在半导体股票的世界里,Nvidia Corp.
NVDA
称雄,市值为 356 亿美元,但跌幅较大。 该股今年已下跌 51%,而其 12 个月滚动每股收益 (EPS) 的普遍预测自 30 月 30 日以来已下跌 XNUMX%。
以下是对半导体公司盈利预测如何变化的调查,以及分析师预计将引领行业最终反弹的股票清单。
半导体股可能已经触底
美联储还没有完成加息,现在预测央行何时改变方向还为时过早。 强势美元让美国公司在海外销售产品和服务变得更加困难,而即将到来的科技行业裁员浪潮也无法让任何人感到舒服。 公司在下调销售和收益预期的同时,也提到了强势美元。
上周,高通公司。
(QCOM)
报告称对智能手机所用芯片的需求减少,导致其股价上涨 两年来最低水平.
XNUMX月,台积电。
TSM,
世界上最大的半导体代工厂,对第三季度收益的上行感到惊讶,但也 警告 需求减弱。
但股市有一种放眼长远的方式。 查看截至 2022 月 7 日 Nvidia 股票的 XNUMX 年行动:
自 27 月 2022 日触及 14 年收盘低点以来,该股已上涨 XNUMX%。此前 XNUMX 月底的低点也产生了反弹。
共识收益估计对投资者很重要,因为它们结合了分析师的专业知识和公司自己的销售前景,并提供了远期市盈率的分母。
16 月 31 日,英伟达将公布截至 5.8 月 18 日的第三财季业绩。分析师预计收入为 7.1 亿美元,比去年同期的 50 亿美元下降 71%。 这一估计与去年同期 97% 的销售额增长形成鲜明对比。 分析师预计英伟达的季度利润为每股 XNUMX 美分,低于 XNUMX 美分。
对芯片制造商的不同看法: 质量和高股息使这五只半导体股票与表现较差的竞争对手区分开来
三个月前,英伟达的股票在该公司提供了第三财季展望后的一周内下跌了 12%。 减少约 1 亿美元 超出分析师的预期。
阅读: Nvidia的大重置让分析师怀疑公司现在是否清楚
投资者似乎认为最坏的消息已融入股价。 也许股票市场对整个芯片行业也有类似的迹象。 这是iShares Semiconductor ETF的年初至今价格图表
萨克斯
索克斯:
模式相似,SOXX 的 2022 年收于 14 月 13 日底部,此后上涨了 XNUMX%。
痛苦之后(最终)是收获
为了筛选半导体股票,我们从 SOXX 持有的 30 家开始,然后在标准普尔综合 1500 指数中添加了公司
XX:SP1500
(由 S&P 500 SPX 组成
SPX,
标普400中型股指数
MID
和标准普尔小型股 600
SML
指数)在“半导体和半导体设备”全球工业分类标准 (GICS) 行业组中。
最初的名单包括 56 只股票。 筛选的一个有趣结果是,对所有 12 家公司的 56 个月盈利预测一致。
但是已经进行了削减。 以下是自 20 月 12 日以来 30 个月滚动每股收益预测值下降幅度最大的 XNUMX 家公司,以及远期市盈率和三个较早日期的公司:
公司 | 断续器 | 自 12 月 30 日以来滚动 XNUMX 个月每股收益预测的变化 | 当前市盈率 | 30 月 XNUMX 日市盈率//E | 30 月 XNUMX 日市盈率 | 31月XNUMX日市盈率 |
美光科技公司 | MU | -91% | 58.1 | 78.6 | 5.2 | 9.5 |
SiTime 公司 | 信息管理系统 | -54% | 42.9 | 20.1 | 34.3 | 85.3 |
FormFactor,Inc。 | 造台
| -51% | 20.4 | 14.6 | 19.7 | 25.8 |
MKS 仪器公司 | MKSI | -50% | 12.6 | 9.0 | 9.5 | 14.4 |
Intel Corp. | INTC | -43% | 14.3 | 10.3 | 10.8 | 13.9 |
超净控股公司 | 加州理工学院 | -42% | 11.5 | 6.0 | 6.0 | 12.2 |
Kulicke & Soffa Industries, Inc. | KLIC | -40% | 10.8 | 9.7 | 6.5 | 10.6 |
Qorvo,Inc. | QRVO | -39% | 13.0 | 8.7 | 8.5 | 12.2 |
Teradyne,Inc. | TER | -30% | 21.8 | 15.9 | 15.9 | 25.2 |
Power Integrations,Inc. | 波威 | -30% | 25.2 | 18.0 | 19.0 | 28.3 |
英伟达公司 | NVDA | -30% | 34.5 | 29.7 | 25.8 | 58.0 |
阿尔法和欧米茄半导体有限公司 | 奥斯陆 | -27% | 9.2 | 6.4 | 6.7 | 14.5 |
Synaptics的股份有限公司 | 赛纳 | -25% | 9.1 | 7.8 | 8.7 | 24.4 |
智能环球控股公司 | 新加坡总医院 | -25% | 6.2 | 5.1 | 5.1 | 11.0 |
应用材料公司 | AMAT | -21% | 14.4 | 10.3 | 11.0 | 19.0 |
Semtech 公司 | SMTC | -20% | 9.9 | 10.3 | 15.5 | 28.7 |
Entegris 公司 | 恩特格 | -20% | 18.2 | 18.1 | 20.3 | 35.5 |
Advanced Micro Devices,Inc. | AMD公司 | -19% | 17.1 | 13.6 | 16.8 | 43.1 |
艾可控股有限公司 | 国际人权公约 | -19% | 8.0 | 6.2 | 6.5 | 11.1 |
昂托创新公司 | 安托 | -18% | 16.9 | 11.5 | 13.0 | 22.4 |
来源:FactSet |
市盈率突显了英伟达和 Advance Micro Devices Inc. 的估值下降。
AMD公司,
后者的市盈率低于标准普尔 500 指数 17.8 的市盈率——低于 43 年底的 2021 倍,当时标准普尔 500 指数的加权总远期收益预期为 24.5 倍。
美光科技公司
MU
通常以低市盈率交易,估值一直在下降。 但现在市盈率因低预期收益而扭曲。
为什么投资者现在要费心看半导体? 因为在经济繁荣时期,芯片制造商的增长速度可能比广阔的市场快得多。
如果我们将 SOXX 与 iShares S&P 500 ETF Trust 进行比较
间谍,
跟踪基准指数,到 2021 年的五个日历年,SOXX 的每股销售额增长了 45%,而每股收益增长了 400%。 相比之下,标准普尔 500 指数的每股销售额增长了 32%,每股收益增长了 74%。
在股息再投资的总回报基础上,SOXX 在截至 650 月 10 日的 7 年内回报率为 231%,而 SPY 回报率为 XNUMX%。
分析师预计半导体集团将恢复增长,但不会持续一段时间。
从 2022 年开始,分析师预计 SOXX 的每股销售额将在 2023 年略有下降,随后将在 14 年增长 2024%。对于 SPY,分析师预计 3 年每股销售额将增长 2023%,4 年再增长 2024%。
对于每股收益,分析师预计 8 年将下降 2023%,随着每股收益增长 2024%,14 年利润将恢复增长。 对于 SPY,分析师预计 5 年每股收益将增长 2023%,到 14 年再增长 2024%。
如果你相信时机成熟……
尽管最近价格上涨,但主要参与者的持续收入警告意味着,半导体行业股票是否已在本周期触底,尚无定论。
回到最初的 56 只半导体股票名单,如果我们将集团限制在市值至少 1 亿美元且由至少 20 位分析师覆盖的公司,以下是未来 12 个月内上涨潜力最大的 XNUMX 只股票通过共识价格目标:
公司 | 断续器 | 分享“买入”评级 | 7月XNUMX日价格 | 共识价格目标 | 暗示12个月的上升潜力 |
马维尔科技公司 | MRVL | 90% | $39.51 | $71.21 | 80% |
FormFactor 公司 | 造台
| 75% | $19.67 | $31.25 | 59% |
太阳能边缘技术公司 | 经济发展局 | 69% | $211.30 | $335.21 | 59% |
Entegris 公司 | 恩特格 | 82% | $66.20 | $100.11 | 51% |
MaxLinear 公司 | MXL | 92% | $32.74 | $49.00 | 50% |
意法半导体NV ADR | STM | 58% | $32.35 | $47.89 | 48% |
Advanced Micro Devices Inc. | AMD公司 | 68% | $63.08 | $89.45 | 42% |
Wolfspeed 公司 | 狼 | 75% | $75.17 | $105.72 | 41% |
MKS 仪器公司 | MKSI | 70% | $67.71 | $95.00 | 40% |
高通公司 | (QCOM) | 65% | $110.09 | $152.75 | 39% |
台积电股份有限公司 | TSM | 94% | $62.76 | $86.80 | 38% |
博通公司 | AVGO | 92% | $475.22 | $652.88 | 37% |
西锐逻辑公司 | 粉碎 | 67% | $67.43 | $91.99 | 36% |
英伟达公司 | NVDA | 71% | $143.01 | $188.75 | 32% |
莱迪思半导体公司 | 喉癌 | 73% | $53.23 | $70.00 | 32% |
突触公司 | 赛纳 | 82% | $91.94 | $120.50 | 31% |
环球显示公司 | OLED | 73% | $104.09 | $135.90 | 31% |
二极管公司 | 二极管 | 71% | $72.93 | $94.40 | 29% |
Axcelis 技术公司 | ACLS | 100% | $69.17 | $88.80 | 28% |
单片电源系统公司 | 压水堆 | 92% | $352.96 | $450.22 | 28% |
来源:FactSet |
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不要错过: 如果美联储导致经济衰退,这 20 支股息股可能是最安全的
资料来源:https://www.marketwatch.com/story/semiconductor-stocks-have-bounced-from-2022-lows-and-analysts-expect-upside-of-at-least-28-in-the-next-年 11667917200?siteid=yhoof2&yptr=yahoo
半导体股票已从 2022 年的低点反弹——分析师预计明年至少上涨 28%
对于旨在利用股市下跌的投资者来说,一个明显的问题是:股票下跌多远?
半导体行业在去年全球经济重新开放期间表现出色,现在正处于下行周期中。 但股市展望未来——该行业的长期复苏可能已经开始。
在半导体股票的世界里,Nvidia Corp.
NVDA
称雄,市值为 356 亿美元,但跌幅较大。 该股今年已下跌 51%,而其 12 个月滚动每股收益 (EPS) 的普遍预测自 30 月 30 日以来已下跌 XNUMX%。
以下是对半导体公司盈利预测如何变化的调查,以及分析师预计将引领行业最终反弹的股票清单。
半导体股可能已经触底
美联储还没有完成加息,现在预测央行何时改变方向还为时过早。 强势美元让美国公司在海外销售产品和服务变得更加困难,而即将到来的科技行业裁员浪潮也无法让任何人感到舒服。 公司在下调销售和收益预期的同时,也提到了强势美元。
上周,高通公司。
(QCOM)
报告称对智能手机所用芯片的需求减少,导致其股价上涨 两年来最低水平.
XNUMX月,台积电。
TSM,
世界上最大的半导体代工厂,对第三季度收益的上行感到惊讶,但也 警告 需求减弱。
但股市有一种放眼长远的方式。 查看截至 2022 月 7 日 Nvidia 股票的 XNUMX 年行动:
自 27 月 2022 日触及 14 年收盘低点以来,该股已上涨 XNUMX%。此前 XNUMX 月底的低点也产生了反弹。
共识收益估计对投资者很重要,因为它们结合了分析师的专业知识和公司自己的销售前景,并提供了远期市盈率的分母。
16 月 31 日,英伟达将公布截至 5.8 月 18 日的第三财季业绩。分析师预计收入为 7.1 亿美元,比去年同期的 50 亿美元下降 71%。 这一估计与去年同期 97% 的销售额增长形成鲜明对比。 分析师预计英伟达的季度利润为每股 XNUMX 美分,低于 XNUMX 美分。
对芯片制造商的不同看法: 质量和高股息使这五只半导体股票与表现较差的竞争对手区分开来
三个月前,英伟达的股票在该公司提供了第三财季展望后的一周内下跌了 12%。 减少约 1 亿美元 超出分析师的预期。
阅读: Nvidia的大重置让分析师怀疑公司现在是否清楚
投资者似乎认为最坏的消息已融入股价。 也许股票市场对整个芯片行业也有类似的迹象。 这是iShares Semiconductor ETF的年初至今价格图表
萨克斯
索克斯:
模式相似,SOXX 的 2022 年收于 14 月 13 日底部,此后上涨了 XNUMX%。
痛苦之后(最终)是收获
为了筛选半导体股票,我们从 SOXX 持有的 30 家开始,然后在标准普尔综合 1500 指数中添加了公司
XX:SP1500
(由 S&P 500 SPX 组成
SPX,
标普400中型股指数
MID
和标准普尔小型股 600
SML
指数)在“半导体和半导体设备”全球工业分类标准 (GICS) 行业组中。
最初的名单包括 56 只股票。 筛选的一个有趣结果是,对所有 12 家公司的 56 个月盈利预测一致。
但是已经进行了削减。 以下是自 20 月 12 日以来 30 个月滚动每股收益预测值下降幅度最大的 XNUMX 家公司,以及远期市盈率和三个较早日期的公司:
市盈率突显了英伟达和 Advance Micro Devices Inc. 的估值下降。
AMD公司,
后者的市盈率低于标准普尔 500 指数 17.8 的市盈率——低于 43 年底的 2021 倍,当时标准普尔 500 指数的加权总远期收益预期为 24.5 倍。
美光科技公司
MU
通常以低市盈率交易,估值一直在下降。 但现在市盈率因低预期收益而扭曲。
为什么投资者现在要费心看半导体? 因为在经济繁荣时期,芯片制造商的增长速度可能比广阔的市场快得多。
如果我们将 SOXX 与 iShares S&P 500 ETF Trust 进行比较
间谍,
跟踪基准指数,到 2021 年的五个日历年,SOXX 的每股销售额增长了 45%,而每股收益增长了 400%。 相比之下,标准普尔 500 指数的每股销售额增长了 32%,每股收益增长了 74%。
在股息再投资的总回报基础上,SOXX 在截至 650 月 10 日的 7 年内回报率为 231%,而 SPY 回报率为 XNUMX%。
分析师预计半导体集团将恢复增长,但不会持续一段时间。
从 2022 年开始,分析师预计 SOXX 的每股销售额将在 2023 年略有下降,随后将在 14 年增长 2024%。对于 SPY,分析师预计 3 年每股销售额将增长 2023%,4 年再增长 2024%。
对于每股收益,分析师预计 8 年将下降 2023%,随着每股收益增长 2024%,14 年利润将恢复增长。 对于 SPY,分析师预计 5 年每股收益将增长 2023%,到 14 年再增长 2024%。
如果你相信时机成熟……
尽管最近价格上涨,但主要参与者的持续收入警告意味着,半导体行业股票是否已在本周期触底,尚无定论。
回到最初的 56 只半导体股票名单,如果我们将集团限制在市值至少 1 亿美元且由至少 20 位分析师覆盖的公司,以下是未来 12 个月内上涨潜力最大的 XNUMX 只股票通过共识价格目标:
单击代码,以了解有关每个公司的更多信息。
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不要错过: 如果美联储导致经济衰退,这 20 支股息股可能是最安全的
资料来源:https://www.marketwatch.com/story/semiconductor-stocks-have-bounced-from-2022-lows-and-analysts-expect-upside-of-at-least-28-in-the-next-年 11667917200?siteid=yhoof2&yptr=yahoo