阿里巴巴 (BABA) 在过去的几个月里,它的表现一直优于市场,并显示出相对强势。
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BABA股价高于 50天移动平均线,那条关键线开始向上转动。
一种中性至略微看涨的股票交易方式可能是通过牛市看涨价差。
提醒一下,牛市看跌价差是一种确定风险的策略,因此您总是可以提前知道最坏的情况。
如果 BABA 股票横盘整理或走高,有时即使交易价格略低,这种类型的交易也会获利。
阿里巴巴周五收于 117 左右,如果我们使用 105 月到期,我们可以卖出 100 看跌期权并以 1.00 美元左右的价格买入 XNUMX 看跌期权。
交易产生 100 美元的溢价
卖出这个价差将产生大约 100 美元的溢价,最大风险为 400 美元。
如果价差到期时一文不值,那将在大约三周内获得 25% 的回报,前提是 BABA 股票在到期时高于 105。
如果阿里巴巴在 100 月 15 日收盘价低于 400,那么最大的损失将是。这将使溢价卖家在交易中损失 XNUMX 美元。
交易的盈亏平衡点为 104,计算为 105 减去 1.00 美元的期权费。
在这种市场环境下,如果 BABA 股价跌破 110,我会设置一个非常严格的止损并关闭交易。
限制期权交易的损失
否则,另一个好的经验法则是将损失限制为收到的保费的两倍,在这种情况下为 200 美元。 如果交易向南,坚持这个止损水平将有助于避免巨额损失。
据 IBD 库存检查, BABA 股票在其组别中排名第 4, 并且拥有 综合评分 66,一个 EPS评级 72和 相对强度等级 60。
请记住,期权是有风险的,投资者可能会损失 100% 的投资。
本文仅用于教育目的,而不是贸易建议。 请记住,在做出任何投资决定之前,请务必进行自己的尽职调查并咨询您的财务顾问。
Gavin McMaster拥有应用金融和投资硕士学位。 他专门研究使用期权进行的收入交易,他的风格非常保守,并且相信耐心等待最佳设置是成功交易的关键。 在Twitter上关注他 @OptiontradinIQ
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资料来源:https://www.investors.com/research/options/baba-stock-trade-offers-potential-25-return-for-neutral-to-bullish-traders/?src=A00220&yptr=yahoo