甲骨文股票，Lennar 股价飙升，收益即将到期； 达顿餐厅提前设置结果

神谕 (ORCL) 将在下周与其他几家公司一起报告收益，因为股市多头对圣诞老人反弹抱有希望。 自 31 月下旬以来，甲骨文股价已上涨约 3%，超过纳斯达克综合指数约 XNUMX% 的涨幅。

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在美联储周三预期加息 50 个基点之前，股市状况仍然不稳定。 在这种环境下，许多看涨的技术设置并没有很好地发挥作用，因为机构投资者通常持观望态度。 一天看似强势，第二天又是疲软。

甲骨文股票表现强劲

甲骨文已回落至接近其 21 天指数移动平均线 相对强度线 接近高点。

当这家软件巨头 3 月份公布财报时，投资者最初对该报告反应积极。 甲骨文股价上涨 XNUMX%，但收盘时随大盘逆转走低。

甲骨文股价在 1 月 13 日公布收益后下跌略高于 XNUMX%，但甲骨文股价表现远好于纳斯达克综合指数，后者标志着 分发日，成交量大跌 5.1%。

甲骨文报告收入增长 18%，这得益于其 28 亿美元收购电子健康记录公司 Cerner，该交易于 8.42 月完成。 甲骨文的云服务和许可支持部门贡献了 14 亿美元的收入，增长了 75%。 该部门占本季度总收入的近 XNUMX%。

XNUMX 月，甲骨文扩大了与 Nvidia公司 (NVDA)，宣布建立多年合作伙伴关系，以帮助客户通过加速计算和人工智能应对业务挑战。

甲骨文的结果将于周一收盘后公布。 Zacks 的共识估计是调整后的每股利润为 1.17 美元，比去年同期下降 3%。 收入预计将增长 16% 至 12.04 亿美元。

收益观察：Lennar、DRI、NDSN

除了 Oracle 股票外，其他几家公司在即将发布的收益报告之前也表现出了相对强势，其中包括房屋建筑商 房屋建筑商Lennar (LEN), 达顿餐厅 (DRI) 以及 诺信 (国家统计局). Lennar 和 Nordson 将于周三收盘后发布报告。 达顿周五早些时候报道。

在利率下降的情况下，房屋建筑商一直在反弹。 在高端建筑商发布强劲的收益报告之后 收费兄弟 (TOL) 周二，预计 Lennar 将公布调整后每股收益 4.92 美元，同比增长 13%。 收入预计增长 21.5% 至 10.24 亿美元。

LEN 股票位于底部底部的 90.10 附近。

Darden Restaurants——Olive Garden、LongHorn Steakhouse、Cheddar's Scratch Kitchen 和 Yard House 的母公司——正在形成一个庞大的 杯柄底座 输入为 149.90。

生产用于消费和工业粘合剂、密封剂和涂料的点胶设备的诺信 (Nordson) 交易清淡。 它的日均成交量刚刚超过 200,000 股。 但它是一只高价股票，使其成为机构质量的名字，平均每日美元交易量略高于 50 万美元。

Nordson 位于短期移动平均线上方，因为它位于 242.53 点下方。

与此同时，电子合同制造商火了一把，包括 捷普 (极限). 该股在 65.98 月 11 日收复 XNUMX 点后继续保持在高位附近。

周四早些时候，捷普预计将公布调整后每股收益 2.21 美元，同比增长 15%，收入增长 8% 至 9.28 亿美元。

Jabil 的行业集团在 行业快照 上个月。

期权交易策略

围绕收益的基本期权交易策略——使用看涨期权——允许您以预定价格购买股票，而无需承担太多风险。 以下是期权交易策略的运作方式以及最近的 Oracle 股票期权交易情况。

首先，确定具有看涨图表的顶级股票。 有些可能建立在良好的早期基础上。 其他人可能已经爆发并正在获得他们的支持 10周移动平均线 首次。 还有一些人可能在高位附近紧紧交易并且拒绝放弃太多地盘。 避免超出适当切入点太远的扩展库存。

甲骨文股票可能是看涨期权交易的候选者，因为它重新测试了 80 附近的先前买入区域。

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在期权交易中，看涨期权是对股票的看涨押注。 看跌期权是看跌押注。 一份看涨期权合约赋予持有人以指定价格购买 100 股股票的权利，该价格称为行使价。

看跌期权适用于表现不佳且图表看跌的股票。 唯一的区别是价外行使价略低于标的股票价格。 看跌期权赋予持有人以指定价格出售 100 股股票的权利。

当股票跌破行使价时，您可以通过看跌期权获利。

检查执行价格

一旦您确定了看涨期权的收益设置，请使用您的在线交易平台或在 芝加哥期权交易所. 确保期权具有流动性，买入价和卖出价之间的价差相对较小。

寻找刚好高于标的股票价格（价外）的执行价格并检查溢价。 理想情况下，溢价不应超过当时标的股票价格的 4%。 在某些情况下，只要溢价不太贵，价内行使价是可以的。

选择一个适合您的风险目标的到期日，但请记住，在期权市场中时间就是金钱。 近期到期日的保费将比更远的到期日更便宜。 在期权市场上购买时间的成本更高。

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这种期权交易策略可让您在不承担太大风险的情况下利用看涨的收益报告。 风险等于期权的成本。 如果股票在收益上出现缺口，您可能损失的最多就是为合同支付的金额。

甲骨文股票期权交易

这是甲骨文最近的看涨期权交易情况。

当 Oracle 股票交易价格约为 80 美元时，行使价为 80 美元（30 月 3.50 日到期）的价内每周看涨期权的溢价约为每股 4.4 美元，即当时标的股票价格的 XNUMX% . 考虑到它是一个价内期权并且到期日仍然是一个出路，这是一个价格合理的交易。

一份合同赋予持有人以每股 100 美元的价格购买 80 股甲骨文股票的权利。 最多可能损失 350 美元——为 100 股合约支付的金额。

考虑到支付的溢价，甲骨文必须反弹至 83.50 以上才能开始赚钱（80 行使价加上每份合约 3.50 美元的溢价）。

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