio (交易, 文件夹) 的布里奇沃特公司， 乔尔·格林布拉特 (交易, 文件夹), 杰里米·格兰瑟姆（Jeremy Grantham） (交易, 文件夹) 以及 卡克斯顿联合公司 (交易, 文件夹) 在股票中也有头寸。

AMN 医疗保健服务

AMN 医疗保健服务 (AMN, 金融) 股价下跌 67% DCF值 373 美元，比其 52 美元的贴现收益值低 259%。

这家总部位于德克萨斯州科佩尔的人员配备公司为医院和医疗保健设施提供旅行护士和其他临时专职医疗保健专业人员，市值为 5.31 亿美元； 其股价周三交易价格约为 122.58 美元， 市盈率 共14.81个 市账率 4.68和 价格销售比 1.03。

据 广发价值观 线，该股目前被适度低估。

该公司还有一个 GF评分 90，获得高分 发展, 盈利能力和 广发价值观, 中等的财务实力和低分 势头. 因此，AMN Healthcare 具有很高的超越潜力。

AMN 医疗保健 资金实力 被 GuruFocus 评为 6 分（满分 10 分） 利息保障 和高 奥特曼 Z 分数 4.91，这表明尽管资产增长速度快于收入增长，但它的信誉良好。 这 投资回报率 也使 WACC 黯然失色，因此正在发生价值创造。

该公司的 盈利 评分为 9 分（满分 10 分）。 虽然 营业利润率 呈下降趋势，强劲的回报位居大多数行业同行之首。 AMN Healthcare 也有很高的 Piotroski F 分数 7，意味着条件是健康的，而稳定 收益 和 收入 增长贡献了 4.5 星 可预测性等级. GuruFocus 发现具有此排名的公司平均每年的回报率为 10.6%。

以其0.76%的流通股， 吉姆·西蒙斯 (交易, 文件夹)' Renaissance Technologies 在 AMN Healthcare 中的地位最高。 其他顶部 大师投资者 ，那恭喜你， 肯·希布纳 (交易, 文件夹), 史蒂芬·科恩 (交易, 文件夹)、达利欧的公司、格林布拉特和 Keeley-Teton 顾问有限责任公司 (交易, 文件夹).

HCA医疗保健

HCA Healthcare (HCA, 金融) 的交易价格低于 34% DCF值 322 美元，比贴现收益 53 美元低 449%。

这家总部位于田纳西州纳什维尔的公司在美国拥有并经营医疗保健设施，市值为 60.10 亿美元； 其股价周三交易价格约为 212.62 美元， 市盈率 12.01和 价格销售比 1.07。

基于该 广发价值观 线，该股票目前似乎被合理估值。

该公司具有很高的超越潜力，因为 GF评分 的 94. 它记录了盈利能力的高点， 发展 和 势头 以及中等分数 广发价值观 和资金实力。

GuruFocus 对 HCA Healthcare 的评级 资金实力 4 分中有 10 分。虽然公司近年来发行了新的长期债务，但由于充足 利息保障。 该 奥特曼 Z 分数 然而，2.47 表明该公司面临一些压力。 这 投资回报率 也使 WACC 黯然失色，因此正在创造价值。

该公司的 盈利 表现更好，满分 10 分。 此外 营业利润率 扩张，强劲的回报表现优于大多数竞争对手。 HCA也有很高的 Piotroski F 分数 7，而一致 收益 和 收入 增长促成了其五星级 可预测性等级. GuruFocus 数据显示，该排名的公司年均回报率为 12.1%。

第一鹰投资 (交易, 文件夹） 是最大的 大师股东 HCA 持有 1.56% 的股份。 这 先锋医疗基金 (交易, 文件夹), 钻石山资本 (交易, 文件夹), 比尔·尼格伦 (交易, 文件夹) 和 Hotchkis & Wiley 也持有大量股份。

额外的股票期权

其他进入筛选器的医疗保健股票是 Elevance Health空中交通管理
公司 （ELV, 金融), 联合健康集团UNH
公司 （UNH, 金融) 和爱德华兹生命科学EW
公司（EW, 金融).

披露

我/我们没有任何提及的股票头寸，并且没有计划在接下来的 72 小时内购买任何提及的股票的新头寸。