（彭博社）——高盛集团表示，投资者应卖出标普 500 指数看涨期权，并为购买恒生中国企业指数的相同期权提供资金，以便为可能追赶受重创的中国相关资产做好准备。
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克里斯蒂安·穆勒-格利斯曼(Christian Mueller-Glissmann)等策略师在17月XNUMX日的一份报告中写道：“今年对中国敞口资产的情绪仍然低迷，并未反映出夏季风险偏好的反弹，”低于衡量投资者对全球增长的情绪的指标。
他们写道，虽然期权市场预示着中国相关资产的近期波动，但与标准普尔 500 指数相比，国企指数的波动性与历史相比是便宜的。
高盛对中国股票的偏好高于美国同行，此前中国股票一直位居今年全球最差股票之列。 美联储收紧政策加剧了对经济衰退的担忧，这是全球股市大屠杀的核心。 与此同时，中国资产也受到新冠病毒引发的封锁、房地产危机和美中紧张局势重新燃起的压力。
国企指数今年下跌 31%，而标准普尔 23 指数下跌 500%。 但高盛上个月对美国股市表示谨慎，称利率上升将拖累美国股市的估值。
甚至摩根大通公司的马尔科·科拉诺维奇(Marko Kolanovic)——今年一直是华尔街最直言不讳的多头——也削减了他的股票增持规模，理由是央行政策和地缘政治的风险正在增加。
高盛在其跨资产配置中整体减持股票，但在亚洲仍增持中国，对标准普尔 500 指数持中性态度。 策略师写道，与离岸股票相比，该银行更喜欢中国的 A 股，因为它们相对较少受到全球宏观逆风的影响。
（更新以增加更多关于美国股市和摩根大通呼吁降低风险的背景信息。）
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资料来源：https://finance.yahoo.com/news/goldman-says-sell-p-500-031519481.html