道琼斯期货与标准普尔 500 指数期货和纳斯达克期货将于周日晚间开盘。 即使在周五的洗盘交易中收盘稳固，股市反弹在过去一周遭受了重大损害，主要股指因美联储主席杰罗姆鲍威尔的鹰派言论而下挫。
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由于大型股暴跌和云软件崩溃，纳斯达克指数经历了自 XNUMX 月份以来最糟糕的一周。
Apple (AAPL), Amazon.com (AMZN) 和 Google 父级 字母 (GOOGL) 本周均下跌超过 10%，Facebook 母公司 元平台 (目标)，特斯拉股票和微软股票紧随其后。 谷歌股票，元， Amazon.com (AMZN) 以及 微软 (MSFT) 均触及熊市低点。 苹果股票和 特斯拉 (TSLA) 没有，但它们很接近。
同时， Twilio (TWLO) 以及 Atlassian的 (团队) 周五因令人失望的结果和指引而崩溃，本周下跌超过 40%。 大量其他软件名称下跌，无论有没有收益。
市场反弹试图在主要科技行业暴跌的情况下与美联储抗衡？ 这是一项艰巨的任务。 因此，虽然有一些股票和行业表现出强势，但在当前环境下，投资者应格外谨慎。
在其他新闻中，沃伦巴菲特的 伯克希尔·哈撒韦公司 (BRKB) 周六报道了一个 营业利润增长 20%. 由于持续的熊市打击投资，该集团遭受了净亏损。
道琼斯今日期货
道琼斯期货以及标准普尔 6 指数期货和纳斯达克 500 指数期货在美国东部时间下午 100 点开盘。
高盛现在预计，500 年标准普尔 2023 指数成分股的收益将持平，低于此前 3% 的目标。
请记住， 道琼斯期货 和其他地方不一定会转化为下一个常规的实际交易 股市 会议。
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股市反弹
本周股市反弹以体面的方式开始，但周三下午因美联储主席杰罗姆鲍威尔的鹰派言论而遭到抛售。 主要股指周四下跌更多。 周五公布的就业报告喜忧参半后，股市大跌，但最终当天收盘走高。
道琼斯工业平均指数上周仍下跌 1.4% 股票交易. 标准普尔 500 指数下跌 3.3%。 纳斯达克综合指数暴跌 5.7%，为截至 21 月 2000 日当周以来的最大跌幅。小型股罗素 2.4 指数下跌 XNUMX%。
10 年期美国国债收益率上涨 15 个基点至 4.16%。 10 年期国债收益率在结束 12 周的连涨后恢复上涨，并短暂回落至 4% 左右。
美元本周小幅上涨 0.2%，但周五暴跌 1.9%，为多年来最大单日跌幅。 这可能促成了周五的股市上涨。
市场现在认为美联储在 61.5 月会议上加息 50 个基点的可能性为 14%。 十月消费者物价指数将于周四公布。 XNUMX 月就业和 CPI 报告将在 XNUMX 月 XNUMX 日美联储加息决定之前发布。
美国原油期货上周上涨 5.4% 至每桶 92.61 美元。 天然气飙升近 13%。
技术残骸
苹果股价在上周上涨至 200 日线，上周暴跌 11.15% 至 138.38 点。 AAPL 的股价距离 6.1 月份的低点仅差一美分，但距离 10.1 月份的熊市低点仍有一段距离。 微软下跌 12%，谷歌下跌 8.5%，亚马逊下跌 9.2%，META 股价下跌 24%，均跌至多年低点。 特斯拉股价本周下跌 237.40%，接近周五 XNUMX 月 XNUMX 日的盘中低点。 这是在本周开始强劲，周二盘中触及 XNUMX 之后。
同时，对于云软件来说，这是黑暗的日子。 这里只是几个例子：Atlassian 的股票周五下跌 29%，本周下跌 38%。 Twilio 股价周五下跌近 35%，本周下跌 43.5%。 雪花 (造雪)，几周内不会报告，本周下跌了 17%。
同时， Fortinet公司 (光纤网络) 本周下跌 17.5%，此前疲软的比林斯指引抵消了强劲的收益和看涨的收入前景。 支付宝 (支付宝) 尽管业绩和指引强劲，但暴跌 10.3%。
希望削减成本的企业可能会在制定 2023 年预算时抑制软件支出。
ETF
其中 最好的ETF, 创新者 IBD 50 ETF (福田) 上周下跌 1.2%，而 Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (回合) 下跌 2%。 iShares 扩展技术软件行业 ETF (IGV) 暴跌 10.2%，其中 MSFT 股票是关键持股。 VanEck Vectors 半导体 ETF (SMH) 在周五上涨 0.7% 后仅下跌 4.65%，收于周线高位。
SPDR 标准普尔金属与矿业 ETF (XME) 上周上涨 2%。 Global X 美国基础设施发展 ETF (铺平) 小幅下跌 0.1%。 美国全球喷气机 ETF (杰特斯) 小幅上涨 0.3%。 SPDR标准普尔房屋建筑商ETF（XHB) 下跌 5%。 能源选择 SPDR ETF (乐乐) 上涨 2.4%，略低于八年高位。 金融精选 SPDR ETF (XLF) 下跌 0.9%。 医疗保健精选部门 SPDR 基金（第四十五) 放弃了 1.5%。
反映更具投机性的故事股票，ARK Innovation ETF（阿克) 上周下跌 9.4%，ARK Genomics ETF (阿克) 回落 4.65%。 特斯拉股票是 Ark Invest ETF 的主要持股。
市场反弹分析
股市反弹经历了糟糕的一周，美联储强硬派和经常疲弱的收益给主要股指带来压力。 引领市场上升趋势的道琼斯指数跌幅最小，但确实回落至 200 日移动均线下方。 罗素 2000 在 200 日线附近遇到阻力，但周五反弹收于 50 日线上方。 标准普尔 500 指数在 50 天中跌跌撞撞。
从未触及 50 日移动均线的纳斯达克综合指数跌幅最大，收于其历史低点下方 后续日 周三，看跌信号。
主要股指周四延续跌势，周五因就业报告喜忧参半而大跌。
许多股票的负面市场行动和大逆转引发了向“市场承压”的转变。
市场的主要推动力是美联储主席鲍威尔，他暗示将转向小幅加息但更高的联邦基金利率峰值，从而将市场从市场反弹中拉了出来。
与此同时，包括苹果、特斯拉和亚马逊在内的大型科技股遭受了巨大损失。 诸如 Atlassian 和 Twilio 之类的云软件名称已经崩溃，最近的收益和指导是重要因素。
相对而言，筹码的一周并不糟糕，但只有少数几个股票的交易价格接近高点。
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有几个有弹性的市场领域。 医疗保健行业整体看起来很强劲。 能源股表现良好，包括广泛的石油股、液化天然气股和煤矿股，以及一些太阳能股。
锂业和一些钢铁业表现良好。 能源、公用事业和电信行业的基础设施公司是一个光明的领域。 一般来说，网络公司是一个罕见的领先技术领域。 一些餐馆和折扣零售商正在表现出实力。 各种金融股，尤其是券商和券商，都取得了强劲的收益。
尽管如此，在如此庞大的科技行业摇摇欲坠的情况下，很难看到强劲的市场反弹。 在苹果、谷歌、特斯拉和云软件名称落后的情况下，主要股指很难上涨。 但是要尝试在那些地区暴跌或崩溃的情况下前进？
如果通胀报告显示明显且有意义的下降，从而刺激美联储降息，那么大型股和云软件可能会触底。 然而，重返技术领先地位可能还有一段路要走。 另一方面，如果 10 月 XNUMX 日公布的 XNUMX 月 CPI 报告显示通胀仍然过热，科技股可能会拖累领先板块以结束市场反弹。
星期二是选举日。 在政府分裂的情况下，股市往往表现更好，共和党人将重新控制众议院，也许还有参议院。 但政治预测者一直在预测众议院共和党全年至少会获胜，因此目前尚不清楚周二的实际结果是否会成为一个重要的催化剂。
现在做什么
股市反弹面临压力。 美联储正在从快速和愤怒转向缓慢和长期，但它仍然是鹰派。 科技行业是一个火车残骸。 主要指数已经低于一些关键水平。 指数和领先股票在日内和日内波动较大。
这不是购买股票的好环境。 投资者应该寻求减少风险敞口，无论是明确地还是仅仅通过减少各种头寸的损失。
如果市场反弹显示出新的力量，标准普尔 500 指数和纳斯达克指数可能升至 50 天移动平均线上方，投资者可能会开始增加敞口。 但这可能需要技术稳定，通胀数据显示一些降温。
如果情况有所改善，您将需要做好准备。 有许多股票正在建立，还有更多的股票离得不远。 因此，请建立您的观察名单，耐心等待并保持参与。
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