富达将 6 只主题共同基金转换为 ETF

随着 4.2 万亿美元的共同基金巨头自 2021 年以来增加了数百亿美元的转换，富达投资将把其六只主题共同基金转换为交易所交易基金。

转换为 ETF 的资金有：

1. 富达颠覆性自动化基金

2. 富达颠覆性传播基金

3. 富达颠覆性金融基金

4. 富达破坏性医学

5. 富达颠覆性技术基金

6. 富达颠覆者基金

发行人最初于 9 月申请转换，除 Fidelity Disruptors 基金将于 16 月 XNUMX 日转换外，其他基金预计将于 XNUMX 月 XNUMX 日转换。

基金的名称将保持不变，只是“基金”将替换为“ETF”。 每只基金都试图投资于具有“颠覆性”或“非常规”业务战略的公司。 所有六只基金的费用比率均为 0.5%，并于 2020 年 XNUMX 月开始运作。

特定的颠覆性行业基金目前持有 35 至 70 只股票，而 Disruptors 基金则更为分散，超过 200 只。

这些基金并不总是坚持行业的标准界限； 例如，Fidelity Disruptive Communications Fund 持有非必需消费品股票 Amazon.com Inc. 和房地产投资信托公司 American Tower Corp.。

根据 Fidelity 的网站，这些基金总共拥有 760 亿美元的资产。 根据ETF Action的数据，目前市场上46只“颠覆性科技”主题ETF管理着16.6亿美元的资产，占主题ETF资产管理规模的22.3%。

自 69.5 月申请以来，主题 ETF 的环境发生了变化。 虽然主题 ETF 在过去三年中出现了大量资金流入，在此期间涌入了 10 亿美元（其中 XNUMX% 流向了颠覆性技术 ETF），但过去一年出现了重大逆转。  

在过去的一年里，主题 ETF 的整体流出量为 7.2 亿美元，其中 XNUMX 月是 连续第14次 当月净流出。 这些资金外流中有 46% 的资金流出颠覆性科技 ETF。

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目前，主题 ETF 中唯一连续 12 个月净流入为正的部分是多主题 ETF。 从可持续发展到金融科技，所有其他类别的主题 ETF 均出现负流出。

这是在主题 ETF 表现相当不佳之后，超过一半的主题基金自去年年底推出以来下跌。

联系 Gabe Alpert [电子邮件保护]

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