加密货币市场：2023 CoinMarketCap 概览

1. 加密市场概览：加密货币市场构成如何变化，哪些行业经历了增长，利用 CMC 的专有模型分析零售市场情绪。
2. BTC、ETH 关键事件：总结了比特币和以太坊在 2022 年的主要事件和价格变化。
3. 通过 CMC 了解加密：展开 CMC 数据的有趣发现。
4. 加密市场的前沿：根据CMC上市团队的见解分析未来趋势。
5. 世界各地的加密用户：了解有关谁对加密货币感兴趣的更多信息。

加密市场概览

1.1 加密货币市场构成：一般加密货币市值如何变化

全球加密货币市值在 800 月延续下行趋势，目前稳定在 63.5 亿美元左右，较 2022 年 XNUMX 月初下降 XNUMX%。

比特币的市场主导地位保持在 40% 左右，而山寨币（其他）从加密市场的 25% 下降到现在只有 15%。 这种下降通常是意料之中的，因为市场经历了熊市阶段，在这个阶段资本经常转向更安全的大盘资产和稳定币（如图表中 USDC、Tether、BUSD 的增长）。

1.2 CMC专有分析： 利用 CoinMarketCap 专有模型和数据来分析行业变化和零售市场行为

作为领先的加密货币网站之一，CoinMarketCap 每月吸引大约 400-700 亿次访问：因此，他们能够收集有关人们感兴趣的硬币和行业以及哪些行业的用户增长最快的数据参与和新项目列表。 CoinMarketCap Research 现在能够对这些数据进行建模并总结结果与您分享（截至 22 年 2022 月 XNUMX 日的数据）：

* 2022 年 65.64 月，全球加密货币总市值缩减了 7.72 亿美元 (-XNUMX%)。 即使在这个充满挑战的环境中， 赌博 （+ 221.12％）， 移动赚钱 （+ 58.42％），以及 迪菲2.0 (+55.92%) 是市值增长的前三大龙头行业。 与此同时，XNUMX 月份受灾最严重的行业是 人工智能与大数据 （-20.96％）， 资产管理 （-17.13％），和 Masternodes (-15.22%)，与总市值相比，它们的市值均大幅下降。

* 就新上市而言，有超过 34 个行业看到越来越多的新硬币被添加到该类别中，这可能表明在这些领域正在建设和创建更多项目。 在这些当中， BNB链生态, 模因, 狗屁狗, Polkadot 生态系统 和 DEFI XNUMX 月标记的新硬币数量最多。

1.3 用户积极参与哪些行业？

CoinMarketCap 社区的参与度（定义为 CMC 上每个加密行业的点赞、帖子和评论的组合）可能被视为零售利益代理。 下面的数据显示了 15 年 2022 月零售兴趣最大的前 XNUMX 个主题，按它们各自的 CMC 参与度排名。 智能合同 在图表中占据主导地位，部分原因是最近围绕以太坊合并的一些讨论点、Solana 受到 FTX 的潜在影响、新的替代 L1（如 Aptos）的日益普及，以及过去几个月 Polygon 的强劲增长等。

比特币和以太坊关键事件

通过 CMC 了解加密

查看 CoinMarketCap 上观看次数最多的类别，以深入了解零售用户对哪些行业或叙述感兴趣，我们可以看到：

今年伊始，人们对 Doggone Doggerel 产生了浓厚的兴趣——以狗为主题的模因硬币， 柴犬, 多吉币 和 宝贝总督硬币 引领这个领域。 柴犬 公布 今年 XNUMX 月推出了自己的元宇宙，而直言不讳的狗狗币支持者埃隆马斯克今年早些时候购买了 Twitter 的股票，最终在 XNUMX 月收购了这家社交媒体公司。 众所周知，马斯克的推文会大幅推动狗狗币和其他狗狗币的价格。

从 2 月到 XNUMX 月，人们对由 StepN 开创并由 GMT 代币. 用户在StepN平台购买运动鞋的NFT，根据行走步数获得奖励。 自 25 月推出以来，格林威治标准时间仅在一个多月内就上涨了 XNUMX 倍，然后同样急剧下跌。 尽管如此，这推动了 X-to-earn 的发展，许多项目如雨后春笋般涌现。

从 XNUMX 月开始，DeFi 行业明显脱颖而出，由 大地经典 （以前是 Terra）。 如前所述 根据中央军委报告, Terra 的崩溃让用户对跟踪 Terra 价格的兴趣异常高 UST. 此外，在高波动时期，中心化交易所不得不停止交易，而 DeFi 协议继续在未经许可的情况下运行。

自 XNUMX 月以来另一个主要的关注领域是智能合约，尤其是 以太币，它在今年 XNUMX 月经历了可以说是历史上最重要的升级——合并。

最后，在收藏品和 NFT 领域，另一个具有强烈零售兴趣的代币是 柔滑的爱情药水 (SLP)，即玩即赚 (P2E) 先驱 Axie Infinity 的实用代币。 而每月 活跃玩家 自 80 年 2.78 月达到 2022 万玩家以来下降了 XNUMX% 以上，但似乎仍然对 SLP 有浓厚的兴趣。

2022 年区块链游戏行业报告，与 Naavik 共同发布，表明 P2E 模式存在固有缺陷，该行业正在转向其他模式，如免费拥有 (F2O)。

看看 CMC 用户在 2022 年的熊市中最关注的是什么，我们可以看到世界上最有价值的加密货币——比特币毫无疑问地处于领先地位，以太坊紧随其后。

在加密冬天，与 Solana (-64%)、Cardano (-90%)、Shiba Inu (80%) 等其他山寨币相比，BTC 的回撤 (-75%) 相对较小。 然而，Ethereum（-67%）和Polygon（-68%）相距不远，而BNB（-52%）实际上已经逆势跑赢大盘，可见这些山寨币的相对实力。

作为市场领导者，BTC 处于领先地位，其他市场紧随其后。 零售用户可能会跟踪比特币的走势以寻找市场复苏的迹象。 此外， data 来自 Glassnode 的数据显示，随着价格全年下跌，余额较小的 BTC 地址（可能表示零售）正在增持比特币。

综观 CMC社区的参与度（点赞、帖子和评论的结合）作为零售兴趣和有机活动的代表，我们可以看到 DeFi 是最受关注的行业——与 CMC 上观看次数最多的行业相吻合。

这可能是由于 FTX的崩溃，曾经是排名前五的中心化加密货币交易所，以及由于欺诈而浪费的大量用户存款——促使人们普遍意识到自我托管和去中心化金融产品的优点。 Uniswap 在 2023 月连续几天超过了大多数 CEX（Binance 除外）的日交易量，硬件钱包 Ledger 在 FTX 之后打破销售记录只是几个例子——趋势（和零售兴趣）可能会进入 XNUMX 年。

其次，NFT 领域的代币仍然引起了相当大的零售用户兴趣，尽管 NFT 销量 自 85 年初以来下降了 2022% 以上。在 2 年下半年，NFT 销量和独立买家已经整合到一个范围内，这可能表明 NFT 牛市的投机者已经离开——而只剩下核心用户和爱好者。

排在前三位的是智能合约领域。 以太坊（XNUMX 月合并）和 BNB（其不断发展的生态系统和强大的用户活动）等著名代币可能促进了零售业对该类别的兴趣。

在充斥着黑客攻击、银行挤兑、破产和彻头彻尾的欺诈的一年里，比特币作为一种去中心化的点对点数字货币，仍然坚定不移地坚持着它的精神。 虽然有些人可能会批评它相对缺乏技术进步——比特币的最后一次重大更新是 2021 年 XNUMX 月的 Taproot——但其代码的简单性和不变性是比特币市值最大的部分原因。

Terra Classic（以前的 Terra）以比特币一半的观点位居第二，在今年 60 月见证了估计价值 XNUMXB 美元的生态系统的消失，可以说是今年最引人注目的事件之一。 对行业的连锁反应导致过度杠杆公司的清算，甚至可能 贡献 到 FTX 的垮台。

最后，第三，以太坊成功发布了 Merge，这是一个备受期待且复杂的操作，是加密货币黯淡的一年中的佼佼者之一。 在 Merge 之前的几个月里，投资者的兴趣集中在 ETH 上，ETH 从 90 月的低点上涨了近 2,000%，达到 XNUMX 美元的水平。

交易量最大的加密货币交易所 Binance 今年处理了 22 万亿美元的交易，是观看次数最多的交易所。

其次是去中心化交易所 PancakeSwap，它看到 的美元136亿元 在今年的累计交易量中。 PancakeSwap 最初在 BNB 链上推出，今年增加了对以太坊和 Aptos 的支持，并发布了永久性等功能 贸易 和 NFT.

值得注意的是，将 FTX 列入此列表是该交易所轰然倒塌的结果。 FTX 之后，业界呼吁提高透明度，交易所发布了储备证明 (PoR)，可直接在 CoinMarketCap 上获得 交换页面; 八家交易所中的七家（不包括 FTX 和 PancakeSwap）已经公开发布了他们的 PoR 数据。

加密市场的前沿

CoinMarketCap上市团队分享 2023 年的关键主题

自托管

随着加密货币市场的现状——从 Luna 稳定币崩溃的冲击中恢复过来，几家大型风险投资公司随后倒闭，以及 FTX 涉嫌欺诈和破产程序——2023 年最重要的话题之一正在发生自我监护。 由于经验丰富的加密货币交易员和加密货币新手都在努力应对这些“太大而不能倒闭”的加密货币公司失败带来的后果，围绕托管、自我托管、私钥等的含义提供教育和资源将成为一个更重要的叙述为您的加密投资。

相反，集中式加密货币交易所将需要更加透明，以保持与自我托管解决方案的竞争力，即通过开发可信赖的方式来显示储备证明和负债证明。

监管机构介入

而且——幸运或不幸——2023 年将是加强监管审查的一年。 随着 FTX 破产案及其三个主要参与者的欺诈审判在美国上演，监管机构将注意到任何裁决将确立的任何法律先例。 SEC 主席 Gary Gensler 经常在 2022 年重申他希望监管更加清晰——也许今年美国证券交易委员会和 CFTC 都会提出更明确的加密货币指南，允许加密货币公司在国内注册和运营。

又一年过去了，现货比特币交易所交易基金仍未获得批准。 随着 ARK 21 Shares ETF 的批准截止日期再次推迟到 15 年 2023 月 2023 日，XNUMX 年有可能（尽管很小）成为比特币 ETF 年。

DeFi 夏季 2.0？

我们还看到 DEX 在 2023 年的加密货币叙事中发挥了重要作用。 GMX 是一个专注于永久性的 DEX，在 2022 年 XNUMX 月的每日费用中已经首次超过 Uniswap。DEX（建立在 Avalanche 和 Arbitrum 之上）在 FTX 崩溃之后因其提供加密永久性而变得越来越受欢迎以其标榜的低交易费用进行交易。 另一个去中心化交易所 STFX 在今年秋天大受欢迎，并将一种新的经济模式推向了前沿：DeFi 中专注于短期资产管理的社交交易。

凭借像 DEX GMX 和 STFX 可以提供的创新和低费用，我们预计 2023 年会有更多创造性的交易方式，因为交易者将摆脱传统的集中式加密货币交易所交易并探索自我托管的 DeFi 解决方案。 或许 2023 年的夏天甚至可以成为 DeFi Summer 2.0。

正在建造什么？

如果熊市继续下去，像模因币这样没有内在价值的硬币可能会失去更多的人气，并且随着创建/投资模因币变得更加无利可图，该行业将会萎缩。 同样，随着第一个真正的算法稳定币成功故事的失败，2023 年可能会减少对构建稳定币项目的关注。

相反，随着更多建设者的加入，最有可能实现增长的行业是 GameFi、去中心化资产管理（如上文讨论的 STFX）和 SocialFi（如 Lens Protocol，因为 Twitter 继续玩它奇怪的、以 Elon-Musk 为中心的游戏用户）。

CMC 上市团队预计今年冲击该行业的较新的 L1 生态系统将出现增长，即 Arbitrum、Linera、Aptos 和 Sui Network（预计于 1 年上半年推出）。

通胀在 2022 年达到顶峰，因此随着通胀开始下降，2023 年的宏观经济应该会有所改善。 这些因素的结合有可能在新的一年推动比特币的熊市反弹。

与CMC一起环游世界

即使在整个熊市中，像柴犬和狗狗币这样的模因币在全球几乎所有地区仍然经常被浏览。

同样，Terra Classic——与算法稳定币项目相关的更名代币在 2022 年春季失去了锚定汇率——仍然是全球 CoinMarketCap 用户普遍关注的代币，尽管 LUNA 从未重新获得锚定汇率。

Solana 是一种加密货币生态系统，旨在提供许多与以太坊相同（甚至更多）的功能，仅在欧洲、亚洲和非洲成为搜索最多的代币——北美和南美用户对 SOL 不太感兴趣。 今年年底，生态系统的旗舰会议 Solana Breakpoint 在葡萄牙举行，这可能是欧洲兴趣增加的原因。

有趣的是，由于 Ripple（与 XRP 代币相关的公司）通过与 MoneyGram 的合作，专注于在南美使用加密货币进行汇款，因此南美对 XRP 的兴趣低于预期。

尽管 CoinMarketCap 是一家全球性公司，但我们的大多数访客确实来自美国。 但在用户最常访问 CMC 的国家中，越南排在第二位（即使是美国人口的 ⅓）。 越南的这一高排名可能与 GameFi 或游戏赚钱在该国的极度流行有关——这种流行似乎让越南人检查 GameFi 代币价格，即使该行业受到全面打击（无论是在P2E 游戏的价格和数量）。

排在第三位的是印度，这个国家并不以其友好的加密货币监管或税收结构而闻名。 然而，来自该国政府和中央银行的关于加密货币的大量负面消息可能是印度对检查加密货币价格的兴趣增加的原因——正如他们所说，所有媒体都是好媒体。

排在第七位的是俄罗斯联邦，该国今年的人口与加密货币关系紧张，因为其公民面临经济制裁的影响，经济制裁使加密货币成为唯一可行的选择，而许多加密货币交易所同时停止为俄罗斯客户提供服务。 乌克兰是俄罗斯战争的受害者，今年也使用加密货币为战争募捐——但在 2022 年下半年访问 CMC 的乌克兰人仅排在第 14 位。