富达以 430 亿美元的资金加入共同基金到 ETF 俱乐部

（彭博社）——美国最大的资产管理公司之一富达投资 (Fidelity Investments) 首次尝试将其部分共同基金转换为 ETF。

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这家总部位于波士顿的公司周三透露，计划将其六只主题共同基金转换为主动管理的交易所交易基金。 富达预计将在 2023 年 XNUMX 月完成转换。

此次转换将使其活跃的股票 ETF 阵容从现有的 15 只增加到 720 只。 根据富达发言人的电子邮件评论，截至 31 月 430 日，现有基金管理的资产约为 XNUMX 亿美元，而六只主题共同基金的资产总额约为 XNUMX 亿美元。

根据 Bloomberg Intelligence 的分析，在未来十年内，价值超过 1 万亿美元的共同基金资产可能会转换为 ETF。 这将极大地推动 6.5 万亿美元的美国 ETF 市场。

新 ETF 的费用率为 0.50%，大致为行业平均水平。 在转换之前，共同基金的费用率将从 0.50 年 1 月 1 日左右的 2023% 削减至 XNUMX%。

“Fido 在这种转换中几乎没有损失，”彭博资讯的亨利吉姆说，他指的是 Fidelity。 “他们放弃了相对较小资产基础的一半费用，作为回报，他们获得了一套主题 ETF，这些 ETF 的运行成本更低，更容易销售给更广泛的客户群，”

在 Dimensional Fund Advisors 于 2021 年 1.3 月完成了首批正式尝试之一之后，共同基金转换的趋势在去年获得了关注。XNUMX 月，摩根大通完成了四只共同基金的转换，其中包括 XNUMX 亿美元的摩根通货膨胀管理债券基金。 XNUMX 月，路博迈 (Neuberger Berman) 将其唯一的美国商品共同基金转换为 ETF。

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税收效率经常被引用为进行转换的原因。 “越来越多的投资者正在寻求 ETF 工具的税收效率、交易灵活性和潜在的成本效率优势，”富达 ETF 管理和战略主管 Greg Friedman 在一份声明中表示。

该公司在声明中表示，所有转换后的 ETF 将由与共同基金相同的投资组合经理领导。 富达管理着总计 51 亿美元资产的 28 只 ETF。

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