就业报告提供喜忧参半的结果，美联储表示利率可能高于预期

TL博士

• 本周就业报告喜忧参半，新增就业人数 311,000 人超出预期，同时失业率上升，工资基本持平
• 美联储主席杰罗姆鲍威尔周二也发表评论称，利率可能高于最初预期，然后保持高位更长的时间
• 由于本周小型银行陷入困境，大多数主要银行的股票受到冲击，为投资者提供了潜在机会
• 每周和每月的顶级交易

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可能影响您的投资组合的重大事件

好吧，如果市场希望从周五的就业报告中找到明确的方向，他们可能会有点失望。 一方面，非农 就业人数增加了 311,000. 这不是 223,000 月份的井喷结果，但仍比华尔街预测的 XNUMX 有相当大的差距。

另一方面，失业率升至 3.6%，高于预期的 3.4%。 除此之外，平均时薪基本持平，仅增长 0.2%，相当于普通工人每小时多赚 8 美分。

该数据不太可能改变美联储加息的轨迹。 目前，市场定价在 0.25 月 21 日和 22 日举行的下一次联邦公开市场委员会 (FOMC) 会议上加息 0.50 个百分点，但加息 XNUMX 个百分点的可能性一直在增加。

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这些最新的就业数据相当强劲，但鉴于失业率上升且工资增长放缓，美联储不太可能将此数据视为需要加息半个基点的明确信号。

标准普尔 500 指数期货周五在盘前交易时段小幅上涨，支持美联储可能不需要采取更积极的利率政策的观点。 鉴于杰伊·鲍威尔 (Jay Powell) 周二发表的评论称，利率可能需要比原先预期的更高，并保持更长的时间，这可能会特别受欢迎。

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挑战者银行度过了艰难的一周。

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硅谷银行母公司SVB金融集团 一直是最大的打击，该股在盘前交易中下跌 62% 后于周五停牌。 在撰写本文时，那次下跌使总跌幅达到 80% 左右，而且该股正经历着令人难以置信的高水平波动。

SVB 宣布他们需要筹集 2.25 亿美元的股票，此前他们被迫清算 1.8 亿美元的资产以覆盖资产负债表，导致股市崩盘。

Silvergate 的倒闭加剧了问题，Silvergate 是一家专注于加密领域的挑战者银行。 VC 显然要求他们的投资组合公司将资金转移到更成熟的银行，导致从 SVB 的提款显着增加。

其他小型银行也受到了打击，其中一些没有明显的原因，只是 SVB 背后的负面情绪。 First Republic Bank 在下跌 21% 后被停牌，周五上午下跌约 15%。 另一家专注于加密货币的银行——Signature Direct——在过去五天里下跌了近 27%。

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像这样的挑战者银行面临更大的流动性问题风险，仅仅是因为它们的资产负债表规模。 高利率大大抑制了信贷需求，而信贷是银行的主要收入来源。 对于摩根大通或美国银行等大型银行而言，这通常不是问题，但小型银行可能会发现更难渡过难关。

当涉及到自己的投资组合时，这种趋势对于投资者来说非常重要。

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尽管各大银行可能会避免这些持续高利率造成的任何持久损害，但目前普遍反对金融业的情绪拖累了它们的许多股价。

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高盛过去 7 天下跌近 5%，同期摩根大通下跌 -8%，美国银行 -12%，花旗 -8%，富国银行 -12%。

在这种情况下追逐公司被称为价值投资。 这是沃伦·巴菲特 (Warren Buffet) 的老套路，投资者希望以不反映其真实价值的价格购买现金流量大、收入可预测且商业模式成熟的公司。

事实上，美国银行是伯克希尔哈撒韦投资组合中的第二大持股，几乎占总配置的 10%。

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- 收益和现金流的相对估值较低

-投资资本回报率高

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-成熟的、可预测的商业模式

虽然人工智能寻找具有良好回报潜力的证券，但它也会考虑预期的波动性。 一旦做出这些预测，该工具包就会每周自动根据它们进行重新平衡。

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