寻求 9% 的股息收益率？ 这是乔治索罗斯为收入增长而持有的两只股息股票

虽然 2023 年还相对年轻，但事实证明，今年的市场非常难以驾驭。 XNUMX 月看涨，XNUMX 月看跌，XNUMX 月到目前为止再次回到牛市，波动让人无法知道接下来会发生什么。

一个有助于理解混乱的简单解决方案是从“传奇投资者”的剧本中吸取教训。 几乎没有比这更传奇的了 乔治·索罗斯.

有些人可能不太热衷于“打垮英格兰银行的人”，索罗斯经常成为保守派阴谋论的目标，但这并没有改变他拥有数十年几乎无与伦比的投资成功的事实。

由于目前充满不确定性，索罗斯的投资组合中有一些为这种时期量身定做的股票； 收益率高达 9% 的股息股票——足以击败当前的通货膨胀率。

为了更全面地了解这些股票的前景，我们通过 TipRanks数据库 还可以看看华尔街的股票专家对他们的看法。 让我们仔细看看。

一美控股 (OMF)

我们要看的第一个“索罗斯选择”是 OneMain，这是一家与众不同的消费金融公司。 OneMain 提供全方位的零售金融服务——但其客户群在次贷市场，这些人很难通过更传统的银行获得服务。 OneMain 可以为其客户提供从负担得起的贷款到融资和信贷再到保险产品和保单的一切服务，它已成为次贷金融利基市场的领导者。 为了降低风险，OneMain 进行了仔细的客户筛选流程，并可以吹嘘它已将违约率保持在较低水平。

看看 OneMain 的财务报告，我们发现该公司在 2022 年接近尾声时超出了盈利预期。 在 4Q22 报告中，该公司显示税前季度收入为 238 亿美元，净收入为 180 亿美元。 虽然同比下降，但这些结果支持调整后的摊薄每股收益 1.56 美元，比 3.3 美元的预测高出 1.51%。

故事继续

在财务业绩喜人的同时，该公司还大幅提高了股息支付。 在上一份声明中，普通股支付提高了 5.3%，达到每股 1 美元。 4 美元的年化利率使股息收益率为 9.2%。 这比标准普尔上市公司的平均股息收益率高出 4.5 倍，比上次通胀数据高出整整 2.4 个百分点，确保了投资者的实际回报率。

这家消费贷款服务公司显然对索罗斯很有吸引力。 这位亿万富翁在第四季度开设了一个新头寸，买入了 4 股股票。 按照目前的估值，这笔股份价值 275,000 万美元。

因此，索罗斯显然相信 OMF 能够承受任何看跌的宏观趋势，派珀桑德勒分析师凯文巴克也是如此。 这位五星级分析师写道：“市场似乎正在奖励那些接近为温和衰退做好准备或将温和衰退纳入其指导方针的消费贷方。 OMF 指导 NCO（净注销）大致符合共识，同时指出趋势应在 5H2 有所改善——这意味着信贷逆风接近顶峰。 尽管我们继续对宏观经济感到担忧，但 OMF 似乎已准备好至少应对温和的衰退，并且收益在 23H2 和 23 年应该会走高。”

Barker 将一些具体数据用于这一立场，将 OMF 股票的目标价定为 51 美元，暗示一年内上涨 17% 并支持他的增持（即买入）评级。 根据当前的股息收益率和预期的价格上涨，该股票的潜在总回报率约为 26%。 （要查看巴克的记录， 点击此处)

总的来说，最近有 11 篇分析师对该股进行了评论，以 9 比 2 的比例支持买入而不是持有。 这些股票的定价为 43.64 美元，其 50.73 美元的平均目标价几乎与巴克的目标相同。 （看 OMF股票预测)

能量转移 (ET)

接下来是 Energy Transfer，它是北美最大的碳氢化合物行业中游企业之一。 Energy Transfer 的业务是通过包括近 120,000 英里管道资产的网络将原油和天然气产品从井口输送到炼油、码头、储存和配送点。 此外，Energy Transfer 还拥有石油和天然气收集设施、分馏器、加工厂、储存场和出口码头等资产。 这个范围广泛的网络以德克萨斯州、路易斯安那州、阿肯色州和俄克拉荷马州的墨西哥湾沿岸为中心，但也分支到五大湖、大西洋中部和佛罗里达州。

正如该公司最近的 4 年第四季度业绩所示，所有这些都是大生意。 收入为 22 亿美元，同比增长 20.5%，而营业收入从 10 亿美元增至 1.7 亿美元。 稀释后每股收益为 1.8 美分，较上年同期增长 34 美分，即 5%。 也就是说，顶线和底线数据均未达到预期。

尽管如此，该公司稳固的地位使其连续第 5 个季度提高普通股股息，增加 15% 至 0.305 美分。 年化为每股普通股 1.22 美元，收益率为 9.3%，足以抵抗通货膨胀 2.9 个百分点。 自 2006 年以来，该公司一直保持可靠的股息支付。

这些都是防御性股票的坚实属性，索罗斯长期持有 ET 的股份，总计 477,750 股。 该股权目前价值 6.22 万美元。

Stifel 分析师 Selman Akyol 也喜欢这里为投资者提供的服务。 他写道：“Energy Transfer 目前在其 4 至 4.5 倍的杠杆目标范围内运作，我们估计分销覆盖率约为 2.0 倍。 因此，我们预计 1.8 亿美元以上的支出增长、分销增加或单位回购都有很大空间，但我们认为前两者更有可能。 最后，我们认为 ET 目前 9.3% 的收益率比过去更安全，过去几年完成的杠杆削减最终将回报投资者……”

“总的来说，我们对 ET 持乐观态度，因为它具有显着且覆盖良好的收益率、FCF 产生和 2023 年以后的增量增长潜力，”Akyol 总结道。

这是一个乐观的看法，尤其是对于股息投资者而言，Akyol 用它来支持他对 ET 股票的买入评级。 他 18 美元的目标价意味着这家中游公司未来将上涨 38%。 （要查看 Akyol 的记录， 点击此处.)

根据最近的 7 条正面评价，该股获得了华尔街分析师的一致强烈买入共识评级。 该股定价为 13.05 美元，16.57 美元的平均目标价表明该股一年内将上涨 27%。 (在 TipRanks 查看 Energy Transfer 的股票预测.)

免责声明：本文中表达的观点仅是主要分析师的观点。 内容仅供参考。 在进行任何投资之前，进行自己的分析非常重要。