加密衍生品能否克服波动性陷阱？

2020 年代对市场来说并不是一个稳定的时期。 当波动不是问题时，大流行引发的企业停工长期失误，对消费者收入造成严重破坏。 即使是那些想投资的人也缺乏固定收入，因此无法这样做。 然后，供应链危机伴随着通胀上升而到来。自 2022 年初以来，市场的通货膨胀和价格波动都对日常交易者和投资者造成了影响。 虽然对抗通胀几乎是不可能的，但交易爱好者如何克服他们最喜欢的市场中跷跷板、价格波动的严酷考验？

加密交易者应对价格大幅波动的常见威胁的一种方法是使用衍生品。 不幸的是，太多人认为使用加密衍生品是一件非常复杂的事情，伴随着高昂的成本和不寻常的风险。 相反，使用这些独特的工具可以是降低风险、节省资金并避免日常价格波动带来的许多问题的有效方法。除了衍生品的战术使用外，交易者还需要了解利弊的资产组。 幸运的是，还有其他策略可以与衍生品一起很好地减少巨大价格波动的影响。 他们包括 加密指数交易，加密货币类别内的多样化，以及有效的投资组合设计。 以下细节可以作为起点。

它们是什么

到目前为止，永久比特币期货合约是该类别的顶级成员。 价格设置为与比特币相同，但合约所有者每天结算收益和损失，他们永远不必购买任何比特币。 交易所提供信用担保，提供高杠杆和流动性，以及极低的买卖差价。 后者是许多本来会参与市场的人的恐惧。

利与弊

加密衍生品的点差非常低，而且流动性非常好。 这是最有吸引力的两个方面，以及不存在交易对手风险的事实。 此外，它们具有高杠杆率，是 容易卖空，持有者无需拥有任何实物资产或虚拟币。 简而言之，它们与股票衍生品具有许多相同的优势。不利的一面是，有些人发现这些独特的工具难以理解，因此避免使用它们。 在金融媒体中，大多数报道都集中在比特币的每日价格变化以及与在投资组合中持有任何加密货币相关的常见风险等事情上。

使用指数抑制价格波动

加密指数的运作方式与股票市场上的同行一样。 交易所和交易商将具有不同配置文件的一篮子或一组加密货币放在一起。 有些是专业的，比如比特币或 复仇，而其他都是未成年人或者不是很知名的问题。 一些指数制定者试图设计包含所有子类别中的数百种代币的列表。购买指数中的股票可能是一种有效的方式来获得特定工具组的敞口，而无需将大量资金投入到一个或两个中。 几十年来，证券交易员已经转向 DAX 和 DOW 等大型交易所指数，以击败波涛汹涌的市场，同时获得对大部分经济部门的敞口。

加密指数也是如此，最受欢迎的是 Crypto-10，它跟踪前 10 位硬币。 对于人们来说，这是一种理想的方式来玩主要的硬币，而不会将他们的资金与个人问题联系起来。 购买指数是拥有各种代币股份的一种方式。 但是，一些投资爱好者更喜欢直接购买大约十几个硬币并将它们保存在在线或离线钱包中。

智能投资组合结构

在像加密货币这样的单一资产类别中广泛购买是不够的。 投资爱好者需要注意 他们的整个投资组合是如何建立的. 它是否包括太多的股票、商品、ETF（交易所交易基金）、贵金属或现金？ 无论您拥有多少代币发行或您的加密货币持有多么多样化，都必须努力实现平衡的投资组合。对于大多数人来说，这意味着持有各种升值资产，其中一些可以对冲通胀，而另一些可以带来为退休或有针对性的储蓄提供稳定的长期回报。 永远不要仅仅因为你拥有 10 种不同的山寨币就认为你的投资是安全的。 广泛持有多种证券是阻止巨大价格波动和不稳定市场影响的最佳方式。