在动荡的市场中，机构交易员购买的看跌期权数量是 3 年的 2008 倍

一个被不确定性所笼罩的世界 乌克兰战争、通胀上升和潜在的 能源危机 在欧洲引起了市场参与者的极大焦虑。 

在这一行中，一个描绘宏观数据的醒目图表 被分享 由 情绪交易者 7月XNUMX日官方推特账号，显示机构投资者进行的极端对冲量。 数据表明市场可能出现大规模逆转。 

也就是说，数据显示机构交易员购买了价值 8.1 亿美元的 看跌期权 和不到 1 亿美元的通话。 与交易期间看到的期权交易量相比 2008崩溃，这个体积大了三倍。 

“有时，有一张图表会让你的头发向后吹。 在这样做的 22 年中，没有人能像这样脱颖而出。 上周，机构交易员购买了价值 8.1 亿美元的看跌期权。 他们购买了不到 1 亿美元的电话。 这比 3 年极端 2008 倍。”

避免大额损失 

此外，所看到的对冲量揭示了交易者和投资者希望在预期高波动性时借助看跌期权避免重大损失的真实意图。 在这种情况下，交易者通常会买入看跌期权，如果继续上涨，这些看跌期权到期时可能一文不值； 然而，不利的一面是，它既是一种保护，也是获得巨额回报的潜力。 

2008年，对冲量是领先指标之一，迎来长达14年的结束 牛市，然而，当前的对冲量表明结果要糟糕得多。 

陷入衰退

在美联储（Fed）与通货膨胀作斗争的同时，人们对经济陷入衰退的担忧正在上升。 如果发生这种情况，标准普尔 500 指数可能会大幅下跌，因为公司利润可能会受到影响，而资产估值仍以历史标准衡量。  

另一方面，近期大盘的抛售打压了一些估值似乎更接地气的小盘股和大盘股，可能为选股提供更好的机会。 但是，必须谨慎行事，因为所有数据都表明短期内市场的波动性更大。

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