- 波动性或缺乏波动性可以作为分析市场趋势的工具
- 比特币的下跌趋势已经基本结束,但再下跌一条腿可能会很痛苦
比特币[BTC] 整个 2022 年,投资者都面临着一些困难时期。目睹了 Celsius、Terra 和 FTX 危机(以及许多其他事件)的投资者和交易员已经看到历史在他们眼前展开。
所有这些历史都暴露在价格图表上,我们可以通过研究这些图表来为最坏的情况做好准备。 回顾过去以了解未来,正如一位名人可能曾经说过的那样。
阅读 比特币的 [BTC] 价格预测 2023-24
波动消失的时期值得注意。 对于像比特币这样的资产,波动性的下降通常预示着拐角处将出现大幅波动。 衡量资产在价格图表上波动程度的更简单工具之一是布林带。
布林带宽度指标调查结果
Bollinger Bands 是由 John Bollinger 开发的工具。 它有两个波段,价格上下各有一个标准差(基于过去 20 个周期)。 这些波段根据标的资产价格的波动性进行调整。
当布林带的宽度减小时,表明价格图表上的波动性较低或收缩。 这通常突出了在强劲向上移动之前的一段积累期,尤其是在更高的时间范围内。 但是,它也可以指示分配阶段,一旦买家筋疲力尽,就会在另一次向下移动之前。
在每日时间范围内,布林带宽度指标在发稿时显示读数为 0.09。 它在 0.07 月 1 日和 0.06 月 25 日分别跌至 8 和 2020 的低点。 此前,BB 宽度指标在 XNUMX 年 XNUMX 月 XNUMX 日的每日时间范围内触及这些值。
2020 年的其他日期,例如 26 月 0.07 日 (15)、0.04 月 21 日 (2019) 和 0.06 年 XNUMX 月 XNUMX 日 (XNUMX),也出现了极低的值。
波动性降低后向北扩张
历史不会重复,但会押韵。 所有技术分析都基于不断重复的模式。 2020 年 69 月、XNUMX 月和 XNUMX 月的收缩恰好发生在最近的牛市之前,当时比特币价格飙升至 XNUMX 万美元。
然而,在撰写本文时,比特币正处于熊市冬季的深处。 在整个 2023 年,比特币可能不会像 2020 年底至 2021 年年中那样出现强劲的更高时间框架趋势。
因此,有必要找到比特币从牛市中回撤大部分收益后波动性消失的时间点。 这发生在 2018 年底和 2019 年初。
上图显示了 2017 年底反弹至 19.5 万美元,以及随后在 2018 年的回撤。在下降趋势中,波动在 2018 年 XNUMX 月和 XNUMX 年 XNUMX 月几乎消失。
BB 宽度指标始终显示 0.08 和 0.09 的值。 然而,随后又从 6 美元急剧下降到 3,3 美元。 从 2018 年 2019 月到 4.3 年 XNUMX 月,多头奋力拼搏,将价格推回 XNUMX 美元以上。
最后,当这个阻力被打破时,随后反弹至 13 美元。 后见之明告诉我们这是 不是真正的牛市反弹. 尽管如此,一旦突破 220k 美元的水平,它仍然是一个令人印象深刻的举动,在不到 90 天的时间内超过了 4.3%。
因此,推断低波动性不会自动转化为长期底部。 在撰写本文时,比特币已经跌破 18.7 万美元的水平,并且可能会再次跌向 10 万美元,就像它在 2018 年底所做的那样。
此次涨势在 13.7 年 2019 月达到 2019 万美元的峰值,并在随后的几个月内回落。 0.06 年 19 月波动率降至 XNUMX,但直到 COVID-XNUMX 崩盘,市场才找到长期底部并逆转。
市场结构的突破可能是识别反弹的关键
尽管从 4.3k 美元反弹,但 BTC 并未出现逆转。 这一直持续到更高时间框架的看跌市场结构被打破,如上图所示。 回到 9 美元上方扭转了对多头有利的长期偏见,突破 10.5k 美元水平表明看涨力量。
我们可以从这一系列事件中学到什么? 与现在相比,波动率一直很低,趋势一直向下,就像 2018 年 2018 月至 6 月一样。从 46 年 2023 月至 XNUMX 月,$XNUMXk 水平坚如磐石,直到它不再坚如磐石,价格再次暴跌XNUMX%。 到 XNUMX 年同样可以发展吗?
18.7 万美元的水平是 6 年 2018 美元的底线吗? 从 18.7 年 2018 月到 144 月,XNUMX 天的时间里,XNUMX 万美元作为支撑得到了捍卫。
这类似于 6 年 2018 月至 6 年 2018 月的 XNUMX 美元防御,但不同之处在于,XNUMX 美元大关早在 XNUMX 年 XNUMX 月就已经作为支撑进行了测试。
既然损失了 18.7 美元,很可能还会有更多的损失。 经过几个月的铺垫,长期的 BTC 底部往往会突然形成。
另一场崩盘,就像我们在冠状病毒大流行爆发期间或 2018 年 XNUMX 月看到的那样,将有必要在市场上涨之前迫使数十亿美元的清算。
运用 清算水平热图 从数据 海布洛克,一位匿名分析师在 29 月 15 日假设 13 美元和 50 美元是两个主要的清算水平,在 13 美元的水平附近有 XNUMX 亿美元的清算被追捕。
$ BTC - 在 @hyblockcapital 热图显示了我之前提到的 2k 和 13K 之间的 15 个主要清算水平。
如上一条推文所示,如果我们能够以楔形方式消除所有流动性,我真的很看好大幅反弹的可能性。
希望13k到30k。 https://t.co/dm78uFuH40 pic.twitter.com/3HiqRCmG49
— TradingHubb (@TheTradingHubb) 2022 年 12 月 29 日
价格寻求流动性,而这个区域可能过于活跃,无法无人看管。 跌破 15.8 万美元可能会使本已令人恐惧的市场状况演化为恐慌。
现货和期货市场的强制卖家可能导致价格进一步下跌,并以清算级联结束。
耐心可能会得到回报,但 2023 年不太可能达到历史新高
如果跌至 13 万美元至 13.8 万美元,买家可以等待价格回升至 15.8 万美元和 17.6 万美元上方,并预计会出现反弹,可能与 2019 年年中的反弹类似。 与以往一样,它可能不会完全复制,谨慎是关键。
您持有的 BTC 是否呈绿色闪烁? 检查 除计算器
13 美元是否会触底并不确定,甚至没有必要。 热图和 2019 年年中以来的反弹高点显示了这一水平的汇合。
相反,如果 BTC 在 46 万美元的支撑位下方再下跌 18.7%,投资者可以将 10 万美元视为可能形成底部的区域。 骰子会朝哪个方向滚动是不确定的。
从比特币在 641 年底跌破 6 美元支撑位到 2018 年第三季度重新测试 10.5 万美元支撑位之间相隔 3 天。2020 年 641 月 10 日之后的 2022 天给了我们 12 年 2024 月 XNUMX 日。但是,每个周期都不同,并且交易者或投资者所能控制的就是他们承担的风险。
上面列出的是一种情景,其中心主题是流动性和波动性。 当波动性去假期时,流动性也会去。 可能有必要采取大规模、猛烈的行动,甚至将狂热分子从他们的立场上撼动。
只有这样,市场才有可能逆转。 在这场鲨鱼吃鲨鱼的游戏中,病人和有准备的人都能生存并获利。
来源:https://ambcrypto.com/taking-a-look-at-bitcoins-historic-low-volatility-periods-to-find-what-2023-holds/