经济衰退担忧和原油价格下跌：福布斯 AI 通讯

TL博士

• 美联储主席杰罗姆鲍威尔表示，他们将“有力地使用我们的工具”来对抗通胀
• 由于担心美国可能陷入衰退，市场大量抛售
• 原油自 90 月以来首次跌破每桶 XNUMX 美元
• 每周和每月的顶级交易

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可能影响您的投资组合的重大事件

上周晚些时候，美联储主席杰罗姆·鲍威尔 (Jerome Powell) 就他们 2023 年的计划发表了一些重要声明。当他表示美联储将“有力地使用我们的工具”以将通胀率降至 XNUMX 至 XNUMX 之间的目标时，他毫不客气。百分。

股市对这一消息反应很大，标准普尔 500 指数从上周五到本周周三下跌了 5%。 总体而言，加息被视为股市的坏消息，目的是提高利率以减少消费者支出。

这显然不是公司想要的，但鉴于创纪录的高通胀也是影响企业的一个问题，最近的加息更受欢迎。

美联储的基准利率目前为 2.5%，但个别成员的共识是，这可能会在今年剩余时间和 2023 年大幅上升。许多人预计利率将在 4 年徘徊在 2023% 左右，这将是自 2008 年金融危机以来的最高利率。

这些利率变动可能会给公司收入带来更大压力，美国可能会在 2022 年底或 2023 年初陷入衰退。这将为投资者创造一个充满挑战的环境，尽管历史上大型公司的表现优于中型公司和小公司经历低增长时期。

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它在雷达之下飞行，但石油价格已经下跌了一段时间。 西德克萨斯中质原油在 129.44 月份达到盘中高点 90 美元，经过几个月的反弹并在 XNUMX 月份测试这些高点后，现在回落至 XNUMX 美元以下。

价格下跌是多种不同因素的结果。 首先，来自西方的欧佩克面临着增加石油产量的巨大压力。 随着许多国家停止进口俄罗斯石油，它留下了一个必须填补的供应缺口。

欧佩克最终同意在 XNUMX 月份增加石油供应，虽然增加幅度不大，但已在一定程度上拉平了市场需求。

最大的影响来自经济增长放缓。 虽然美国并没有正式陷入衰退，但毫无疑问，经济增长已经缓慢放缓，实际上在过去两个季度出现了负增长。

经济增长放缓意味着商业活动减少，这意味着对石油的需求减少。 供应适度增加和需求减少的结合使价格降温。

我们也看到这种情况流向汽油价格， 全国平均每加仑价格为 3.81 美元 与一个月前的 4.19 美元相比。 与一年前的平均价格（3.18 美元）相比，它仍然有一段距离。

总体而言，这对消费者和企业都是积极的。 它减轻了家庭预算的一些压力，并降低了全国许多企业的最大成本之一。

来自 Q.ai 的本周热门主题

杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）的评论清楚地表明我们正处于艰难时期。 他明确表示，在降低价格的过程中会有痛苦，但与不控制通胀相比，这将是两害相权取其轻。

利率上升可能会对家庭产生重大影响，进而影响为他们服务的企业。

目前，关于我们是否会看到 2022 年末或 2023 年的官方衰退. 大多数分析师同意的一件事是，我们可能会看到一段持续的经济低增长甚至进一步的负增长。

在这种环境下，大公司的表现往往优于中小型公司。 大盘股往往具有更多元化的收入来源，对其商品和服务的需求波动较小。 小公司往往会陷入困境，收入更不稳定，获得新客户的环境也很困难。

为了利用这种差异，我们创建了大盘套件。 这是一种多头/空头策略，通过罗素 1,000 ETF 持有美国最大的 1000 家公司的多头头寸，以及接下来的 2,000 家最大公司的空头头寸。 对于第二笔交易，我们使用反向罗素 2000 ETF。

这意味着无论整体市场是向上、向下还是横盘整理，如果大盘股表现优于小盘股，投资者都可以获利。

顶级交易理念

以下是我们的 AI 系统为下周和下个月推荐的一些最佳创意。

泰坦国际 (TWI) – 车轮和轮胎公司 Titan International 是我们下周的首选，其增长和技术评级为 A，质量价值为 B。 在截至 40.2 月 30 日的一年中，收入增长了 XNUMX%。

波音公司（BA） – 这家全球最大的航空航天公司是我们下周的最大空头公司，我们的 AI 在我们的质量价值、增长和低动量波动因素方面将其评为 F。 收入比去年下降了 98% 以上。

催化剂制药 (CPRX) – 这家制药公司是下个月的最佳买入，我们的质量价值为 A，增长为 B。 过去 11.68 个月每股收益增长了 12%。

布里克尔生物技术 (BBI) – 这家生物技术公司是我们下个月的最佳空头股，我们的 AI 在我们的低动量波动率和质量价值因素中将其评为 F。 过去 29.55 个月每股收益下降了 12%。

我们的人工智能 下个月的顶级ETF交易 是投资石油和天然气，同时做空医疗保健和长期和短期国债。 热门购买 是美国天然气基金有限责任公司、ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil 和 ProShares UltraShort 20+ 年期国债。 短裤 景顺是艾维兹
DWA Healthcare Momentum ETF 和 SPDR Barclays 1-3 个月国库券 ETF。

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