今日埃克森美孚股票:为什么这种牛市看跌期权价差可以在不到 26 周的时间内赚取 2%

纳斯达克和标准普尔 500 指数周二再次强劲逆转,但石油股继续抢尽风头。 同时, 埃克森美孚 (XOM) 股票在 66 月 4 日突破了 66.48 附近的阻力位,并以 XNUMX 的买入点有效地突破了浅杯状形态。 从那时起,XOM 以看涨的形式继续上涨。




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该公司在其集团中排名第三,综合评级为 3,每股收益评级为 97,相对实力评级为 68。因此,包括埃克森美孚股票在内的石油股的投资者将在下周继续看好一两个可以看短期牛市看跌价差。

埃克森美孚股票:为什么牛市价差现在可能起作用

为了执行牛市看跌期权价差,投资者将卖出埃克森美孚股票的价外看跌期权,然后再购买进一步的价外看跌期权。

以 21 的执行价格卖出 70 月 68 日到期的月度看跌期权并买入 XNUMX 的看跌期权将产生牛市看跌期权价差。

该价差周二交易价格约为 0.41 美元。 这意味着卖出该价差的交易者将获得 41 美元的期权费,最大风险为 159 美元。

如果 XOM 的股票保持在 26 以上,那么从现在到 21 月 70 日,这意味着 XNUMX% 的风险回报率。

如果埃克森美孚股票在 68 月 21 日到期日收盘价低于 159,则该交易将损失全部 XNUMX 美元。

在此期权交易中收支平衡

牛市看跌期权价差的盈亏平衡点为 69.59,计算方法为 70 减去每份合约 0.41 的期权溢价。

这种牛市看跌期权价差交易的 delta 为 18。这意味着它与拥有 18 股 XOM 的风险相似,尽管这种风险会随着股价的变化而变化。

在止损方面,如果价差从 0.41 美元增加到 0.85 美元,我会考虑提前平仓亏损。 我也不会强迫这样的交易。 最好先等待埃克森美孚股票的小幅回调。

由于收益将于 XNUMX 月初到期,因此 XOM 的交易应该没有收益风险。

请记住,期权是有风险的,投资者可能会损失 100% 的投资。

Gavin McMaster 拥有应用金融和投资硕士学位。 他擅长使用期权进行收益交易,他的风格非常保守,并相信耐心等待最佳设置是成功交易的关键。 在推特上关注他 @OptiontradinIQ.

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资料来源:https://www.investors.com/research/options/exxonmobil-stock-today-why-this-bull-put-spread-could-earn-26-percent-in-less-than-2-weeks/ ?src=A00220&yptr=雅虎