标准普尔 500 指数：只有沃伦·巴菲特才会喜欢的 10 只高收益股息股票

高股息股票 大多数标准普尔 500 指数的投资者。 但投资者似乎认为沃伦巴菲特对这类股票的品味有点不对劲。

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XNUMX只高收益美股上市 巴菲特的伯克希尔哈撒韦投资组合，包括材料公司 塞拉尼斯 (CE）， 金融 盟友金融 (盟国) 和非必需消费品 派拉蒙环球 (FOR)，今年都下跌了 20% 或更多，《投资者商业日报》对标准普尔全球市场情报和 市场史密斯.

对于巴菲特来说，这实际上是今年的糟糕表现——这是分红的一年 很大程度上保护了 投资者巨亏。 伯克希尔哈撒韦公司拥有 17 只美国上市股票，收益率超过标准普尔 500 指数的 1.7%。 但在巴菲特的高收益债券中，有一半以上今年仍下跌了 20%。 这比 SPDR S&P Dividend ETF 今年 8.9% 的跌幅要糟糕得多（SDY).

明智地选择标准普尔 500 指数股息股票与以往一样重要。 股息仍然是现在唯一的增长形式之一，而且挑选变得越来越棘手。

标准普尔道琼斯指数的高级指数分析师霍华德·西尔弗布拉特说：“股息继续以创纪录的水平增长。” 但“从第三季度初开始，风险回报的权衡已经发生了转变，因为市场下跌已将投资者转移到更安全、波动性更小的股票股息产生公司，因为股息起到了锚定的作用，从而减缓了跌势。”

巴菲特对标准普尔 500 指数股息的矛盾看法

巴菲特是 价值投资大师，而股息是其中的重要组成部分。 不幸的是，伯克希尔哈撒韦拥有的许多股息股票似乎只有巴菲特喜欢的股票。

只看统计数据。 伯克希尔哈撒韦在美国上市的大部分股份，大约三分之二，都支付股息。 他也喜欢高分红。 伯克希尔哈撒韦公司一半以上的派息股票收益率高于标准普尔 500 指数。

但对巴菲特来说，最大的问题是大多数人都没有成功。 在股息和收入为王的一年里，这令人不安。

巴菲特最大的高股息哑巴：塞拉尼斯

高科技聚合物制造商塞拉尼斯是巴菲特今年最大的高收益失败者。

巴菲特拥有该公司超过 8.4% 的股份，其股票收益率接近 2.9%。 这几乎是标准普尔 500 指数收益率的两倍。 然而，该股今年无处可逃，而且跌得很快。 今年下跌超过 40%，而标准普尔 500 指数仅下跌 20%。 伯克希尔哈撒韦公司的股票很大。 它是第二大投资者。

股票有什么问题？ 尽管股息很高，但该公司的盈利能力正在萎缩。 分析师认为，该公司今年的每股收益仅为 17.93 美元。 如果他们是对的，那意味着利润收缩了 1%。 而在 2023 年呢？ 该公司的利润预计将再下降 15%。 这就是为什么除了巴菲特以外的投资者没有留下深刻印象的原因。

巴菲特在金融、媒体领域追逐收益

巴菲特在标准普尔 500 指数金融股中追逐收益的结果也同样糟糕。

以伯克希尔哈撒韦公司在该领域的新宠之一 Ally Financial 为例。 巴菲特的公司拥有该公司近 10% 的股份，收益率高达 4.1%。 尽管如此，股价今年下跌了 35%。 这使得标准普尔 500 指数今年的跌幅看起来很小。 这很痛苦，因为伯克希尔哈撒韦公司是第二大股票持有者。

Ally 也只是烧毁巴菲特的高股息金融股。 伯克希尔哈撒韦投资组合中高收益的一半来自金融部门。

然而，抵制产量是艰难的。 巴菲特很可能喜欢派拉蒙全球支付的 4.9% 收益率。 这家媒体和娱乐公司的收益是伯克希尔哈撒韦投资组合中最大的。 但是持有股票以获取股息已经刺痛了。 该股今年以来已下跌超过 30%。 今年的利润预计下降了三分之一以上。 太糟糕了，伯克希尔哈撒韦公司拥有该公司近 13% 的股份，并且是第一大股东。

巴菲特受虐的股息记录

可以肯定的是，衡量拥有高收益股票是否成功的时间并不长。 另一方面，股息似乎并不是巴菲特的唯一优先事项。 他的公司伯克希尔哈撒韦公司仍然是标准普尔 500 指数中最有价值的公司之一，它本身不支付股息。 此外，巴菲特的第一持股， Apple (AAPL)，收益率仅为 0.6%——只是标准普尔 500 指数支付的一小部分。

但是看到巴菲特追逐收益，并在一个良好的股息股票市场中被烧毁，这说明了这种投资策略的难度。

大红利烧毁巴菲特

尽管收益率超过标准普尔 20 指数，但在美国上市的伯克希尔哈撒韦公司今年的持股量仍下跌 500% 或更多

资料来源：IBD、标准普尔全球市场情报，基于标准普尔 500 指数当前 1.7% 的股息收益率

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