贝莱德在这两只优质且盈利的股票上押下重注

我们看到市场最近稍作喘息，考虑到年初至今的反弹，这不足为奇。 股票在 2023 年冲出大门，仿佛急于将 2022 年的恐怖年运入历史垃圾箱。

贝莱德的债券负责人里克·里德 (Rick Rieder) 观察到市场情绪的急剧转变，称这种飙升是“非同寻常的”。 然而，管理着约 2.4 万亿美元资产的 Rieder 还没有准备好穿上牛市装束。

鉴于利润率普遍压缩，股票通常“还可以”，这就是为什么 Rieder 说他“宁愿购买收入——包括债务和股票——我更愿意购买稳定的收入。” 甚至更具体地说，里德会为拥有“优质收入”的公司加油。

这不是贝莱德的谈话。 事实上，这家投资巨头在两家提供此类服务的公司中拥有超过 7% 的股份； 股票显示出强劲的盈利能力，使其成为无论宏观背景如何都拥有的理想名称。 我们还打开了 TipRanks 数据库，以了解这些名字在华尔街股票专家中的表现如何。 这是内幕。

自由能源公司 (轻轨)

股票在 2022 年遭受重创，这已经是公认的事实，但并非所有股票都被打得一塌糊涂。 能源行业是少数几个表现出色的行业之一，您可以将 Liberty Oilfield Services 添加到表现优于大盘的股票名单中——该股在这一年中上涨了 65%。

Liberty 是一家北美油田服务公司，为陆上石油和天然气勘探和生产公司提供其称之为“创新套件”的完井服务和技术。 它提供高质量的水力压裂、工程和电缆服务； 简而言之，Liberty 是一家纯粹的压力泵公司。

从公司最新的 4 年第四季度季度报告中可以明显看出，这一价值主张最近发挥了很好的作用。 收入同比增长 22% 至 78.4 亿美元。 净收入达到 1.22 亿美元，高于第三季度的 153 亿美元。 结果是完全摊薄后每股收益为 147 美元，这导致全年完全摊薄后每股收益达到创纪录的 3 美元。

故事继续

另一个令人高兴的消息是，该公司将其现有的股票回购授权提高到 500 亿美元，高于 250 月份该计划开始时最初授权的 XNUMX 亿美元。

随着盈利状况的确定，转向贝莱德的参与，这家基金巨头目前拥有 13,292,031 股，相当于 LBRT 7.3% 的股份，按当前股价计算价值超过 203 亿美元。

五星级分析师 Stephen Gengaro 从 Stifel 发表评论，强调了投资者应该以“令人信服的估值”支持这只股票的各种原因。

“我们认为，2023 年美国完工活动增加，加上供需基本面压力紧张，支持 LBRT 的强劲增长。 随着 LBRT 执行其回购计划并分配股息，我们预计盈利能力将提高，自由现金流量将增加，股东现金回报将增加。 我们认为，这些股票提供了令人信服的风险/回报交易，仅为 2.3 年 EBITDA 估计值的 2023 倍，”Gengaro 表示。

Gengaro 不仅预测了一个美好的未来，他还以买入评级和 28 美元的目标价来支持他的立场，这为 12 个月 82% 的可观涨幅腾出了空间。 （要查看 Gengaro 的记录， 点击此处)

大多数华尔街人士都同意这一论点； 除了一位旁观者之外，所有其他 5 位分析师最近的评论都是正面的，使这里的共识观点成为强力买入。 （看 LBRT库存预测)

联合包裹服务 （UPS)

我们现在将换档并转向 UPS，这是世界上最大的运输快递公司之一。 这家快递巨头的足迹遍及 220 个国家和地区，拥有约 500,000 名员工，为客户提供广泛的物流解决方案，其收入在 100 年突破 2022 亿美元。

然而，在第四季度，营收同比下降 4% 至 2.7 亿美元，比普遍预期低 27 亿美元。 日均包裹量为 1.03 万件，也低于预期的 27.9 万件，而本季度总包裹量达到 28.2 亿件，低于华尔街预测的 1.76 亿件。

尽管如此，该公司仍然保持稳健的盈利能力，作为 adj。 每股收益为 3.62 美元，高于华尔街预期的 3.59 美元。 来自运营的现金达到 14.1 亿美元，自由现金流达到 9.0 亿美元。

到 2023 年，该公司预计收入将在 97 亿美元至 99.4 亿美元之间，合并调整后的营业利润率将达到 12.8% 至 13.6% 之间。

董事会连续第 14 年批准提高公司的季度股息。 随着 6.6% 的增长，UPS 将支付 2023 年第一季度 1.62 美元的股息，这将产生 3.4% 的收益率。 此外，董事会还批准了新的 5 亿美元股票回购授权，以取代现有的授权。

Blackrock 以 7.9% 的所有权进入这里。 这相当于持有 57,900,388 股。 目前，这些资产的价值不到 11 亿美元。

对于德意志银行分析师 Amit Mehrotra 来说，UPS 的牛市案例是基于该公司采取了所有正确的举措。 在解释他的立场时，Mehrotra 写道：“关于 2023 年的估计，我们认为披露的每股收益约为每股 11.60 美元，而市场普遍认为每股收益约为 12 美元。 但我们注意到，这反映了 900 年超过 2023 亿美元的线下非现金养老金收入逆风，我们估计这大约是共识中预期净额的 3 倍。 这是因为 UPS 正在将全部线上养老金顺风（420 亿美元）重新投资到旨在改善服务、生产力和运输时间的计划中。 在我们看来，这正是推动可持续价值创造的正确战略，值得注意的是，尽管有这种增量投资，2023 年的营业利润仍大致符合共识。”

为此，Mehrotra 将 UPS 股票评级为买入，目标价为 220 美元，这意味着未来一年有约 17% 的上涨潜力。 （要查看 Mehrotra 的业绩记录， 点击此处)

总体而言，这里的共识评级是温和买入，基于 19 位分析师的评论，其中包括 10 次买入、8 次持有和一次卖出。 （看 UPS 库存预测)

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免责声明：本文中表达的观点仅是该分析师的观点。 内容仅供参考。 在进行任何投资之前，进行自己的分析非常重要。