尽管利率长期上升的前景对一些高涨的科技股构成压力，但半导体股可能继续成为投资者的绝佳市场领域。
周二，在台积电(Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.)之后，投资者推高芯片制造商的股票。
TSM
报告第四季度销售额和收益实现两位数增长，并表示 2022 年的资本支出总额将在 40 亿美元至 44 亿美元之间。
芯片制造商可能是最好的以技术为导向的公司之一的原因是：对用于汽车和各种设备的半导体的需求正在上升。
以下是三个专注于半导体行业的交易所交易基金持有的 44 只股票。
这三个基金有不同的方法。 首先，这是它们与 SPDR S&P 500 ETF 信托的不同时期的平均年回报率
间谍
和景顺 QQQ 信托
QQQ,
跟踪纳斯达克 100 指数：
| ETF | 断续器 | 平均回报 – 3 年 | 平均回报 – 5 年 | 平均回报 – 10 年 | 平均回报 – 15 年 |
| iShares半导体ETF |
萨克斯
| 49.7% | 35.4% | 27.5% | 16.7% |
| SPDR标普半导体ETF |
XSD | 50.1% | 32.8% | 26.2% | 16.5% |
| VanEck半导体ETF |
SMH | 50.8% | 35.1% | 27.0% | 18.1% |
| SPDR S＆P 500 ETF信托 |
间谍
| 24.2% | 17.8% | 16.0% | 10.4% |
| 景顺QQQ信托 |
QQQ
| 25.3% | 27.2% | 20.4% | 15.7% |
| 来源：FactSet |
半导体 ETF 在所有时期的表现都远超 SPY 和 QQQ。 他们的表现与 VanEck 半导体 ETF 相似，但喜忧参半
SMH
获得三年和 15 年的奖项。
iShares 半导体 ETF
萨克斯
10年和XNUMX年的平均回报率最高。 SPDR 标准普尔半导体 ETF
XSD
连续三年排名第二，但在所有其他时期都落后于其他两个。
以下是有关半导体 ETF 的更多信息：
- SOXX 是最大的，总资产为 9.9 亿美元。 它持有 PHLX 半导体指数中的 30 只股票，即 30 家最大的美国上市公司（包括非美国公司的美国存托凭证），这些公司生产计算机芯片或提供用于制造这些芯片的设备或服务。 ADR 的上限为投资组合的 10%。 ETF按市值加权，五家最大持股的上限为8%，其余为4%。 它高度集中，前五名股票（Broadcom Inc.
AVGO,
高通公司
（QCOM）,
英伟达公司
NVDA,
Intel Corp.
INTC
和Advanced Micro Devices Inc.
AMD公司
) 占投资组合的 35%。 - XSD 拥有 1.6 亿美元的资产，并持有 40 支不同规模的半导体公司股票，这些股票被纳入标准普尔总市场指数。 该投资组合按季度进行平均加权和重新平衡。 根据 FactSet 的说法，同等权重“使其投资组合从大型知名公司转向较小的成长型公司。”
- SMH 拥有 1.3 亿美元的资产，并持有 25 只在美国上市的股票或 ADR，这些股票是通过修改后的市值加权方法选择的，该方法不限制非美国公司在投资组合中的百分比。 所以最大的持股是台积电，它占投资组合的 10.5%，而只占 SOXX 投资组合的 4%。
每种 ETF 的方法都有一些话要说，寻求对该行业最广泛看法的长期投资者可能会持有这三者的股票。
现在，让我们根据 FactSet 调查的分析师对未来 12 个月的共识估计，以及每股销售额、每股收益和每股自由现金流的预期复合年增长率来看看远期市盈率2023：
| 公司 | 断续器 | 远期市盈率 | 两年估计销售额复合年增长率 | 两年估计每股收益复合年增长率 | 两年估计的 FCF 复合年增长率 |
| iShares半导体ETF | 萨克斯 | 20.67 | 10% | 11% | 15% |
| SPDR标普半导体ETF | XSD | 25.02 | 11% | 19% | 23% |
| VanEck半导体ETF | SMH | 21.9 | 11% | 12% | 15% |
| SPDR S＆P 500 ETF信托 | 间谍 | 20.82 | 6% | 9% | 12% |
| 景顺QQQ信托 | QQQ | 28.29 | 10% | 11% | 15% |
| 来源：FactSet |
最引人注目的是 QQQ 的最高市盈率估值以及到 2023 年 XSD 的最高预期 EPS 和自由现金流 CAGR。
在远期市盈率基础上，XSD 也是三只半导体 ETF 中最昂贵的。 再说一次，在此基础上它比 QQQ 便宜得多，预计 EPS 和 FCF 的增长速度会更快。
半导体股票画面
如果我们将三个 ETF 投资组合放在一起，去掉重复项，我们就会得到 45 只股票的清单。 其中 2023 家公司可获得截至 44 年的每股销售额和每股收益的一致估计。 对于某些人来说，自由现金流估计不可用，这些被标记为“N/A”。 如果一家公司预计在一个日历年报告负收益，EPS CAGR 也将标记为“N/A”。 有关任何公司的更多详细信息，请单击代码。
44 只半导体行业股票的名单按预计到 2023 年的两年销售复合年增长率排序：
| 公司 | 断续器 | 两年估计销售额复合年增长率 | 两年估计每股收益复合年增长率 | 两年预计 FCF 复合年增长率 |
| Wolfspeed 公司 | 狼 | 36.9% | 无 | 无 |
| 马维尔科技公司 | MRVL | 26.2% | 36.3% | 77.7% |
| 台积电股份有限公司 | TSM | 20.5% | 22.2% | 52.0% |
| Analog Devices公司 | ADI | 20.5% | 14.4% | 无 |
| 环球显示公司 | OLED | 20.4% | 28.6% | 40.1% |
| SunPower公司 | 压水堆 | 19.6% | 75.0% | 无 |
| 单片电源系统公司 | 压水堆 | 19.1% | 21.1% | 13.7% |
| 英伟达公司 | NVDA | 18.8% | 21.2% | 37.5% |
| 美光科技公司 | MU | 16.9% | 33.1% | 73.1% |
| Advanced Micro Devices Inc. | AMD公司 | 16.0% | 24.7% | 12.9% |
| Entegris 公司 | 恩特格 | 15.5% | 16.7% | -3.3％ |
| 莱迪思半导体公司 | 喉癌 | 15.3% | 28.7% | 无 |
| 突触公司 | 赛纳 | 14.7% | 18.7% | 无 |
| Allegro 微系统公司 | ALGM | 13.5% | 21.6% | 35.0% |
| ASML 控股 NV ADR | ASML | 13.1% | 18.6% | 20.9% |
| 硅实验室公司 | SLAB | 12.6% | 32.5% | 无 |
| 智能环球控股公司 | 新加坡总医院 | 11.9% | 11.4% | 无 |
| 新思科技有限公司 | SNPS | 11.6% | 14.8% | 4.4% |
| 高通公司 | （QCOM） | 11.6% | 13.5% | 21.4% |
| Semtech 公司 | SMTC | 10.2% | 18.6% | 18.6% |
| MaxLinear 公司 | MXL | 9.8% | 12.3% | -0.6％ |
| KLA公司 | KLAC | 9.8% | 12.6% | 4.7% |
| 科沃公司 | QRVO | 9.3% | 12.7% | 35.4% |
| 恩智浦半导体公司 | NXPI | 9.3% | 11.7% | 12.4% |
| Skyworks Solutions Inc. | SWKS | 9.1% | 10.2% | 无 |
| 应用材料公司 | AMAT | 9.0% | 12.6% | 无 |
| 意法半导体 NV ADR 法规 | STM | 9.0% | 15.7% | 89.3% |
| 泰瑞达公司 | TER | 8.6% | 11.0% | 18.1% |
| Cadence设计系统公司 | CDNS | 8.5% | 10.6% | 8.8% |
| Xilinx公司 | XLNX | 8.3% | 16.8% | 无 |
| 微芯科技公司 | MCHP | 8.2% | 10.8% | 11.1% |
| 第一太阳能公司 | 单反相机 | 8.2% | -5.7％ | 无 |
| 二极管公司 | 二极管 | 8.0% | 13.4% | 76.2% |
| 博通公司 | AVGO | 7.8% | 12.8% | 无 |
| 联合微电子公司 ADR | UMC | 7.7% | 6.2% | 20.7% |
| 林研究公司 | LRCX | 7.7% | 11.2% | ＃N / A |
| 电源集成公司 | 波威 | 7.2% | 4.7% | 1.9% |
| 日月光科技控股有限公司 ADR | ASX | 7.0% | 2.8% | 无 |
| 西锐逻辑公司 | 粉碎 | 5.5% | 9.3% | 无 |
| 拉姆布斯公司 | 人民币 | 5.5% | 7.8% | 9.6% |
| 安森美半导体公司 | ON | 5.3% | 11.9% | 6.4% |
| MKS 仪器公司 | MKSI | 5.3% | 5.0% | 9.0% |
| 德州仪器公司 | TXN | 5.3% | 5.0% | 6.2% |
| Intel Corp. | INTC | 2.1% | -15.7％ | -54.7％ |
| 来源：FactSet |
Wolfspeed 公司
狼
分析师预计到 2023 年将实现最快的销售增长速度。但是，预计要到 2023 年才能实现年度盈利，因此 EPS CAGR 标记为“N/A”。
任何股票屏幕都是有限的，但可以帮助您开始自己的研究。 单击股票代码以了解有关每家公司的更多信息。 单击此处获取 Tomi Kilgore 详细指南，了解 MarketWatch 报价页面上的大量免费信息。
千万不要错过：这些标准普尔 500 指数的股票已经崩盘，但分析师认为 12 只股票可以以高达 70% 的反弹率扭转局面
资料来源：https://www.marketwatch.com/story/these-3-etfs-let-you-play-the-hot-semiconductor-sector-where-nvidia-micron-amd-and-others-are-growth- sales-rapidly-11642167077?siteid=yhoof2&yptr=yahoo
这3只ETF让你玩转炙手可热的半导体板块，英伟达、美光、AMD等都在快速增长销量
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获得三年和 15 年的奖项。
iShares 半导体 ETF
萨克斯
10年和XNUMX年的平均回报率最高。 SPDR 标准普尔半导体 ETF
XSD
连续三年排名第二，但在所有其他时期都落后于其他两个。
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NVDA,
Intel Corp.
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和Advanced Micro Devices Inc.
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) 占投资组合的 35%。
每种 ETF 的方法都有一些话要说，寻求对该行业最广泛看法的长期投资者可能会持有这三者的股票。
现在，让我们根据 FactSet 调查的分析师对未来 12 个月的共识估计，以及每股销售额、每股收益和每股自由现金流的预期复合年增长率来看看远期市盈率2023：
最引人注目的是 QQQ 的最高市盈率估值以及到 2023 年 XSD 的最高预期 EPS 和自由现金流 CAGR。
在远期市盈率基础上，XSD 也是三只半导体 ETF 中最昂贵的。 再说一次，在此基础上它比 QQQ 便宜得多，预计 EPS 和 FCF 的增长速度会更快。
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分析师预计到 2023 年将实现最快的销售增长速度。但是，预计要到 2023 年才能实现年度盈利，因此 EPS CAGR 标记为“N/A”。
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资料来源：https://www.marketwatch.com/story/these-3-etfs-let-you-play-the-hot-semiconductor-sector-where-nvidia-micron-amd-and-others-are-growth- sales-rapidly-11642167077?siteid=yhoof2&yptr=yahoo