Enphase Energy (ENPH) 股票在过去几个月中一直是市场表现最好的股票之一,目前是 IBD排行榜.
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ENPH 股票也显示出改善 相对强度 在高音量。 一种看涨股票的方式可能是通过牛市看跌价差。
提醒一下,牛市看跌期权价差是一种明确的风险策略。 所以你总是提前知道最坏的情况。
如果 ENPH 股票横盘整理或走高,这种类型的交易将获利。 如果交易价格略低,它有时甚至可以工作。
如果我们使用 316 月到期,Enphase 的交易价格在 295 左右。 我们可以卖出 290 的看跌期权并以 1.65 美元左右的价格买入 XNUMX 的看跌期权。
交易在不到 49 周内提供 5% 的回报
卖出这个价差将产生大约 165 美元的溢价。 最大风险为 335 美元。
如果价差到期时毫无价值,那将在四个半星期内获得 49% 的回报,前提是 ENPH 股票在到期时高于 295。
如果 ENPH 股票在 290 月 21 日收盘价低于 335,则将出现最大损失,这将使溢价卖家在交易中损失 XNUMX 美元。
交易的盈亏平衡点为 293.35,计算为 295 减去每份合约 1.65 美元的期权溢价。
在这种市场环境下,如果 ENPH 股价跌至 300 以下,我会设置一个非常严格的止损并关闭交易。
设定切割损失限额
否则,另一个好的经验法则是将损失限制在收到的保费金额内,在这种情况下为 165 美元。
如果交易向南,坚持这个止损水平将有助于避免巨额损失。
据 IBD 库存检查,ENPH 股票在其太阳能行业组中排名第一,并拥有 综合评分 99,一个 EPS评级 98和 相对强度等级 99。
请记住,期权是有风险的,投资者可能会损失 100% 的投资。
本文仅用于教育目的,而不是贸易建议。 请记住,在做出任何投资决定之前,请务必进行自己的尽职调查并咨询您的财务顾问。
Gavin McMaster拥有应用金融和投资硕士学位。 他专门研究使用期权进行的收入交易,他的风格非常保守,并且相信耐心等待最佳设置是成功交易的关键。 在Twitter上关注他 @OptiontradinIQ
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资料来源:https://www.investors.com/research/options/enph-stock-trade-offers-potential-49-return-for-bullish-option-traders/?src=A00220&yptr=yahoo