索拉纳 (SOL) 最近 250% 的涨幅达到 25 美元,震惊了加密市场的许多投资者。 与此同时,在期货市场上关注 SOL 负融资利率的交易员本可以先于其他人预料到看涨走势。
这是因为过高的负资金利率(如下图所示的 Solana 中的负资金利率)意味着大多数交易者都在做空,这为买家提供了执行止损的机会。
无论价格上涨背后的原因是什么,如果有足够多的买家有兴趣加入看涨行情,它可能会变成中长期看涨趋势。 然而,Solana 的基本面和市场分析显示疲软,这更有可能导致山寨币的大幅回调。
Solana 在 NFT 领域找到了一个有价值的竞争对手
Solana 在跨区块链平台的 NFT 交易方面排名第二。 以太坊以 81.6% 的份额占据 NFT 总交易量的最大份额。 据称,Solana 占据第二大蛋糕,份额为 11.6% data 来自德尔福数字。
然而,当两个最大的项目 DeGods 和 y00ts 出现时,生态系统遇到了挫折 决定离开 Solana. 表现最好的项目的离开为希望推出 NFT 的产品开发人员树立了一个糟糕的先例。 迄今为止,以太坊仍然是大品牌和社区项目的首选。
此外,在与品牌建立重要合作伙伴关系后,Polygon 开始获得关注 Reddit, 星巴克及 元. 在获得 Polygon Labs 的 3 万美元资助后,DeGods 也选择了 Polygon 而不是 Solana。 Polygon 的业务开发团队被公认为业务中的佼佼者。
Nansen 的 Polygon 和 Solana 使用数据证实了 Polygon 上的活跃用户数量激增而 Solana 的使用自 2022 年年中以来一直处于下降趋势的转移。
Solana 存在性能和信任问题
Solana 的网络去年变得不受欢迎是因为 频繁且长时间的网络中断 和黑客。 仅 2022 年就有超过五次停电。 做市基金 Jump Crypto 提出了解决该问题的方法,即开发一个 备份验证者客户端,Firedancer. 它的实际性能还有待测试。
总网络费用指标是分析平台活动的最强大指标之一。 Solana 代币终端的统计数据 展示 网络活跃度呈下降趋势,自 2022 年以来每周活跃用户每个季度都在下降。
除了停机时间外,该生态系统还因大规模黑客攻击而失去了用户的信任。 这 312 亿美元的虫洞桥黑客攻击 是 2022 年最大的加密漏洞之一。还有一个事件是 8 万美元的 SOL 被抽干 来自用户的钱包。
对信任的最后打击发生在 FTX 崩溃之后,因为 FTX-Alameda 是支持 Solana 生态系统的最大实体。 倒闭的风险投资公司和交易所 持有 大约 58 万个 SOL 代币,占 Solana 总供应量的 10.7%。 其中,到 6.7 年每年将解锁 2025 万个,随后到 5 年将解锁 2028 万个 SOL。这些持有量增加了重大的抛售风险。
FTX的崩溃也 取下血清,新 DeFi 应用程序的主要流动性来源。 这 最大的去中心化交易所 Mango Markets 倒闭,也赶走了很多 DeFi 用户。
SOL/USD 图表中出现看跌背离
很可能,最近 SOL 价格从 10 美元飙升至 25 美元是由于 期货市场的轧空. 移动平均收敛差异 (MACD) 指标在每日 SOL/USD 图表中显示看跌背离。 衡量市场动能的相对强弱指数(RSI)也进入超卖区域,进一步调整的可能性增加。
目前的看涨势头有可能会持续到它遇到阻力位 33 美元,这是 FTX 崩溃的细分区域,也是 50 天指数移动平均线目前所在的位置。
期货市场的多空比仍显示空头为 51.5%,多头为 48.5% 的轻微看跌倾向。 这可能会为 SOL/USD 的最后一轮上涨提供动力。
相反,突破 33 美元水平可能导致飙升至 135 美元。 除非 Solana 基金会像 Polygon 那样建立重要的合作伙伴关系,或者显示改进的使用数据,否则上述情况似乎极不可能。
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