为什么周二股市下跌以及本周市场走势如何？

关键精华

• 标准普尔 500 指数本周下滑，周四尾盘较周一开盘下跌超过 3%
• 就在美联储主席杰伊鲍威尔发表评论暗示利率可能上升并维持在高位更长时间之际
• 本周到目前为止，出现了一些大的个人推动者，GE 上涨超过 6%，SVB Financial Group 在撰写本文时下跌超过 60%

在周一高开后，过去几天股市一直在下跌。 鉴于目前最重要的问题是利率，下跌背后的原因对任何观察者来说都不足为奇。

美联储主席杰伊鲍威尔就像一部万众期待的漫威电影中的演员。 观察者正在关注他的每一个字，寻找线索和剧透，以了解下一次联邦公开市场委员会 (FOMC) 会议可能会发生什么。

周二，他发表评论称，他们可能不得不将利率提高得更高，而且持续时间更长，他说：“最新的经济数据强于预期，这表明利率的最终水平可能会高于之前的水平预期的。 我们将准备加快加息步伐。”

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美联储为什么要加息？

目前美国经济正在进行一场重大的拉锯战。 通货膨胀并没有像 2022 年那样成为头条新闻，但它仍然是一个严重的问题。 以 6.4% 的年增长率计算，它比 9.1 年 2022 月 XNUMX% 的高点下降了很多，是美联储目标的两倍多。

杰伊·鲍威尔 (Jay Powell) 的理想通胀率在 2-3% 之间，他曾多次明确表示，他计划将通胀率降至这一水平。

联邦公开市场委员会旨在影响通胀的方式是通过利率。 当经济开始变得过热并且通货膨胀开始消失时，更高的利率实际上会从消费者的口袋里掏钱。

更高的利率意味着更昂贵的贷款，尤其是对于抵押贷款和汽车贷款等大额项目。 当消费者不得不在抵押贷款或汽车付款上花费更多时，这意味着口袋里可用于运动鞋、餐厅或游戏的现金减少。

这减缓了对这些商品的需求，迫使公司尽可能地限制价格上涨以保持需求。 随着时间的推移，这会降低通货膨胀率。

为什么较高的利率会导致市场波动？

这一切都很好，但高通胀对每个人都不利，对吧？ 如果美联储正在帮助降低通胀，那对公司及其股票来说肯定是积极的吗？

从长远来看，可能。 短期内，不会。

这归结为美联储在加息时拉动的关键杠杆。 消费支出。 利率越高，预期支出水平就越低。 想象一下平均抵押贷款每月支付 1,700 美元。

如果美联储提高利率并将其提高到每月 1,900 美元，那将比普通人在耐克、沃尔玛和亚马逊等公司的花费少 200 美元。

不仅如此，更高的利率也会影响企业支出。 使用信贷的企业（几乎所有企业）将减少用于自己服务的支出，例如办公空间、新电脑和员工设备，甚至办公室圣诞晚会。

所有这些加起来导致公司收入减少。 而收入减少通常意味着利润减少，这对投资者和股东来说都不是一个好结果。

由于目前经济仍然相当强劲且通胀居高不下，美联储可能会继续加息。

当杰伊·鲍威尔 (Jay Powell) 发表有关利率收紧周期高于或高于预期的评论时，这让市场感到恐慌，因为投资者担心这会如何影响公司的利润。

本周影响市场的其他公告

这枚硬币的另一面是经济数据。 奇怪的是，好的数据实际上对股市来说是坏消息。 和我们在一起。 美联储希望看到一些负面的经济数据。

减少工作岗位或降低消费者支出正是他们试图通过提高利率来实现的。 到目前为止，他们的加息似乎并没有真正对整体经济产生太大影响。

517,000 月份的最新就业报告远高于预期，增加了 187,000 个工作岗位，而分析师此前预测为 XNUMX 个。

考虑到这一点，所有的目光都集中在周五发布的 205,000 月份就业报告上。 根据 Refinitiv 的数据，普遍预测的新增就业人数为 XNUMX。

如果它在这个水平附近出现，我们可以预期市场反应平淡。 无论哪种方式的大幅波动都可能导致市场波动同样显着。

如果这个数字高得多，就像 0.50 月份那样，人们就会担心美联储将加息 0.25 个百分点，而不是目前预期的 XNUMX 个百分点。 市场不会对此做出友好反应，我们可能会看到进一步下行。

本周到目前为止的大动作

到目前为止，本周在积极和消极方向上都出现了一些大动作。 以下是本周迄今为止我们看到的一些最大转变。

通用电气（General Electric）

通用电气在周四上午的投资者会议上宣布了市场指引，称他们预计到 2025 年航空业务将实现两位数增长。加上其他业务部门的积极前景，股价早盘上涨超过 8%周四交易时段。

Dish网络

最近市场对 Dish Network 不利，该公司处于 14 年来的最低点。 由于 Dish 联合创始人 Jim DeFranco 额外购买了该公司价值 16 万美元的股票，该股在周二从低位反弹并在周四上午再次反弹。 它比周一的低点上涨了近 5%。

SVB金融集团

专注于初创企业的硅谷银行的母公司已经看到他们的股票因大规模资产出售以确保其资产负债表的消息而暴涨。 该股在周四晚盘交易中暴跌超过 60%。

底线

市场现在提心吊胆地等待寻找数据或新闻。 任何可能让人们了解美联储在下次会议上将做什么的事情。 可以肯定的是，随着通胀、经济和美联储之间的斗争愈演愈烈，我们可能会看到持续的波动。

在我们明确经济方向和通胀变化之前，这种情况不太可能改变。

作为投资者，这让事情充满挑战。

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