在当今的数字世界中，始终需要网络安全。 我们太多的基本系统，从上层政府和金融到运行交通信号灯的自动化系统，都依赖于在线连接，让我们忽略了保护我们计算机网络的基础知识。 最近发生的事件，包括关于选举公正性的持续问题、严重的宏观经济波动以及俄罗斯在乌克兰的战争，都只是强调了网络安全的重要性。
在加速顺风的背景下，网络安全已成为技术高管的首要任务。 这种情况引起了摩根大通分析师 Brian Essex 的注意，他说：“企业花费不到 200 亿美元来解决与网络犯罪相关的估计每年超过 XNUMX 万亿美元的成本和价值破坏，我们预计安全预算增长将超过 IT全年的预算增长，而且现在的倍数低于大流行前的水平，我们在安全领域看到了几个引人注目的机会。”
埃塞克斯并没有给我们留下对该行业的宏观看法。 分析师继续深入到微观层面，并挑选出两个 网络安全股 他认为这是未来几个月的潜在赢家。 在分析师看来，这些是买入评级的股票，具有广阔的增长潜力。 让我们仔细看看。
Fortinet，Inc。 (光纤网络)
我们将从 Fortinet 开始，它以其高端数字安全产品系列而闻名，包括防火墙、端点安全、入侵防御、防病毒系统和零信任访问。 Fortinet 的产品和服务用于保护数据、网络和系统用户。 在过去几年中，随着网络安全需求的增加，Fortinet 的季度收入稳步攀升。
看看这些数字就可以证明这一点。 2019 年，在冠状病毒大流行迫使人们向在线和网络连接进行重大转变之前，Fortinet 的总收入为 2.2 亿美元； 在 2021 年，即有可用数据的最后一个全年，该公司的收入超过 3.3 亿美元。 在上一个报告的季度，即 3 年第 22 季度，营收为 1.15 亿美元，同比增长 33%。 公司将于4月2022日公布Q7和XNUMX年全年数据； 然后我们将看到趋势线如何继续。
与此同时，查看第三季度数据的深入分析可以提供信息。 产品收入为 3 亿美元，同比增长 468.7%，而服务收入增长 39%，达到 28 亿美元。 比林斯增长 680.8%，达到 33 亿美元，递延收入（衡量未来工作和收入的指标）为 1.41 亿美元，比去年同期增长 4.19%。 该公司的非 GAAP 稀释每股收益为 35 美分，较 33 年第三季度增长 65%。
Fortinet 也有雄厚的财力来应对突发事件。 该公司在 483 财年第三季度从运营中获得了 3 亿美元的现金，其中包括 22 亿美元的自由现金流。 这是在花费 395.2 亿美元现金回购股票之后。 截至本季度末，该公司手头拥有 500 亿美元的现金和流动资产。
JP Morgan 的 Essex 以增持（即买入）评级和 69 美元的目标价开始了他对 Fortinet 的报道，表明一年的上涨潜力为 31%。 （要查看埃塞克斯的记录， 点击此处)
Essex 支持这一立场，写道：“我们认为当前的估值水平具有吸引力，因为该公司正在努力实现其 10 亿美元的营业额、8 亿美元的收入和调整后的 FCF 利润率在 30% 的中高水平的中期目标。 2025 年。在我们看来，对核心防火墙、分段、SD-WAN 和 OT 安全的需求强劲，足以支持两位数的产品收入增长，订阅加速和毛利率扩张推动未来持续的基本面强劲。
科技股往往会吸引很多关注，Fortinet 也不例外——该股有 20 次分析师评论记录，其中包括 13 次买入和 7 次持有，给予该公司适度买入的共识建议。 该股的平均目标价为 63.56 美元，表明较当前 21 美元的价格有约 52.86% 的增长空间。 （看 FTNT股票预测)
奥克塔公司 (奥克塔)
我们关注的第二只股票是 Okta，这是一家云计算公司，提供用于用户身份验证和身份控制的安全软件。 该公司基于云的软件允许企业客户提供安全的用户身份验证和身份控制，直接内置到应用程序、设备和网站服务中。 Okta 自 2009 年开始营业，自 2017 年成为公共实体，目前拥有超过 17,000 名客户。
去年网络安全行业的价值超过 200 亿美元，预计到 266 年将达到 2027 亿美元。Okta 正在为自己分一杯羹，2022 财年的总收入为 1.3 亿美元。 该公司在当前财政年度超过了这一总数； 在 23 财年的前三个季度，Okta 已经创造了 1.35 亿美元的收入。 Okta 将于今年 2023 月发布 XNUMX 财年的全年数据。
上一季度（即 3 财年第三季度）的业绩显示，营收为 2023 亿美元，同比增长 481%。 其中包括 37 亿美元的订阅收入，同比增长 466%。 公司的剩余履约义务——报告积压的方式——同比增长 38%，达到 21 亿美元，这一指标预示着未来的收入和收入。 目前，Okta 的非 GAAP 每股收益收支平衡，与去年同期报告的 2.85 美分每股收益亏损相比有所改善。
Okta 第三季度的现金流不大，运营产生的净现金为 3 万美元，自由现金流为 10 万美元，但公司第三季度末的现金资产更为可观，现金和现金等价物为 6 亿美元。
多头中有摩根大通的布赖恩埃塞克斯，他将 Okta 描述为“折扣市场领导者”。 Essex 在谈到公司时说：“我们相信数字化转型和云采用将在短期内继续推动对云原生身份管理技术的需求。 从长远来看，我们相信分布式身份也可能是一种有意义的未被充分认识的趋势，我们认为 Okta 是从这些趋势中获益的最佳定位供应商之一……”
“我们认为，考虑到公司的市场领导地位、增长预期去风险化以及估值大幅折让，多重压缩过度了。 该股票的表现明显落后于标准普尔 500 指数以及覆盖范围内的其他股票，但 EV/NTM 销售额为 4.9 倍，而该公司的安全软件同行为 6.1 倍，相对于当前，OKTA 的上涨空间是有利的在我们看来，股价水平，”埃塞克斯补充道。
Essex 对 OKTA 给出了一些明确的数字，并设定了 OKTA 的增持（即买入）评级，以及 90 美元的目标价，这意味着一年内将上涨 25%。
埃塞克斯在 OKTA 上领先公牛队。 根据 29 条评论，包括 18 条买入和 11 条持有，分析师一致认为该股为适度买入。 （看 OKTA 库存预测)
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免责声明：本文中表达的观点仅是主要分析师的观点。 内容仅供参考。 在进行任何投资之前，进行自己的分析非常重要。
资料来源：https://finance.yahoo.com/news/jp-morgan-says-now-200856790.html