我应该在第一季度收益结果后购买 Nvidia 股票吗？

英伟达公司（纳斯达克：NVDA) 本周三公布的第一季度业绩好于预期，公司股价每周上涨超过 15%。

公司管理层更新了第二财季的财务指引，并宣布了增加股票回购计划的决定。

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摩根士丹利和花旗集团表达了一些担忧

英伟达公司本周三公布的第一季度业绩好于预期； 总收入同比增长 46.3% 至 8.28 亿美元，而非公认会计准则每股收益为 1.36 美元（超过 0.07 美元）。

游戏收入 3.6 亿美元，环比增长 6%，同比增长 31%，而数据中心收入 3.8 亿美元，环比增长 15%，同比增长 83%。

总收入为 8.28 亿美元，创纪录，首席执行官黄仁勋表示，该公司的游戏业务似乎没有任何放缓。

摩根士丹利和花旗集团表示担心第一季度的创纪录业绩可能会达到顶峰，但英伟达首席执行官黄仁勋表示，尽管存在战争，但预计游戏行业的强劲趋势将持续到下半年。乌克兰和中国与 Covid 相关的封锁。

花旗集团分析师 Atif Malik 将英伟达股票的目标价从 315 美元下调至 350 美元，而摩根士丹利分析师约瑟夫·摩尔将目标价从 182 美元下调至 217 美元。 摩根士丹利分析师约瑟夫摩尔补充说：

尽管该公司的数据中心业务强劲，但由于 PC 游戏软件较弱和以太坊挖矿速度较慢，游戏业务的“修正”几乎是肯定的。

英伟达预计第二季度收入为 8.1 亿美元，仍低于分析师预期的 8.44 亿美元。 重要的是要说，这一预测包括与俄罗斯和中国的 COVID 封锁有关的估计减少约 500 亿美元。

根据公司管理层的说法，第二财季的GAAP毛利率应该在65.1%左右，而GAAP运营费用应该在2.46亿美元左右。

积极的信息是，公司管理层增加并扩大了股票回购计划，到 15 年 2023 月回购了总计 XNUMX 亿美元的额外普通股。

英伟达处于发展业务的有利位置，但凭借 425 亿美元的市值，这家公司并没有被低估，目前风险/回报率对于“价值”投资者来说还不够好。

英伟达的交易价格是 TTM EBITDA 的 10 多倍，每股账面价值为 XNUMX 美元，如果美国股市进入更显着的回调阶段，股价可能会处于低得多的水平。

150 美元代表强大的支撑位

强劲的支撑位在 150 美元，而 200 美元代表第一个阻力位。 如果价格跌破 150 美元，这将是一个“卖出”信号，我们有机会达到 130 美元甚至更低。

另一方面，如果价格突破 200 美元，下一个目标可能是 220 美元。

总结

英伟达公司公布的第一季度业绩好于预期，公司管理层宣布决定增加股票回购计划。 摩根士丹利和花旗集团表示担心第一季度的创纪录业绩可能达到顶峰，他们下调了英伟达股票的目标价。

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