游戏中的皮肤：我的模特组合

我在本专栏中每年推荐大约 250 只股票，但在典型的客户投资组合中，我只拥有 20 到 30 只股票。 读者有时会对我拥有哪些股票感到好奇。 这是我目前持有的资产的简要说明。

通信

全世界都在要求美国的娱乐和信息。 我拥有 字母GOOGL
，以其不懈的创新， 最重要的
FOR
全球 (PARA) 因其丰富的电影和电视节目，以及 沃尔特·迪斯尼DIS
因为它与主题公园、电影和角色的协同作用。

非必需消费品

住房股的抛售让我感到困扰，但我认为它已经过头了，并且正在保留 霍顿博士 (DHI)。 这同样适用于 马林麦克斯 (HZO)，领先的游艇零售商。 美国的汽车市场 销售二手车的 (CRMT) 长期以来一直保持盈利。

消费者订书钉

很长一段时间以来，我都抵制消费必需品股票，因为我认为人们为它们假定的稳定性付出了太多。 不过最近买了 泰森食品TSN
（TSN），我认为这是一个不到八倍收益的便宜货。 泰森是美国最大的牛肉和鸡肉生产商。

新能源

在疲软的市场中，能源股是今年唯一的强势堡垒。 我拥有三个： 钻探 （DRQ）， 先锋自然资源PXD
和 总能源 SE (TTE)。 大部分钱都在先锋。 由于油价接近每桶 120 美元，我认为 2022 年和 2023 年利润将稳定。

金融

此时此刻，我唯一拥有的金融股是 伯克希尔·哈撒韦公司BRK.B
，令人敬畏的沃伦巴菲特的堡垒。 我正在考虑一些区域性银行股票，但还没有扣动扳机。

健康防护

我预计今年不会出现衰退，但我认为随着通胀飙升和美联储对经济踩刹车，衰退的可能性已从约 40% 攀升至约 10%。 因此，我现在持有四支医疗保健股票，因为这些股票在下跌市场中往往具有防御性。

爱德华兹生命科学EW
制造人造心脏瓣膜。 PfizerPFE
是疫苗领域的佼佼者。 音速医疗保健有限公司 (SKHHY) 总部位于澳大利亚，是美国排名第三的测试实验室，在其他几个国家排名第一。 硕腾中通
为宠物和农场动物制造药物。

工业

我经常重仓工业股，但现在并非如此，因为美联储踩了刹车。 通用动力GD
（GD），一家领先的国防承包商，似乎适合这些危险的时代。 SNAP-ON 制造汽车维修工具的 (SNA) 可能会受益于向电动汽车的过渡。 英镑基础设施 （STRL），它建造或修理桥梁和隧道，应该从增加这些项目的联邦支出中受益。

材料

在通货膨胀时期，金属和矿业股通常表现良好。 我的书包里有三个： 克利夫兰 - 克利夫斯CLF
（CLF），它开采铁和制造钢， 纽柯NUE
, 全国最大的钢铁生产商和 SPDR黄金信托 GLD
，它持有实物黄金。

专业技术

今年，科技股的表现比其他类股更糟糕。 但前三年，他们是市场领导者。 在我看来，在过去的六个月里，许多科技股从被高估到被低估。

我目前持有的科技股有：

• AppleAAPL
  ，它拥有忠实的追随者和堡垒资产负债表，拥有 51 亿美元的现金和有价证券。
• 林研究LRCX
  (LRCX)，蚀刻半导体芯片的专家。
• 罗技国际公司 (LOGI)，一家瑞士计算机外围设备制造商，例如鼠标和键盘。
• 索尼集团 (SONY)，它被归类为科技股，但更像是一个企业集团。 它为 iPhone 制造 PlayStation 和零件，并经营一家电影制片厂。
• 德州仪器（TI）TXN
  比我通常购买的要贵，但它是一家利润丰厚的半导体制造商。

大多数管理人员使用标准普尔设计的分类系统，将公司分为 11 个行业。 以上涵盖了九个行业。 我目前在房地产或公用事业领域没有持股。

记录

在几乎每一个专栏中，我都会给出过去专栏推荐的表现。 我总是说“这些结果不应该与我为客户管理的账户的表现相混淆。”

然而，今天的专栏是关于我为客户实际拥有的股票。 因此，这是我公司截至 22 年 2022 月的 592 ¼ 年的业绩。在个人账户上，我们上涨了 371%（包括股息），而标准普尔 500 指数上涨了 XNUMX%。 过去的表现并不能预测未来的回报。

披露：我个人和我的大多数客户都拥有今天讨论的每只​​股票。