分析师表示，Rivian 的目标与特斯拉相比具有吸引力债券发行可能会刺激资本支出

• 瑞穗 分析师 Vijay Rakesh 认为 里维安汽车公司 （NASDAQ： 瑞文) 买入和 将目标价从 37 美元下调至 35 美元.

• RIVN 宣布 1.3 亿美元的绿色 可转换高级票据发行.

• Rakesh 认为，发行收益可能会推动 Normal 和潜在的佐治亚州的资本支出投资，同时增加约 60 万至 69 万美元的年度利息支出，导致估计每年约 0.07 美元的负面每股收益影响。

• Rivian 指出，与 F24E 相比，F40E 的现金消耗改善了约 23%，估计 F23E OCF 为（3.9 亿美元）。

• Rivian 还认为 F25E 的现金消耗比 Y/Y 更好，因为它的目标是接近正常的总产能。

• 有关: Rivian Q4 收益回顾：EV 交付、生产总量、2023 年指导、R2 更新等

• Rivian 指出其未来几年每年约 2 亿美元的资本支出计划。 大约 55% 将用于提高 Normal 产能，约 20% 用于下一代平台 (R2) 工具，>15% 用于上市运营，其余用于 IT、物流和运营投资。

• RIVN 指出，R2 定价在 40 万美元至 55 万美元左右，并于 2026 年推出，这将有资格获得 7,500 美元的税收抵免，分析师认为，随着国内电池供应链的增加，10 美元/千瓦时的电池抵免也将增加。

• RIVN 重申，预计 2024 年毛利率为正，这得益于更高的单位销量、更高的定价和更低的原材料成本，以及从 2023 年开始的监管信贷。

• Rivian 的长期目标是 20% 的车辆毛利率和 25% 的整体毛利率。

• 分析师认为，碳酸锂 (CN) 价格今年迄今和同比分别下降 34% 和 31%，从 49 年的 6 美元/吨下降至 2020 万美元/吨，并认为随着垂直整合到电池供应链中，价格可能会进一步下降和额外的供应。

• 价格目标修订反映了宏观担忧、更高的利息支出和潜在的股票稀释。 然而，价格目标相对于 特斯拉公司 （NASDAQ： TSLA)，在预期收入同比增长 149%/120% 以及强劲需求带来的产量增长的支持下。

• 价格行动： RIVN 股价在周四最后一次检查时下跌 1.88% 至 14.85 美元。

• 照片来自维基共享资源

RIVN 的最新评级

日期	公司	操作	从	至
2022年XNUMX月	Wedbush的	维护		性能优异
2022年XNUMX月	富国银行（Wells Fargo）	维护		等重
2022年XNUMX月	RBC Capital	维护		性能优异

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