Consensus Cloud Solutions, Inc. 报告 2022 年第三季度业绩

重申 2022 年指导方针

退伍军人管理局批准运营

洛杉矶--(美国商业资讯)--Consensus Cloud Solutions, Inc.（纳斯达克股票代码：CCSI）今天公布了 2022 年第三季度的初步财务业绩。

“尽管经济形势动荡，我们第三季度的财务业绩显示收入持续增长和强劲的 EBITDA 利润率。此外，我们还庆祝了分拆一周年，投入了大量资源与前母公司分离，并填补了作为一家独立上市公司的角色。我们在第三季度末获得了退伍军人管理局的运营授权，实现了一个重要的里程碑。这与我们的新客户机会渠道相结合，预示着今年剩余时间和 3 年的良好前景。” Consensus 首席执行官斯科特·图里基 (Scott Turicchi) 表示。

2022 年第三季度未经审计亮点

第3季度 2022 年 GAAP 季度收入增长 6.7 万美元，即 7.5%，达到 95.9 万美元，而 89.2 年第三季度为 3 万美元。我们的增长主要是由于我们的企业业务增长了 2021 万美元，即 8.0%（包括因 Summit 收购而增加的 18.6 万美元） ;我们的 SoHo 业务下降了 1.9 万美元，即 1.2%，部分抵消了这一影响。按固定美元汇率计算，收入比上年增长 2.7 万美元，即 8.1%。

17.1 年第三季度来自持续经营业务的 GAAP 净利润下降至 3 万美元，而 2022 年第三季度为 41.1 万美元。这一下降主要与 3 年和 2021 年票据相关的利息支出、作为独立上市公司的额外成本（包括员工人数增加）有关及销售税相关费用；部分被更高的收入所抵消。

持续经营业务的公认会计准则摊薄每股收益 ⁽¹⁾ 0.86 年第三季度下降至 3 美元，而 2022 年第三季度为 2.07 美元。下降与上述项目有关。

调整后的EBITDA ⁽³⁾ 与 3 年第三季度预计调整后 EBITDA 相比，2022 年第三季度的 51.3 万美元是有利的 ⁽⁵⁾ 50.9万美元。调整后非公认会计准则稀释每股收益 ^{（1）（2）（3）} 与预估相比，本季度调整后非 GAAP 摊薄每股收益增至 1.52 美元，即 5.6% ⁽⁴⁾ 1.44 年第三季度为 3 美元。

扣除与资本支出相关的现金支出 103.7 万美元和向前母公司支付的 7.3 万美元（主要与混合现金以及与分拆相关的某些成本的结算有关）后，Consensus 本季度末的现金和现金等价物为 7.2 亿美元。

下表列出了 3 年第三季度与 2022 年第三季度持续经营业务的主要财务业绩。本新闻稿随附的调整后非公认会计原则净利润、稀释每股收益、调整后 EBITDA 和预计运营业绩的调节表均与本新闻稿中最接近的可比公认会计原则财务指标一致。

（未经审计，以千为单位，每股金额和百分比除外）	持续经营						备考 ⁽⁴⁾
	第3季度 2022 年			第3季度 2021 年			第3季度 2021 年			％变化
收入	$	95,912		$	89,198		$	89,198		7.5	%

GAAP净收入	$	17,141		$	41,132
GAAP 摊薄后每股净利润 ⁽¹⁾	$	0.86		$	2.07
调整后非公认会计准则净利润 ⁽²⁾	$	30,294		$	43,894		$	28,579		6.0	%
调整后非公认会计准则稀释每股收益 ^{（1）（2）（3）}	$	1.52		$	2.21		$	1.44		5.6	%
调整后的EBITDA ⁽³⁾	$	51,307		$	55,478		$	50,886		0.8	%
调整后的EBITDA利润率 ⁽³⁾		53.5	%		62.2	%		57.0	%

非共识资产在我们上一期间的财务报表中被归类为已终止经营业务。本新闻稿中的结果代表持续经营业务，并在适当情况下披露了已终止经营业务的结果。

重申 2022 年指导

对于2022年全年指引，公司预计收入在375亿美元至385亿美元之间，调整后的EBITDA在201亿美元至207亿美元之间，调整后的非公认会计准则每股摊薄收益在5.36美元至5.50美元之间，不包括股权激励、收购无形资产摊销以及非预期项目的影响（就调整后的非公认会计准则净利润（扣除税款）而言）。 2022 年的非 GAAP 有效税率预计在 19.5% 至 21.5% 之间。仅在非公认会计准则的基础上提供全年指引，因为由于预测某些项目的发生和未来财务报表影响的不确定性和固有困难，无法获得计算最具可比性的公认会计准则衡量指标所需的某些信息。因此，由于未来调整的性质和数量的不确定性和可变性（可能会很大），我们无法在不付出不合理努力的情况下对这些措施进行调节。

退伍军人管理局

我们与主要承包商 Cognosante 合作提供的企业云传真 (ECFax) 已获得退伍军人事务部 (VA) 的运营授权 (ATO)，这标志着 Consensus 正式进入美国联邦政府市场。

(1)		预计 28.8 年第三季度的 GAAP 有效税率约为 3%，2022 年第三季度的预计 21.9%。预计 3 年第三季度调整后的非 GAAP 有效税率约为 2021%。预计的非 GAAP 有效税率约为 24.0% 3 年第三季度为 %，2021 年第三季度为 20.9%。预计 3 年第三季度经调整的非 GAAP 有效税率约为 2022%。
(2)		截至 30 年 2022 月 2021 日和 0.66 年 0.14 月 4 日的三个月，调整后的非 GAAP 净利润和调整后的非 GAAP 每股摊薄收益不包括某些非 GAAP 项目（如随附的 GAAP 与调整后非 GAAP 财务指标调节表中所定义）。此类排除总额分别为稀释后每股 0.77 美元和 30 美元。预计调整后的非公认会计准则稀释每股收益不包括某些预计项目，如下面脚注 (2021) 中所定义。截至 XNUMX 年 XNUMX 月 XNUMX 日的三个月，此类排除项总计为每股稀释每股 (XNUMX) 美元。调整后的非 GAAP 净利润和调整后的非 GAAP 稀释每股收益并不意味着替代 GAAP，而仅供参考。。
(3)		调整后 EBITDA 定义为息前利润；其他收入净额；所得税费用；折旧和摊销；以及用于将每股收益与调整后的非公认会计原则每股收益进行调节的其他项目，如公认会计原则与调整后的非公认会计原则财务指标的调节中所定义。调整后的 EBITDA 金额并不意味着替代 GAAP，而仅供参考。
(4)		百分比变化是 3 年第三季度实际结果与 2022 年第三季度预计结果的比较。 3 年第三季度备考调整包括作为独立上市公司产生的增量成本、与 2021 亿美元债务相关的增量利息支出以及按适用法定税率进行备考调整的影响。请参阅某些其他备考财务信息，了解从 GAAP 到备考调整后非 GAAP 净利润和备考调整后非 GAAP 稀释每股收益的调节表。
(5)		有关预计调整后 EBITDA 的组成部分，请参阅净利润与调整后 EBITDA 调节。

关于共识云解决方案

Consensus Cloud Solutions, Inc.（纳斯达克股票代码：CCSI）是全球最大的数字传真提供商，也是值得信赖的全球数字信息转换、增强和安全交换来源。我们利用 25 年的成功历史，为医疗保健、金融、保险和制造等受监管行业以及州和联邦政府提供先进的解决方案。我们的解决方案包括：云传真；电子签名;使用自然语言处理和人工智能进行智能数据提取；机器人过程自动化；互操作性；和工作流程增强，从而改善医疗保健结果。我们的解决方案可以与一流的托管服务相结合，以实现最佳实施。有关共识的更多信息，请访问共识网并在 Twitter 上关注@ConsensusCS 了解更多信息。

1995 年私人证券诉讼改革法案下的“安全港”声明： 本新闻稿中的某些陈述属于 1995 年《私人证券诉讼改革法案》含义内的“前瞻性陈述”，包括 Scott Turicchi 的引述以及有关公司 2022 财年预期财务业绩和报表的“业务展望”部分中包含的内容关于公司股票回购计划。这些前瞻性陈述基于管理层当前的预期或信念，并受到许多假设、风险和不确定性的影响，这些假设、风险和不确定性可能导致实际结果与前瞻性陈述中描述的结果存在重大差异。这些因素和不确定性包括：公司增加传真收入、盈利能力和现金流的能力；公司识别、完成和成功过渡收购的能力；用户增长和保留；根据特定行业和总体经济状况的变化，公司收入的变化；保护公司专有技术或公司侵犯他人知识产权；美国或国际监管环境发生不利变化的风险，包括但不限于征收或增加税收或监管相关费用；一般经济和政治状况，包括政治紧张局势和战争（例如乌克兰持续的冲突）；以及 Consensus 向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的文件中列出的众多其他因素。有关影响 Consensus 的风险因素和不确定性的更详细描述，请参阅 Consensus 于 2021 年 10 月 15 日提交的 2022-K 表格 XNUMX 年年度报告以及 Consensus 不时向 SEC 提交的其他报告，每一个都可以在 www.sec.gov。本新闻稿中提供的前瞻性陈述，包括 Scott Turicchi 的引述以及有关公司 2022 财年预期财务业绩的“业务展望”部分中的陈述，均基于公司目前可获得的有限信息，这些信息受到改变。尽管管理层的预期在本新闻稿发布后可能会发生变化，但公司不承担修改或更新这些声明的义务。

关于非公认会计准则财务指标

为了补充我们根据 GAAP 编制和列报的合并财务报表，我们使用以下调整后的非 GAAP 财务指标：调整后的非 GAAP 净利润、调整后的非 GAAP 稀释每股收益、调整后 EBITDA 和自由现金流。本财务信息的列报不应被视为孤立的、替代或优于根据 GAAP 准备和列报的财务信息。

我们使用这些调整后的非公认会计准则财务指标进行财务和运营决策，并作为评估期间比较的手段。我们的管理层认为，这些调整后的非公认会计原则财务指标通过排除某些可能无法表明我们经常性核心业务经营业绩的费用和支出，提供了有关我们业绩和流动性的有意义的补充信息。我们相信，在评估我们的业绩以及规划、预测和分析未来期间时，参考这些调整后的非公认会计准则财务指标，管理层和投资者都会受益。这些调整后的非公认会计准则财务指标还有助于管理层与我们的历史业绩和流动性进行内部比较。我们相信这些调整后的非公认会计原则财务指标对投资者有用，因为（1）它们可以提高管理层在财务和运营决策中使用的关键指标的透明度，（2）它们被我们的机构投资者使用以及分析师社区，帮助他们分析我们业务的健康状况。

有关这些调整后的非 GAAP 财务指标的更多信息，请参阅本新闻稿附件中包含的相应 GAAP 与调整后的非 GAAP 调节表。

Consensus Cloud Solutions, INC. 及其子公司简明综合资产负债表（未经审计，单位为千，除股份和每股数据外）

	九月30 2022			十二月31， 2021
资产
现金及现金等价物	$	103,683		$	66,778
应收账款，扣除备抵后分别为 4,410 美元和 4,743 美元		31,075			24,829
预付费用和其他流动资产		4,921			4,650
流动资产总额		139,679			96,257
财产和设备，净额		47,441			33,849
经营租赁使用权资产		7,419			7,233
净无形资产		49,702			43,549
善意		342,104			339,209
递延所得税		39,077			41,842
其他资产		1,967			873
总资产	$	627,389		$	562,812

负债和股东赤字
应付账款和应计费用	$	61,695		$	40,206
当期应付所得税		4,883			5,227
递延收入，当期		26,050			24,370
营业租赁负债，流动		2,458			2,421
由于前父母		908			5,739
流动负债总额		95,994			77,963
长期债务		793,387			792,040
递延收入，非流动		109			184
非流动经营租赁负债		13,998			14,108
不确定税务状况的责任		6,969			4,795
递延所得税		6,239			6,027
其他长期负债		353			360
负债总额		917,049			895,477
承诺与或有事项
普通股，面值 0.01 美元。授权120,000,000；截至20,016,950年19,978,580月19,827,836日及19,978,580年30月2022日，已发行股份总数分别为31股及2021股，已发行股份总数分别为XNUMX股及XNUMX股		200			200
库存股，按成本计算（189,114年30月2022日和31年2021月XNUMX日分别为XNUMX股和XNUMX股）		（7,596	)		-
额外的实收资本		16,419			2,878
累计赤字		（263,954	)		（318,886	)
累计其他综合亏损		（34,729	)		（16,857	)
股东赤字总额		（289,660	)		（332,665	)
总负债和股东赤字	$	627,389		$	562,812

Consensus Cloud Solutions, INC. 及其子公司简明综合收益表（未经审计，单位为千，除股份和每股数据外）

	截至9月30的三个月，						截至30月的九个月，
	2022			2021			2022			2021
收入	$	95,912		$	89,198		$	280,000		$	263,660

收益成本 ⁽¹⁾		15,419			14,604			46,111			43,128
毛利		80,493			74,594			233,889			220,532
营业费用：
销售和营销 ⁽¹⁾		16,626			13,115			48,850			40,031
研究、开发和工程 ⁽¹⁾		3,236			2,019			8,313			5,635
一般和行政 ⁽¹⁾		25,604			8,237			61,860			20,262
总营业费用		45,466			23,371			119,023			65,928
经营收入		35,027			51,223			114,866			154,604
利息费用		（13,941	)		（131	)		（39,573	)		（611	)
其他收入净额		2,992			1,552			4,742			1,833
所得税前的收入		24,078			52,644			80,035			155,826
所得税费用		6,937			11,512			21,915			36,606
持续经营收益		17,141			41,132			58,120			119,220
终止经营业务产生的亏损（扣除所得税） ⁽¹⁾		-			（13,908	)		-			（17,118	)
净收入	$	17,141		$	27,224		$	58,120		$	102,102

持续经营业务的每股普通股净利润：
基础	$	0.86		$	2.07		$	2.92		$	5.99
稀释	$	0.86		$	2.07		$	2.91		$	5.99

终止经营业务产生的每股普通股净亏损：
基础	$	-		$	（0.70	)	$	-		$	（0.86	)
稀释	$	-		$	（0.70	)	$	-		$	（0.86	)

每股普通股净利润：
基础	$	0.86		$	1.37		$	2.92		$	5.13
稀释	$	0.86		$	1.37		$	2.91		$	5.13

加权平均流通在外股票：
基础		19,791,019			19,902,924			19,879,759			19,902,924
稀释		19,885,880			19,902,924			19,951,653			19,902,924

⁽¹⁾ 包括以下股权激励费用：
收益成本	$	219		$	37		$	658		$	136
销售和营销		269			93			812			281
研究、开发和工程		390			99			1,086			300
一般和行政		3,736			123			12,052			399
终止经营业务产生的亏损（扣除所得税）		-			1,099			-			3,254
合计	$	4,614		$	1,451		$	14,608		$	4,370

Consensus Cloud Solutions, INC. 及其子公司简明合并现金流量表（未经审计，单位：千）

	截至30月的九个月，
	2022			2021⁽¹⁾
经营活动产生的现金流量：
净收入	$	58,120		$	102,102
调整以将净收入与净现金相协调
折旧和摊销		11,359			48,744
融资成本和折扣摊销		1,391			-
非现金经营租赁费用		1,130			3,991
以股份为基础的薪酬		14,608			4,370
呆账准备		5,250			6,562
递延所得税，净额		（2,435	)		10,722
企业出售损失		-			21,798
业务商誉减值		-			32,629
其他名称		-			3,530
经营资产和负债的变化：
减少（增加）：
应收账款		（10,162	)		3,546
预付费用和其他流动资产		（83	)		（7,392	)
其他资产		（1,097	)		（1,119	)
增加（减少）：
应付账款和应计费用		19,991			（13,921	)
应付所得税		（140	)		（6,911	)
递延收入		（2,797	)		（2,631	)
经营租赁负债		（1,389	)		（6,553	)
不确定税务状况的责任		2,174			（2,374	)
其他责任		（6,648	)		（704	)
经营活动提供的现金净额		89,272			196,389
投资活动产生的现金流量：
购买财产和设备		（21,060	)		（28,280	)
企业收购，扣除收到的现金		（12,230	)		（56,838	)
业务出售所得收益（扣除剥离现金）		-			48,876
购买无形资产		（1,000	)		（1,511	)
用于投资活动的净现金		（34,290	)		（37,753	)
筹资活动产生的现金流量：
债务发行成本		（232	)		-
根据员工持股计划发行普通股		631			-
回购普通股		（7,596	)		-
与净股份结算相关的扣留股份		（1,698	)		-
收购延期付款		-			（6,267	)
前家长的贡献		-			21,238
其他名称		-			（593	)
筹资活动提供的（使用的）现金净额		（8,895	)		14,378
汇率变动对现金和现金等价物的影响		（9,182	)		（3,411	)
现金及现金等价物净变动		36,905			169,603
期初现金和现金等价物		66,778			128,189
期末现金及现金等价物	$	103,683		$	297,792
期末减去终止经营业务的现金和现金等价物		-			266,582
期末现金和现金等价物，持续经营业务	$	103,683		$	31,210

⁽¹⁾上期包括来自非共识业务已终止业务的现金流量。因此，前期不具有可比性。

Consensus Cloud Solutions, INC. 及其子公司 GAAP 与调整后的非 GAAP 财务指标的调节（未经审计，单位为千，不包括股份和每股金额）


下表列出了截至 30 年 2022 月 2021 日和 XNUMX 年 XNUMX 月 XNUMX 日止三个月的某些非 GAAP 指标与最接近的 GAAP 指标的调节情况。

	截至9月30的三个月，
	2022		每稀释 Share ^*		2021			每稀释 Share ^*
净收入	$	17,141	$	0.86	$	41,132		$	2.07
再加上：
以股份为基础的薪酬⁽¹⁾		4,460		0.22		336			0.02
折旧⁽²⁾		814		0.04		888			0.04
分拆相关成本 ⁽³⁾		128		0.01		414			0.02
非收入相关销售税 ⁽⁴⁾		6,425		0.32		-			-
收购相关的整合成本 ⁽⁵⁾		220		0.01		-			-
实体内转移 ⁽⁶⁾		1,106		0.06		1,124			0.06
调整后非公认会计准则净利润	$	30,294	$	1.52	$	43,894		$	2.21
预计调整		-		-		（15,315	)		（0.77	)
预计调整后非公认会计准则净利润	$	30,294	$	1.52	$	28,579		$	1.44

^*从 GAAP 到调整后的非 GAAP 的每股净利润的调节可能不合理，因为每一项都是独立计算的。

Consensus Cloud Solutions, INC. 及其子公司调整后的非公认会计准则财务指标的调节表（未经审计，单位为千，不包括股份和每股金额）

	截至9月30的三个月，
	2022			2021
收益成本	$	15,419		$	14,604
再加上：
以股份为基础的薪酬⁽¹⁾		（219	)		（37	)
折旧⁽²⁾		-			(1	)
调整后的非公认会计原则收入成本	$	15,200		$	14,566

销售和营销	$	16,626		$	13,115
再加上：
以股份为基础的薪酬⁽¹⁾		（269	)		（93	)
分拆相关成本 ⁽³⁾		-			（50	)
调整后的非公认会计准则销售和营销	$	16,357		$	12,972

研究、开发和工程	$	3,236		$	2,019
再加上：
以股份为基础的薪酬⁽¹⁾		（390	)		（99	)
分拆相关成本 ⁽³⁾		-			（28	)
调整后的非公认会计准则研究、开发和工程	$	2,846		$	1,892

一般和行政	$	25,604		$	8,237
再加上：
以股份为基础的薪酬⁽¹⁾		（3,736	)		（123	)
折旧⁽²⁾		（1,061	)		（1,211	)
分拆相关成本 ⁽³⁾		（157	)		（485	)
非收入相关销售税 ⁽⁴⁾		（7,422	)		-
收购相关的整合成本 ⁽⁵⁾		（291	)		-
调整后的非公认会计准则一般和行政管理	$	12,937		$	6,418

利息费用	$	（13,941	)	$	（131	)
再加上：
非收入相关销售税 ⁽⁴⁾		657			-
调整后的非公认会计准则利息支出净额	$	（13,284	)	$	（131	)

所得税费用	$	6,937		$	11,512
再加上：
以股份为基础的薪酬⁽¹⁾		154			16
折旧⁽²⁾		247			324
分拆相关成本 ⁽³⁾		29			149
非收入相关销售税 ⁽⁴⁾		1,654			-
购置相关费用 ⁽⁵⁾		71			-
知识产权的实体内转让 ⁽⁶⁾		（1,106	)		（1,124	)
调整后的非公认会计准则所得税费用	$	7,986		$	10,877

调整总额	$	（13,153	)	$	（2,762	)

公认会计准则稀释每股收益	$	0.86		$	2.07
调整*	$	0.66		$	0.14
调整后非公认会计准则稀释每股收益	$	1.52		$	2.21

^*从 GAAP 到调整后的非 GAAP 的每股净利润的调节可能不合理，因为每一项都是独立计算的。

公司披露调整后的非 GAAP 每股收益（“EPS”）和调整后的非 GAAP 净利润作为补充的非 GAAP 财务业绩指标，因为该公司认为这些指标是比较其业务业绩的有用指标。时期。公司还了解到，分析师、评级机构和投资者广泛使用这些调整后的非公认会计准则衡量标准来评估公司的业绩。因此，公司认为，调整后的非公认会计准则财务指标的介绍为投资者提供了有用的信息。

调整后的非 GAAP 每股收益和调整后的非 GAAP 净利润与每股净利润或净收入不一致，也不是其替代方案，可能与其他公司使用的类似甚至相同名称的非 GAAP 衡量标准不同。此外，这些调整后的非公认会计准则衡量指标并非基于任何全面的会计规则或原则。这些调整后的非公认会计原则措施有局限性，因为它们不能反映与根据公认会计原则确定的公司经营业绩相关的所有金额。

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资料来源：https://thenewscrypto.com/consensus-cloud-solutions-inc-reports-third-quarter-2022-results/