本周数据之前的通胀预测和劳动力市场保持弹性

TL博士

• 最新就业报告出炉，263,000 月经济新增非农就业人数 XNUMX

• 通胀仍然是一个热门话题，预计在下周公布官方数据之前会出现非常轻微的下降

• 几千年来，贵金属一直被视为通胀对冲工具，即使在今天，它们也可以在投资组合中发挥作用

• 每周和每月的顶级交易

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可能影响您的投资组合的重大事件

劳工统计局的最新就业报告 刚刚被释放 它一点也不坏。 263,000 月份私人非农就业人数增加了 3.8 人，失业率从上个月的 3.7% 下降到本月的 XNUMX%。

这意味着劳动力市场仍然非常紧张，并且对所有的经济动荡和负面新闻头条都具有惊人的弹性。 专业和商业服务业（+46,000）、制造业（+22,000）和建筑业（+19,000）出现了一些大幅增长，而金融业（-8,000）以及运输和仓储业（-8,000）出现了收缩。

时薪上涨 10 美分，平均时薪达到 32.46 美元。 就工作时间而言，它们连续第四个月保持不变，为 34.5 小时。 这使过去 5 个月的工资增长达到 12%。 在大多数年份，这被认为是相当强劲的，但鉴于通货膨胀率仍然居高不下 8.3%，它不太可能弥补大多数家庭不断上涨的成本。

到目前为止，这些数据并未朝着美联储预期的方向发展，他们的预测显示 3.8 年的平均失业率将达到 2022%。显然，我们还有足够的时间来实现这一目标，但这些数据是在消费者信心积极之后出现的上周的数字有一些令人谨慎乐观的理由。

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我们讨厌听起来像破纪录，但通货膨胀不会去任何地方。 13 月份的数据将于下周 XNUMX 月 XNUMX 日公布，到目前为止，预测看起来并不乐观。

大多数分析师一致认为，美国已经度过了通胀高峰，至少部分原因是大流行封锁导致的供应链问题。 鉴于美联储主席杰罗姆·鲍威尔 (Jerome Powell) 曾强烈表示他们的目标是让总体数字回到 2-3% 的目标范围，这一点尤其正确。

由于过去 8.3 个月的通货膨胀率为 12%，许多人将急切地想看看 XNUMX 月份的数字会如何累积。 克利夫兰联储运行他们所谓的“临近预报”，旨在根据能源价格等某些数据的变动预测通胀率。

到目前为止，Nowcast 显示 0.3 月份的通胀率为 8.2%，这将使年率略微下降至 XNUMX% 左右。 这是进步，但还不足以看到美联储对其计划的大幅利率举措做出任何改变。

当然，这些只是预测，在下周公布之前我们不会知道最终数字。 我们所知道的是，通胀在一段时间内不太可能失去其头条新闻的地位。

来自 Q.ai 的本周热门主题

随着通胀继续主导新闻周期，市场依然动荡，投资者的经营环境充满挑战。

在高通胀时期经常出现的一种投资资产类别是贵金属。 数千年来，黄金、白银和其他金属一直被用作投资资产和通胀对冲工具，即使在今天，它们也被用作财富储存手段。

投资贵金属有许多不同的方法，但持有实际贵金属本身通常不是可行的方法。 很难购买，因为您需要找到实体销售金条或金币的地方，即使您确实设法拿到了这些东西，您也需要确保它的安全。

在家中进行适当的存储很昂贵，而且很难或不可能安排保险。 您可以付费将其存储在保险库或存储设施中，但这会带来麻烦和成本。

为了简化此过程，我们创建了 贵金属套件. 这提供了对四种主要金属、黄金、白银、铂金和钯金的多元化投资。 投资组合通过使用一系列不同的 ETF 获得这些风险敞口，我们每周使用人工智能重新平衡投资组合，以找到最佳的风险调整后回报。

在安全至关重要的时候，它为投资者提供了对贵金属的多元化敞口。 今年到目前为止，该策略运作良好，截至 1.61 月底，贵金属套件的回报率为 500%。 鉴于标准普尔 24.77 指数在那段时间下跌了 -XNUMX%，这是一个很好的结果。

顶级交易理念

以下是我们的 AI 系统为下周和下个月推荐的一些最佳创意。

Lululemon运动员（LULU） – 运动服装品牌 Lululemon 是我们的品牌之一 下周的热门购买 质量价值为 A 级，增长和低动量波动性为 B 级。 过去 3.51 个月每股收益增长 12%。

恩卡塔 (NKTX) – 生物技术公司是我们的之一 下周的热门短裤 我们的 AI 在我们的技术因素中将它们评为 F，在质量值和低动量波动性方面将它们评为 D。 该公司在过去 98 个月中损失了 12 万美元。

超微电脑 (SMCI) – 多元化的科技公司是我们的一员 下个月的热门购买 在我们的低动量波动和增长因子中获得 A。 过去 25.81 个月每股收益增长了 12%。

敏捷疗法 (AGRX) – 另一家生物技术公司是我们的公司之一 下个月的热门短裤 我们的 AI 将它们的质量值评为 D。 过去 8.74 个月每股收益下降了 -12%。

我们的人工智能 下个月的顶级ETF交易 是投资机器人、生物技术和非必需消费品行业，并做空短期债券市场和整个股票市场。 热门购买 是 ARK Autonomous Technology & Robotics ETF、SPDR S&P Biotech ETF 和 Vanguard Consumer Discretionary ETF。 短裤 是 Vanguard Total Stock Market ETF 和 Vanguard Short-Term Bond ETF。

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