加密货币市场 2023 年对投资者而言将是“差异化或消亡”

加密货币投资者今年对此嗤之以鼻。 明年会更好吗？ 市场参与者和新区块链初创公司对 2023 年感到兴奋的是什么，尤其是在从 Terra Luna 和 FTX 灾难中吸取教训之后？

《福布斯》资深撰稿人克莱姆·钱伯斯 (Clem Chambers) 经常撰写有关加密货币市场的文章， 说 2022 年是比特币的 Wile E. Coyote 时刻 - 把它比作喜欢从悬崖上掉下来的卡通人物。

“总的来说，我认为 2023 年上半年将是进入市场的最佳时机，”葡萄牙 Gotbit 首席执行官 Alex Andryunin 表示。 “我们正在积极投资广泛的加密货币领域，我们的对冲基金投资组合中有 700 多种加密货币，但没有一种超过总资本的 2%。 到 2023 年，要么与众不同，要么死去，”他说。

Gotbit 管理着来自各个行业的大约 280 种代币的市场。 去中心化金融项目正在流入，因为投资者认为 DeFi 是中心化交易所的答案，FTX 是美国最大的交易所之一，其他行业并没有那么热。

“GameFi 做得很糟糕，相信我，”Andryunin 说。 “尚未发布任何产品的初创公司处于最佳位置。 他们已经能够筹集资金，并准备在今年下半年扩张。 但我们投资组合中的大多数现有 GameFi 项目都遭受了巨大损失。 他们的代币没有工作模型，”他说。

Gotbit 的首选加密货币组合如下所示：15% 比特币，15% 以太坊ETH
, 10% 币安, 10% 多边形MATIC
, Chainlink, Cardano 各 5%ADA
, 近近
协议，波卡DOT
，FilecoinFIL
, Uniswap, 宇宙ATOM
, 克罗诺斯CRO
和阿普托斯阿普托斯
. 他们也喜欢新的无需许可的第 1 层区块链 Sui，但它还没有对投资者开放。

他们看跌莱特币LTC
, Stella Lumens, Eos 和 MoneroXMR
. “我不建议将超过 1% 的加密资产投资给他们，”圣诞节前几天，Andryunin 在他位于里斯本的办公室警告说。

Moonland 的首席营销官 Daniela Pérez 是一款多链社交多人元宇宙游戏，由佛罗里达州 Miramar 的一家名为 Meta Studios 的公司运营，认为 GameFi 可以存活到 2203 年。区块链公司 Qtum 选择了 Moornland XNUMX 月将进军元宇宙空间。

“我认为很多项目给（基于区块链的）游戏带来了坏名声，因为他们在市场火爆的时候利用了优势，却没有兑现他们的承诺，”她说，但没有点名。

Axie Infinity一度是 GameFi 的宠儿，随着 7 年接近尾声，其交易价格约为 2022 美元。 它年初的价格为 93 美元。

Perez 说：“有大量项目正在创造令人惊叹的产品，并着眼长远，思考它们如何影响行业，而不仅仅是快速抢钱。” “对我们来说，我们知道创造良好的游戏体验需要多长时间。 当大量游戏项目未能交付时，您不会感到惊讶，尤其是当他们承诺在六个月内打造‘最佳游戏’时。”

再加上只有一小部分玩家在区块链上玩游戏这一事实。 大多数游戏玩家仍在玩自 1980 年代以来流行的 PlayStation 和 X Box 游戏机。

Perez 表示，她的公司认为 GameFi 代币将在 2023 年出现转机。事实上，如果其中一些代币没有，它们将在 100 个月多一点的时间内下跌 12%。

“游戏就是游戏，即使新游戏是在区块链上，”佩雷斯说。 “这是一个新兴的行业。 只投资你能承受的损失。”

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2022 年：糟糕的一年

今年对加密货币投资者来说是一团糟。 那些在 2022 年 XNUMX 月购买新币的人几乎失去了一切。 对于替代币来说尤其如此。 比特币BTC
下降超过60%。 卡尔达诺下跌了 80%。 GameFi 代币 Sandbox 下跌了 92%。

FTX 的 XNUMX 月崩溃仍然是加密货币投资者的逆风。 市场情绪非常糟糕，政府正在扼杀比特币的脖子。 在一个一切皆有可能的世界里，一切都与加密有关。 共识是政府永远不会成功地特别惩罚比特币，但 TetherUSDT
下一场灾难将使政府对比特币的所有权和交易产生足够的兴趣——谁知道呢？ 投资者明智的做法是假设加密冬天将持续到 2023 年。

另一个不利因素是，许多加密项目、红杉资本等风险基金和一些纯加密货币投资公司都在 FTX 交易所开设了资金账户。 现在，不确定性等待着他们所有人。 业内人士预计明年初会有更多的 FTX 废墟挖掘。 标题越糟糕，加密货币就越低。

FTX的崩溃和 Terra Network 的稳定币失败 2022 年是同一枚硬币的两面：骗子、杠杆和贷款。

“我记得 Terra 的LUNA3
Cheelee 的创始人鲁斯兰·沙罗夫 (Ruslan Sharov) 说：“经济模式远在最终崩溃之前就受到了社区的强烈批评，”Cheelee 是一个新的 GameFi 平台，奖励用户观看短视频。

“许多投资者看到了 FTX 可疑的高增长率，而去年夏天，当 FTX 积极投资可疑的加密项目时，社区中有很多人预测他们会破产，整个市场会崩溃。”

它确实崩溃了，并且还没有从 20 月初的抛售中恢复过来。 自 8 月 XNUMX 日开始出现糟糕的 FTX 头条新闻以来，比特币下跌了近 XNUMX%。

FTX 的交易部门 Alameda Research 甚至在 Luna 惨败之前就被怀疑操纵市场。 一两家对冲基金指出了这一点，并在“fin twit”（金融推特）上将其推向了主流。 直到整个事情分崩离析之前，彭博社或 CNBC 上都没有对 FTX 可能垮台的批评。 现在它的创始人 Sam Bankman Fried 在释放自己后等待审判 250万美元保释金，这不应与他实际支付的金额相混淆。 （要少得多，一个 Coindesk 作者计算过。)

2022 年 XNUMX 月，海浪波
区块链——在莫斯科创建——指责 Alameda Research 故意倾销其代币。 “FTX 和 Luna 的崩盘是加密货币市场从诈骗者和不可行的经济模型中自然愈合，”沙罗夫说。 “有经验的投资者正在利用这种复杂的情况。”

对于 Sharov，如果他有 10,000 美元用于加密货币，“我会把其中的大部分投资于 新的 Web3 项目，” 他说，当然是指他自己的公司。 “剩下的我会投入比特币。”

只是 HODL 比特币，而不是

从投资组合多样性到把所有鸡蛋都扔在一个篮子里，Alex Reinhardt 是一位德国企业家和投资者，他支持一款名为 Elvn 的亚洲应用程序和新的区块链初创公司 PLC Ultima，他说他喜欢 2023 年的比特币。

“我只会投资一枚硬币，”他说。 “比特币。 加密市场中有许多硬币和各种区块链。 这个行业每年都在变大。 但如果我们谈论未来，比特币拥有它。 我会在比特币上投资 10,000 美元，然后等待几年，等待下一个牛市周期。”

大多数山寨币都遵循比特币。 如果比特币下跌，其他的往往下跌得更多。 但如果比特币上涨，风险较高的替代品有可能跑赢大盘。 这就是多元化的用武之地。对于加密货币而言，它的作用更大。 当持有很多不同的硬币加上比特币时，当比特币下跌时，投资组合的其余部分将进一步下跌（除非采用高度复杂且成本高昂的对冲策略）。

“我认为只有少数硬币有未来，”莱因哈特说。 “很难预测哪个会长期表现良好。”

今年以一个显着趋势结束。 由于 FTX 崩溃，比特币投资者一直在从 Coinbase 等中心化交易所撤回加密资产，并将其转移到硬钱包中。

根据一个 无银行时代网 报告显示，88% 的年终比特币交易量来自交易所——创 3 年来新高。 此举标志着投资者情绪可能从中心化交易所转变，并可能表明对比特币的信心增强——因为投资者继续持有而不是兑现他们的筹码。

投资者将很难找到完全放弃加密货币的人。 他们并不多。 尽管如此，投资加密货币并不像投资股票。 这些不是 Polkadot 的股票。 这相当于对初创企业的高风险风险投资，上面是俄罗斯轮盘赌的组合，轮盘有时会被操纵。 投资者保护不存在。

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就像术语“hodl”一样，“bitcoin moon”这个词就是这样——一个可爱的词的组合，定义了一个由技术人员和无赖、贪婪的投资者和寻求刺激的人组成的社区。

比特币可能已经登月，并且正在螺旋式下降到地球，无论好坏。

唉，对于加密货币投资者（或赌徒，如果你想这样称呼他们）来说，新年一直是许下愿望和设定目标的时候。 因此，在 2023 年“登月”。

* 作者拥有比特币，拥有本文提到的Cardano、Polkadot、Stella lumens等代币。