雪花股票在收益前从低点回升； 零售商 FIVE、ULTA、DG 也将发布报告

可能是感恩节后的一周，但几只备受瞩目的科技股都在财报日历上，包括 雪花 (造雪). 尽管收入增长迅猛并且对 60 财年的年度收益预期很高，但 Snowflake 的股价仍较高点下跌了 2024% 以上。

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雪花被跟踪在 企业软件组，以及其他遭受重创的股票，例如 Salesforce (客户关系管理), Splunk的 (声压级) 以及 Workday (WDAY)，也将在下周发布报告。

CRM 股票也在收入增长放缓的情况下苦苦挣扎。 道琼斯成分股 Salesforce 在 24 月 8 日的收益报告显示收益和收入好于预期后跳空下跌。 但 CRM 下调了全年收益和收入指引。 Salesforce 盘中下跌 3.4% 至 XNUMX%，因此买家将其从低点拉高。

其季度收入增长 22% 至 7.7 亿美元。 服务订阅和支持收入增长 14% 至 1.83 亿美元。 该公司的平台和其他类别（包括 Slack）实现了 1.48 亿美元的收入，同比增长 53%。 去年，Salesforce 完成了对 Slack 的 27.7 亿美元收购。

Salesforce 还批准了一项 10 亿美元的股票回购计划。

结果将于周三收盘后公布。 Zacks 的共识估计是调整后的利润为每股 1.21 美元，同比下降 5%。 收入预计将增长 14% 至 7.81 亿美元。

雪花股票试图触底

Snowflake 销售在 Amazon Web Services 等云计算平台上运行的数据分析和管理工具。

尽管收入连续几个季度强劲增长，但 SNOW 的股票并没有得到华尔街的重视。 对于 83 月份公布的第二财季，收入增长 497.3% 至 30 亿美元。 这比普遍估计高出约 83 万美元。 产品收入也飙升 466.3% 至 439 亿美元，也高于预期的 XNUMX 亿美元。

Snowflake 在本季度结束时拥有 5 亿美元现金。 公司的核心垂直市场是金融服务、广告、媒体和娱乐、零售和医疗保健。 与第一季度相比，金融服务是第二季度的主要增长动力。

对于截至 16 月的当前财政年度，Snowflake 预计将首次实现每股 2024 美分的年度利润。 预计 156 年增长将加快，增长 41% 至每股 XNUMX 美分。

SNOW 还在周三晚些时候公布了收益。 预计调整后每股收益为 3 美分，收入增长 60% 至 535.8 亿美元。

在企业软件组之外， 纯存储 (聚苯乙烯) 也在周三收盘后报告。 快速增长的基于闪存的存储系统供应商正在形成一个 杯柄底座 条目为 32.07。 它曾几次尝试清除买入点，但股价已回落至其 21天指数移动平均线.

在安全软件组中，还可以关注来自的报告 CrowdStrike (驾驶室), 在Zscaler (ZS) 以及 高层云 (奥克塔).

在零售领域， Ulta Beauty (ULTA) 回到高位附近，尽管连续四周上涨，但成交量有所下降。 尽管如此，ULTA 的 相对强度线 接近高点，结果将于周四晚些时候公布。

美元一般 (DG) 在周四开盘前的报告发布前也接近高点。 五以下 (五) 从触底底部突破后也很好地脱离了低点。

期权交易策略

围绕收益的基本期权交易策略——使用看涨期权——允许您以预定价格购买股票而无需承担很大风险。 以下是期权交易策略的运作方式以及最近家得宝期权交易的样子。

首先，确定具有看涨图表的顶级股票。 有些可能建立在良好的早期基础上。 其他人可能已经爆发并正在获得他们的支持 10周移动平均线 首次。 还有一些人可能在高位附近紧紧交易并且拒绝放弃太多地盘。 避免超出适当切入点太远的扩展库存。

Snowflake 股票可能是看涨期权交易的候选者，特别是对于认为 SNOW 已经度过最糟糕时期的交易员而言，许多坏消息已经计入股票价格。

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在期权交易中，看涨期权是对股票的看涨押注。 看跌期权是看跌押注。 一份看涨期权合约赋予持有人以指定价格购买 100 股股票的权利，该价格称为行使价。

看跌期权适用于表现不佳且图表看跌的股票。 唯一的区别是价外行使价略低于标的股票价格。 看跌期权赋予持有人以指定价格出售 100 股股票的权利。

当股票跌破行使价时，您可以通过看跌期权获利。

检查执行价格

一旦您确定了看涨期权的收益设置，请使用您的在线交易平台或在 芝加哥期权交易所. 确保期权具有流动性，买入价和卖出价之间的价差相对较小。

寻找刚好高于标的股票价格（价外）的执行价格并检查溢价。 理想情况下，溢价不应超过当时标的股票价格的 4%。 在某些情况下，只要溢价不太贵，价内行使价是可以的。

选择一个适合您的风险目标的到期日，但请记住，在期权市场中时间就是金钱。 近期到期日的保费将比更远的到期日更便宜。 在期权市场上购买时间的成本更高。

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这种期权交易策略可让您在不承担太大风险的情况下利用看涨的收益报告。 风险等于期权的成本。 如果股票在收益上出现缺口，您可能损失的最多就是为合同支付的金额。

雪花股票期权交易

这是 Snowflake 最近的看涨期权交易情况。

当 Snowflake 股票的交易价格在 144.25 左右时，行使价为 145（9 月 11.50 日到期）的每周看涨期权略微虚值，每份合约的溢价约为每股 8 美元，即标的股票价格的 XNUMX%当时。 这是一笔昂贵的交易，但请记住，Snowflake 往往会围绕收益变动很多。

一份合同赋予持有人以每股 100 股的价格购买 145 股雪花股票的权利。 最多可能损失 1,150 美元——为 100 股合约支付的金额。

考虑到支付的溢价，Snowflake 必须反弹超过 156.50 才能让交易开始盈利（145 行使价加上每份合约 11.50 美元的溢价）。

Salesforce 的期权交易价格较低。 当股价在 150.75 附近交易时，行使价为 150 的价内看涨期权（9 月 7.30 日到期）提供了 4.8 美元的溢价，即当时股价的 XNUMX%。

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