4股沃伦巴菲特股票在52周低点附近开始新的一年

总结

• STORE 资本，Charter Communications
  CHTR
  、T-Mobile 和 RH 正在呈现潜在的价值机会。

市场甚至还不到一个月进入新年和一些 沃伦·巴菲特 （交易、投资组合）股票的交易价格已经接近 52 周低点。

随着市场在 Omicron 变体等新菌株以及通胀上升和供应短缺的情况下继续与 Covid-19 大流行抗争，大师伯克希尔哈撒韦公司的四只股票（BRK.A，金融）（BRK.B，金融）股票投资组合已经跳水。

同样，在公布 28.7 年 2021% 的总回报率后，标准普尔 500 指数本月迄今已下跌约 4.68%。

尽管在 2020 年 149.2 月冠状病毒崩溃后，不同行业出现了许多买入机会，但被许多人视为有史以来最伟大的投资者之一的巴菲特让伯克希尔的现金储备激增至 2019 亿美元。 虽然他在 XNUMX 年表示他正在寻找“大象大小”的收购，但似乎他还没有找到它，因为在第三季度他只获得了两个新职位并增加了另一个现有的持股。

关于价格，亿万富翁投资者寻求公司股价与其内在价值之间的安全边际。 此外，他主张以“公平”的价格购买“优秀”的公司，而不是以优惠的价格购买公平的公司。 巴菲特也倾向于青睐他了解并拥有强大护城河的优质公司。

截至 43 年 30 月 2021 日止三个月，他的股票投资组合包括 293.45 只股票，价值 2022 亿美元。 到目前为止，巴菲特的持股在 11 年表现参差不齐，前 20 名中有 XNUMX 名下跌。

截至周四，巴菲特的四只股票跌至接近一年来的最低价，分别是 STORE Capital Corp.（STOR，Financial）、Charter Communications Inc.（CHTR，Financial）、T-Mobile US Inc.（TMUS，Financial） ) 和 RH（RH，财务）。

存储资本

STOR Capital 的股份
存储
（STOR，金融）在过去一年的回报率为 1.82% 后略有回升。 在周三小幅下跌收于 31.93 美元后，周四上午股价小幅上涨 0.66%。 该股目前比其年度低点 4.11 美元高出 30.67%。

巴菲特拥有该公司 24.4 万股股票，占其股票投资组合的 0.27%。

这家总部位于亚利桑那州斯科茨代尔的房地产投资信托基金市值为 8.71 亿美元； 其股价周四交易价格约为 31.94 美元，市盈率为 34.34，市净率为 1.7，市销率为 11.47。

GuruFocus 将 STORE Capital 的财务实力评为 4 分（满分 10 分）。由于过去三年发行了约 1.1 亿美元的新长期债务，该公司的利息覆盖率较弱。 1.4 的 Altman Z-Score 警告它可能面临破产的危险，因为过去 12 个月资产正在积累，每股收入增长放缓。 投资资本回报率也被加权平均资本成本所掩盖，这表明该公司在成长过程中正在努力创造价值。

尽管营业利润率和股本、资产和资本回报率总体上低于竞争对手，但 REIT 的盈利能力得分为 7 分（满分 10 分）。 STORE Capital 的 Piotroski F 评分也适中，为 4 分（满分 9 分），这意味着条件对于稳定的公司来说是典型的。

巴菲特是 STORE Capital 最大的大师股东，持有 8.95% 的股份。 吉姆·西蒙斯 （交易，投资组合）'Renaissance Technologies， 卡克斯顿联合公司 （交易，投资组合）和 马里奥·加贝利（Mario Gabelli） (Trades, Portfolio) 在股票中也有仓位。

宪章通讯

Charter Communications（CHTR，金融）的股价在过去一年中下跌了 10%。 在周三小幅下跌收于 581.34 美元后，周四上午股价上涨 0.77%。 该股目前比其年度低点 1.24 美元高出 547.17%。

奥马哈甲骨文拥有该公司 4.2 万股股票，占其股权投资组合的 1.04%。

这家总部位于康涅狄格州斯坦福德的电信和大众媒体公司市值为 105.18 亿美元； 其股价周四交易价格约为 585.80 美元，市盈率为 26.72，市净率为 6.17，市销率为 2.28。

宪章通讯公司的财务实力被 GuruFocus 评为 3 分（满分 10 分）。 由于过去几年发行新的长期债务，公司的利息覆盖率较弱。 1.01 的 Altman Z-Score 也警告该公司可能面临破产的危险。

该公司的盈利能力表现较好，评分为 7 分（满分 10 分），这得益于营业利润率的扩大、强劲的回报率超过一半的行业同行以及 Piotroski F-Score 高达 7，这表明业务状况是健康的。 由于持续的收益和收入增长，Charter Communications 还获得了三星级的可预测性排名。 根据 GuruFocus 的数据，该排名的公司在 8.2 年内的年均回报率为 10%。

在投资股票的大师中，道奇和考克斯拥有最大的股份，占其流通股的 3.16%。 弗兰克·桑兹 （交易，投资组合）， 第一太平洋顾问 （交易，投资组合）， 比尔·尼格伦 （交易，投资组合）， 钻石山资本 （交易，投资组合）， 史蒂文·罗米克 （交易，投资组合）和 PRIMECAP管理 (Trades, Portfolio) 也投资于 Charter Communications。

T-Mobile美国

T-Mobile US (TMUS, Financial) 的股价在过去一年中下跌了近 20%。 周三录得亏损收于 105.37 美元，周四上午股价上涨 2.14%。 该股目前比其年度低点 1.23 美元高出 104.10%。

这位大师拥有该公司5.24万股股份，占其股权投资组合的0.23%。

这家总部位于华盛顿州贝尔维尤的电信服务公司市值为 134.57 亿美元； 其股价周四交易价格约为 107.64 美元，市盈率为 40.35，市净率为 1.95，市销率为 1.69。

GuruFocus 将 T-Mobile 的财务实力评为 3 分（满分 10 分）。除了利息覆盖率低之外，1.07 的低 Altman Z-Score 警告该公司可能面临破产风险，因为其资产的增长速度快于收入的增长速度. WACC 也超过了 ROIC，因此该公司正在努力创造价值。

该公司的盈利能力表现更好，在营业利润率扩大的背景下获得 6 分（满分 10 分），回报率低于其竞争对手的一半左右，Piotroski F-Score 为 4 分。T-Mobile 的可预测性排名也为 1.1五颗星。 GuruFocus 表示，该排名的公司平均每年回报 XNUMX%。

Dodge & Cox 拥有 1.02% 的股份，是 T-Mobile 的最大股东。 其他顶级大师投资者包括 安德烈亚斯·霍尔沃森（Andreas Halvorsen） （交易，投资组合）， 戴维·特珀 (Trades, Portfolio), Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss, Nygren, 李·安斯利 （交易，投资组合）和 PRIMECAP管理 （交易，投资组合）。

RH

在过去的 15 个月里，RH 的股价下跌了近 12%。 周三收盘小幅下跌至 415.69 美元，周四上午股价上涨 2.92%。 该股目前的交易价格比其 1.01 周低点 52 美元高 411.88%。

这位知名投资者持有该公司 1.8 万股股票，在股票投资组合中占有 0.41% 的空间。

这家高档家具零售商前身为 Restoration Hardware，总部位于加州 Corte Madera，市值 9.22 亿美元； 其股价周四交易价格约为 428.21 美元，市盈率为 20.01，市净率为 9.15，市销率为 3.66。

RH 的财务实力被 GuruFocus 评为 4 分（满分 10 分）。 尽管有足够的利息覆盖，但 2.95 的 Altman Z 分数表明该公司面临一定压力。 然而，价值创造正在发生，因为 ROIC 超过了 WACC。

该公司的盈利能力得分为 7 分（满分 10 分）。 除了不断扩大的营业利润率外，RH 还得到了优于大多数行业同行的强劲回报和 7 的高 Piotroski F 分数的支持。它还拥有一星的可预测性排名。

巴菲特是 RH 最大的大师股东，持有 8.37% 的股份。 其他拥有该股票的大师是 史蒂夫·曼德尔 （交易，投资组合）， 丹尼尔·勒布 （交易，投资组合）， Ray Dalio （交易，投资组合）， 史蒂芬·科恩 （交易，投资组合）， 乔尔·格林布拉特 （交易，投资组合）和 Ainslie。

披露

我/我们没有提及任何股票的头寸，也没有计划在未来72小时内启动任何头寸的计划。

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