回报和盈利增长超过 30%

很少有球员——像威利·梅斯、汉克·亚伦、迈克·特劳特和穆基·贝茨这样的明星——能够成为棒球界的 30-30 俱乐部。 它适用于在同一赛季打出 30 个本垒打并抢断 30 个基础的球员。

我有一个 30-30 的公司俱乐部。 要做到这一点，公司必须公布 30% 或更高的股东权益回报率，并拥有过去五年平均 30% 或更高的收益增长。 （它还必须有 2 亿美元或更多的市值。）

今年有 XNUMX 家公司入选。 他们每个人都值得聚光灯和鼓声。 但是，我不会购买他们所有的股票，因为许多股票价格高昂，而有些则负债累累。

我的精选

今年我推荐六名 30-30 名俱乐部成员。

南方铜
资深大律师
在秘鲁和墨西哥开采铜和其他金属。 我认为经济和通胀都将在明年左右持续升温——这对金属生产商来说是一个良好的环境。 该股票的市盈率为 17 倍。

快验保
MED
销售减肥产品，我认为很多人要减掉一些额外的 Covid 磅。 该股票的市盈率为13倍。

威廉姆斯 - 索诺玛
WSM
一家家居用品零售商，尽管盈利能力和增长都非常出色，但其售价仅为市盈率的 10 倍。

Nexstar 传媒集团
t
对我来说，197 倍的收益看起来很划算。 它拥有XNUMX个电视台。

以八倍的收益更便宜的是 迪克的体育用品 （丹麦）。

最便宜的，以六倍的收益，是 穆勒工业
MLI
，该公司生产冰箱线圈等工程产品。 去年，它获得了近 48% 的惊人股本回报率。 我认为任何超过 15% 的东西都很好。

荣誉榜

今年达到 30-30 状态的最大股票是 字母
GOOGL
, Nvidia公司 （NVDA）， 土砖
ADBE
, Netflix公司
NFLX
和 再生元制药s
REGN
.

拥有最快五年盈利增长的是 Bio-Rad实验室
BIO
, Fortinet公司
光纤网络
，Netflix， Gartner公司
IT
和 博伊西卡斯卡德
BCC
.

以极高的盈利能力脱颖而出的是 Fair Isaac (斐可), 密封空气
SEE
, 沃特斯
WAT
, NetApp的
NTAP
和 工匠伙伴资产管理 （亚太经合组织）。

在行动中失踪

您可能想知道一些知名投资者的最爱。 在哪 Amazon
AMZN
, Apple
AAPL
, 元平台
FB
, 微软
MSFT
和 特斯拉
TSLA
在这个名单上？ 答案是他们不在上面。

Amazon.com 非常接近，与股本回报率的临界点相差不到 19 个百分点。 苹果公司盈利惊人，但过去五年的盈利增长率约为 27%。 Meta Platforms，以前称为 Facebook，几乎没有满足这两个标准。 微软刚刚以 22% 的盈利增长未能晋级。 特斯拉的股本回报率为 XNUMX%，盈利时间还不够长，无法计算五年的盈利增长率。

过去的记录

自 30 年以来，我一直在编制 30-1999 俱乐部名单。在我提出建议的 17 年中，我的选秀权平均回报率为 10.4%（包括股息）。 标准普尔总回报指数平均为 8.4%。

请记住，我的专栏结果是假设性的，不应与我为客户获得的结果混淆。 此外，过去的表现并不能预测未来。

我的选择在 17 次中有 XNUMX 次盈利，并且超过了标准普尔 XNUMX 次。

一年前，我推荐了三只股票。 Regeneron Pharmaceuticals 的回报率为 56%。 LGI Homes
丽吉
失败，下跌 44%。 进步
PGR
返还 25%。 总的来说，我的选择回报率为 12.5%，而指数为 10.3%。 LGI Homes 和 Regeneron 今年再次上榜。

完整名册

在我今年 30-30 名的名单中，但上面没有提到的是其他 26 家公司，如下所列：

Atkore (ATKR)、BJ's Wholesale Club Holdings (BJ)、Boot Barn Holdings (BOOT) Builders FirstSource
BLDR
, 思杰系统
CTXS
, 商业金属
CMC
, 霍顿博士 (DHI), Encore Wire (WIRE) 和 Evercore
EVR
.

另外：Generac Holdings (GNRC)，Group 1 Automotive
GPI
, 汉密尔顿巷 (HLNE), Lam Research
LRCX
, 马森
矩阵
, 莫利斯
MC
, 穆迪 (MCO), OneMain Holdings
OMF
, 池 (POOL), SLM
SLM
和钢铁动力学
Stld
.

完成清单：德克萨斯太平洋土地
第三方物流
、Trinet 集团 (TNET)、UFP 工业
UFPI
, 西药服务
WST
, 世界摔跤娱乐
WWE
和 YETI 控股公司 (YETI)。

披露：对于客户和个人而言，我拥有 Alphabet、Apple、DR Horton、Encore Wire 和 Lam Research。 我的一位或多位客户拥有 Adob​​e、Amazon.com、Bio-Rad、Microsoft、Nvidia、Progressive、Sealed Air 和 Tesla。

John Dorfman 是马萨诸塞州波士顿 Dorfman Value Investments LLC 的董事长，也是一位联合专栏作家。 他的公司或客户可能拥有或交易本专栏中讨论的证券。 他可以在 [电子邮件保护].