关于如何在高波动时从加密投资组合中获利的 5 个想法

首先是波动性在金融市场中是司空见惯的。 波动率反映了任何特定资产价格的变化，显示了价格随时间上涨或下跌的程度。

波动性较大的资产被认为是一项风险较高的投资。 然而，除了可能出现更高的损失外，波动性资产也比波动性相对较小的资产承担更高的回报。

加密货币是一种较新的资产类别，其潜在的短期上行和下行市场波动可能很大，从而使资产波动。 股票的波动范围很大——从苹果或 Alphabet 等相对稳定的大盘股到经常变化无常的“低价股”。 但相反，债券在较长时期内上下波动较小，因此被认为是波动较小的资产。

与股票和证券市场不同，加密货币市场上没有类似于波动率指数（VIX）的指标来衡量价格波动性。 历史价格图表显示加密货币价格的快速高峰和低谷发生的速度比主要市场的资产价格更快。 许多人记得 比特币 125年涨价2016%，明年涨幅超过2000%，创历史新高。 在这个峰值之后，比特币的价格再次下跌，直到 2021 年； 比特币创下新高，是 2017 年峰值价格的三倍多。

然而，相同的比特币可以被视为一种资产的例子，由于交易量增加和机构参与度增加，其波动性随着时间的推移而降低。 另一方面，山寨币、低交易量的加密货币，或不断创造新的加密资产，例如 DEFI 代币，通常具有较高的波动性。

个人的风险状况如何？

风险分析是从传统投资银行业务中检测个人和公司风险偏好的过程。 风险分析旨在了解您的风险承受水平和投资组合波动程度，这对您来说是舒适的。 换句话说，就是你承担风险的意愿和能力。

根据 Coinbase 首席经济学家 Cesare Fracassi 的分析，如今的数字资产与石油和天然气以及科技和医药股等商品具有相似的风险状况。

大多数加密货币投资者都是冒险者。 但是，有一定程度的风险规避，您会发现自己适合。 要了解您的风险状况，请回答四个简单的问题：

1. 我可以损失多少百分比的投资资金？
2. 您的投资组合下降了 15%； 你会怎样做？
3. 您的财富中有多少百分比处于风险之中？
4. 您计划将资金投资多长时间？

对此的回答将使您更深入地了解自己是哪种类型的投资者。 这里没有正确或错误的答案。 没有针对加密投资者的全面测试，但您可以使用经典投资工具检查自己 通过这个链接。

高波动性可能对一些加密货币投资者具有吸引力，因为它创造了增加利润的机会。 然而，那些不太厌恶风险的人可以使用工具来限制波动的负面影响。 以下是应对高市场波动和有效使用加密货币投资组合的五个想法。

多样化您的投资组合

多元化是在不同资产（加密货币、股票、债券、蓝筹股等）之间分配投资组合中的资金。多元化是通过重新分配与资产相关的风险来降低整体投资组合波动性的绝佳方式。

然而，要降低投资组合的波动性，不仅仅需要在资产之间分配资金。 主要是把一部分鸡蛋放在一个篮子里，投资不同网络的代币，减少相互之间的相关性。

资产相关性衡量不同资产如何相对于彼此移动。 通常，该指标反映了特定两种资产之间相互联系的变化程度。

例如，来自韩国的加密流媒体“Chansers”的故事表明，不平衡的投资组合可能是多么危险。 由于 2 年 2022 月 Terra (Luna) 的崩溃，他损失了近 XNUMX 万美元。UST 和 LUNA 之间的高度相关性以及他对一个项目的信念是有风险的。

根据 CoinMarketCap 的数据，研究加密货币相关性的一种直观方法是对几种代币（包括 BTC、ETH 和 DOGE）进行采样，这些代币在特定日期前 30 天的交易量最高，并且价格历史至少为三年. 观察结果表明矩阵中的加密资产之间没有单一的负相关关系。 相反，所有加密资产均呈正相关； 平均相关性为 48%，表明存在共同的风险因素。 相关性最低的是 DOGE； 然而，这是一个相当投机的硬币。

结论是，为了降低同向风险，硬币之间的相关性应该较小。 对于暴露于传统风险因素的投资组合，加密货币是一种波动但多样化的资产。 研究表明，加密资产之间存在重要关系，这表明投资者应该在多种代币、网络和其他资产（股票、债券和证券）之间分散他们的投资组合。 在没有额外复杂工具的情况下保持投资组合平衡的最简单方法是用你的饼图检查它 投资组合追踪器 应用程序。

不要忘记稳定币

在投资组合的各种资产中分配资金时，请记住稳定币。 作为所有加密资产中波动性最小的，它是稳定投资组合价格变化和降低整体波动性的好工具。

从交易的角度来看，稳定币没有吸引力。 这是因为它们与真钱挂钩，价格不会上涨。 但是，如果您的目标是创建一个抗风险的投资组合，这会损害风险、波动性和盈利能力。 因此，您接受的风险越多，存储稳定币的成本就越低。

一般来说，稳定币是关于低波动性、高流动性和可接受性的。 系绳 (USDT) 是最古老的稳定币之一，也是当今最受欢迎的。 就市值而言，它是最有价值的加密货币之一。 USDT 在交易所之间快速转移资金，并在账户之间转账。 接受这种货币作为商品和服务支付方式的庞大组织网络正在不断壮大。 市场给出了不错的选择：USDC、Dai 等。

玩一场持久战

尽管许多人认为加密货币是通过投机赚快钱的机会，但也有人支持长期游戏。

HODL 是加密货币投资长期方法的一个策略示例。 在投资语境中出现为“持有”一词的错字，它被解释为“hold on for dear life”的首字母缩写词。 这个想法是，交易者可能无法把握市场时机，因此即使市场崩盘或变得极度动荡，他们也应该持有他们的代币。

这种方法受到批评，但这种策略允许加密货币市场增长和稳定，而不仅仅是一个通过特定硬币的波动赚钱的平台。

加密货币市场正在增长并获得价值。 与此同时，大盘币的上涨价格在整个加密世界都在下降。 仅因为最有效的代币推动市场上涨而增长的代币可能会随着时间的推移而放缓。

您可以在增值的早期阶段赚取新的小盘币。 然而，随着市场的成熟，在您的投资组合中加入顶级硬币和蓝筹股也是明智的。

寻找您要投资的资产的增长潜力。市场分析是根据过去的指标预测未来硬币价值趋势的好做法。 例如，一些代币有随大盘上涨的历史，但同时比市场平均水平高出几个百分点。 如果这些动态是一致的，那么在价格普遍上涨期间，代币将继续跑赢市场。 分析指标的增长和下降趋势，您将能够识别提供高投资回报的资产。

分阶段投资是将风险降至最低的另一种方法。 即使你的一些投资因为之后价格下跌而最终失败，你的损失也会被之前的投资所弥补。 分阶段出售您的资产也很有意义。 如果您不确定所出售的代币将获得最高价格，您可以逐步和部分出售它们。 这种方法可以消除市场波动并帮助您保持投资组合的整体价值。

不断增长的市场诱使投资者继续留下来以获得更高的回报。 直到某一时刻，价格和您的投资组合都会崩溃。 因此，一些专家建议您提前准备退出策略，例如，当您的投资组合达到某个价格时。 这将有错失一些额外增长的风险，但与此同时，可以保护您的利润免受价格下跌的影响。

知道如何检查市场

投资组合的有效使用还取决于您使用信息的方法。 每小时滚动浏览加密货币市场新闻可能会导致您跳过重要信号，而专注于不太重要和有用的信号。

这是可能的，因为呈现信息时的框架效应会影响接受决定。 这些信息可能或多或少具有吸引力，突出了正面或负面的方面。 在投资的背景下，这很重要，因为人们通常更喜欢以收益为框架的选择，而不是以损失为框架的选择。 当我们确信我们可以有所收获时，我们就更有可能采取行动。 正确评估我们愿意承担多少风险以避免损失至关重要。

从各种渠道收到的未经证实的信息，根据个人喜好进行解释，可能会导致其他问题——焦虑和害怕错过，或者只是 FOMO。 在加密领域，FOMO 导致人们在投资或交易中做出非理性的决定，比如以最高价购买加密资产，甚至以最低价卖出。

为了避免这一切并在市场上发挥作用，将信息消费过程系统化。 在特定时间检查您的投资组合余额，例如，在早上，使用加密投资组合跟踪器应用程序。 视觉形式也很重要，因此仪表板中 追踪器应用程序 可能是一个方便有用的工具。

使用统一仪表板

一个用于监控市场变化并能够快速分析您所有资产的单一工具将使您减少焦虑并做出正确的投资决策。 为此，此类应用程序，例如， 现在追踪器 对你很有用。 使用此类解决方案，您可以在一个仪表板上监控市场和所有钱包并跟踪股票。 这将有助于获得完整的市场图景，减少投资组合对特定品牌的依赖，将资金存储在不同的钱包中，并通过单一应用程序管理投资组合。

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