大型科技公司展望第四季度可能黯淡，房地产市场降温

TL博士

• 硅谷最优秀的第三季度业绩不佳，第四季度情况看起来更糟
• 房地产行业在过去 12 个月中保持强劲势头，但似乎正在戛然而止，出现自 1987 年有记录以来的最大月度增长跌幅
• 主题投资可能是一个非常有吸引力的选择
• 每周和每月的顶级交易

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可能影响您的投资组合的重大事件

本周有更多收益消息，但没有多少是好的。 与上周银行业取得的重大胜利相比，过去几天都与科技有关，而且公告并不太乐观。

Meta、Apple、Amazon、Alphabet、Microsoft 和 Spotify 的公告中包含了几个主要主题，这些主题在第三季度造成了一些问题。 预计它们会在第四季度变得更糟。

房间里的大象一直是美元的强势。 虽然国内市场占所有主要科技公司收入的最大部分，但来自欧洲和亚洲等海外的收入仍然占其收入的很大一部分。

由于大多数主要货币兑美元汇率下跌，这意味着盈利下调，纯粹是由于货币走势。 在某些情况下，这意味着收入下降至两位数，苹果公司在昨晚的财报公告中表示，这使他们的利润下降了 10%。

第二个主要因素只是需求下降。 由于通货膨胀率居高不下，经济衰退的威胁始终存在，公司已开始缩减营销预算。 这影响了广告收入，Meta 和 Alphabet 等公司尤其容易受到广告费率下降的影响。 显然，消费者也在勒紧裤腰带。

科技股经历了坎坷的一周。 这不仅是由于第三季度的失误，尤其是由于对第四季度的负面指导。

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本周还发布了新的住房数据，显示美国的平均住房在截至 13 月的一年中增长了 12%。 这听起来可能不错，但现实情况是，与前一个月相比，它显示出相当大的放缓，当时 15.6 个月的增长率达到 XNUMX%。

这 2.6% 的变化是 标普 CoreLogic Case-Shiller 房价指数 自 1987 年推出以来，这显示了我们目前在房地产市场上正在经历的快速转变。

考虑到利率上升的速度之快，这不足为奇。 新的抵押贷款现在比 12 个月前要贵得多。 2022 年初，平均 30 年抵押贷款利率徘徊在 3% 左右，现在已升至 7% 以上。 对于 300,000 美元的抵押贷款，这意味着平均每月还款额从 1,265 美元增加到 1,996 美元。

这可能会导致房地产部门的活动水平降低。 较低的活动意味着较少的竞争，从而导致较少的价格上涨和较高的折扣。

话虽如此，全国各地显然存在重大差异，某些市场的表现要好于其他市场。 同比增幅最大的是迈阿密 (+28.6%)、坦帕 (+28%) 和夏洛特 (+21.3%)，其中旧金山 (-4.3%)、西雅图 (-3.9%) 降幅最大) 和圣地亚哥 (-2.8%)。

来自 Q.ai 的本周热门主题

在牛市期间，投资者几乎可以选择任何东西进行投资，他们会获利。 当然，一些股票或投资会比其他股票或投资做得更好，但整个市场的方向往往是一个方向。 当市场波动时，情况并非如此。

在过去的几周里，我们已经看到了这一点，银行业喜欢利率上升，而科技公司则讨厌它。 在这种环境下，主题投资很有意义。 例如，现在成长股可能会更加困难，而价值股和优质股的表现相对较好。

在 Q.ai，我们通过使用基于因子的 ETF 来包装这种主题投资理念。 我们考虑了五个不同的因素，我们的人工智能会根据其对未来一周的预测自动调整混合。 我们使用的因素是：

- 动量：在前期表现出色的股票（iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM)）

-价值：以相对低廉的财务比率进行股票交易（iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE)）

-规模：市值相对较小的公司的股票（iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE)）

-质量：资本回报率高且盈利增长可预测的公司股票（iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL)）

- 低波动性：对整体市场波动不太敏感的股票，无论是上涨还是下跌（iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV)）

这些 ETF 中的每一个都投资于数百家与 ETF 相关因素相匹配的公司。 人工智能驱动的策略，如 Q.ai 的 更智能的测试版, 可以帮助保持多样化，同时也适应不断变化的市场条件，因为因素会受到青睐和失宠。

顶级交易理念

以下是我们的 AI 系统为下周和下个月推荐的一些最佳创意。

绿砖合作伙伴 (GRBK) – 房屋建筑商是我们的一员 下周的热门购买 在我们的增长和低动量波动因子中获得 B 级评级。 在截至 50.5 月底的 12 个月中，收入增长了 XNUMX%。

Meiragtx 控股 (MGTX) – 基因疗法是我们的​​一种 下周的热门短裤 我们的 AI 将它们的质量值评为 F。 过去 8.74 个月每股收益下降了 -12%。

康索尔能源 (CEIX) – 煤炭生产商是我们的一员 下个月的热门购买 在我们的质量价值因素和技术方面获得 A 级评级。 每股收益在 97.55 个月内增长了 12%。

辛科制药 (CINC) – 制药公司是我们的一员 下个月的热门短裤 我们的 AI 将它们评为低动量波动 F 和质量值 D。 截至 76.14 月的 12 个月净收入为 -XNUMX 万美元。

我们的人工智能 下个月的顶级ETF交易 是投资金属、矿业、原油和德国，做空工业股和小型股。 热门购买 是 SPDR S&P Metals & Mining ETF、美国 Brent Oil Fund LP 和 iShares MSCI Germany ETF。 短裤 是 Industrial Select Sector SPDR Fund 和 Vanguard Small-Cap ETF。

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