熊市平均持续 289 天。 我们还剩多久？

经济衰退。 裁员。 衰退。 碰撞。 最近有很多这样的事情发生。 很多悲观的预测和普遍的恐惧和恐惧感。

但是，如果我们告诉您美国股市刚刚回暖呢？ 最好的还没有到来？ 如果你看得太久，你会错过标准普尔 500 指数超过 5,000 点的速度，而不是说“沃伦巴菲特会做什么？”

投资界有一个概念，称为新近偏差。 这个想法是我们更重视最近的事件和信息，因为它在我们的脑海中更加突出。 你怎么能解释德雷克被认为是一个伟大的说唱歌手？

这就是投资市场目前正在发生的事情。 股票在 2022 年下跌。投资者正在受到伤害，我们人类的倾向是感觉这就是现在的现状。 新常态。

对于许多投资者来说，这是他们所见过的第一次重大衰退，这于事无补。 2008 年是很久以前的事了——现在已经 14 年了。 2020 年的崩盘在大约四个星期内就结束了。 由于加密货币牛市、GameStop 狂热和刺激支票在我们的口袋里烧出一个洞，这场大流行让数百万新投资者进入了市场。

现在，感觉派对结束了。

这就是当情绪介入时可能发生的事情。 投资者很容易迷失在他们的感觉而不是事实中。 当然，人工智能投资没有这个问题，但我们大多数人都没有触手可及的人工智能，所以我们稍后再谈。

我们在这里告诉你，派对还没有结束。 这不是盲目乐观的说法。 这是我们生活的世界的必然结果，归结为两个因素。

1. 世界经济体系建立在营利性公司之上，其中大部分在纽约证券交易所等公开市场上市。
2. 美国上市公司占全球股市的近 60%。

真的就是这么简单。 美国股市是世界上最大的游戏中最大的参与者。 长期做空美国股市就是做空我们所知的世界。

让我们深入探讨一下。

全球经济体系

当系统正常运行时，我们的经济运行方式会非常高效。 食物在变质前六天被种植和运输到数千英里外的杂货店。 来自世界各地的一百万个零件聚集在中国的一家工厂中，以制造一台可以放入口袋的超级计算机。 我们几乎可以立即向世界任何地方的任何人汇款。

大流行给工作带来了很大的麻烦，但事情正在慢慢恢复正常。 这个系统不是一些集中设计的总体规划。 它只是提供商品和服务的大量人员和公司，使我们所有人都能过上更好的生活。

我们向那些制作和流式传输让我们娱乐的精彩内容的公司付钱。 致那些为我们和我们的孩子制作美味食物或汽车以帮助我们出行或穿衣的公司。 我们每天都在决定我们想把钱花在哪里。 哪些公司应该分享我们来之不易的现金。

股票市场是经济体系运行的代表。 如果一家公司创造的商品和服务可以让人们的生活变得更美好，他们就会为此付出代价。 如果公司做得足够好并且时间足够长，它就会成长，公司的价值就会上升。

但这不仅仅是最终消费者将钱花在哪里的问题。 这与供应链上流程中的所有其他步骤有关。 以福特或通用汽车等汽车制造商为例。 他们通过制造人们想要驾驶并且买得起的汽车来增长和获利。

这不仅意味着设计一些看起来很酷的东西，还涉及制造新车的每一个零件。 有些公司生产轮胎、灯泡、信息娱乐屏幕、发动机缸体原钢、座椅面料和不同颜色的油漆。

所有这些部分都代表了整个行业，包括人力资源和薪资团队、法律顾问、工厂车间的工人、公司自助餐厅的厨师和 C-Suite 的高管。

经济和股市不是在福布斯或 CNBC 范围内玩的抽象游戏，而是我们所有人的日常生活。

全球股市下跌，而且永远不会恢复，这意味着整个系统已经炸毁了。 我们所知道的经济和我们目前生活的世界已经不存在了。

那会发生吗？ 当然，一切皆有可能。 如果确实如此，那么您可能会担心比您的投资组合更大的问题。 比如如何让僵尸远离你的公寓。

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全球股市

据世界银行和瑞士信贷估计，每家上市公司的全球市值加起来约为 94 万亿美元，其中 该值的 59.9% 在美国股市举行。

您只需要查看名单上的第二大国家/地区，就可以了解美国市场在投资方面的主导地位。 日本紧随其后，全球市场份额为 6.2%。 英国以 3.9% 位居第三，中国以 3.6% 紧随其后，法国以 2.8% 位列前五。

情况并非总是如此。 回到 1899 年，美国股市仅占全球市值的 15%，英国是最主要的国家，占 24%，德国（13%）和法国（11%）紧随其后。 在 20 世纪之交，中国甚至几乎没有股票市场。

所以发生了什么事？ 好吧，随着时间的推移，经济体系发挥了作用。 美国成为世界上最富有的国家和最大的经济体，从那里自然而然地发展成为美国公司成为地球上最大和最强大的公司。

无论是底特律汽车的黄金时代、纽约市的全球金融中心还是硅谷科技产业的诞生，提供最具创新性、最有价值和改善生活的产品和服务的公司都在创造收入并增加其价值股东。

谁知道这幅画在 100 年后会是什么样子，但在我们的有生之年？ 现状不太可能发生太大变化。

过去的经济衰退和崩溃

但它并非一直都是阳光和彩虹。 股市的一个关键组成部分是它不只是直线上涨。 公司和经济可以做得很好，当这种情况发生时，更多的投资者想要进入，股价就会上涨。

同样快，如果乌云密布，坏消息开始成为头条新闻，投资者可能会感到紧张。 如果公司收入开始下降，股东就会开始寻找出口，就像在拥挤的电影院里按火警一样，它可能只会引发抢门。

美国市场已经有些大了， 令人讨厌的崩溃. 1929 年引发大萧条的崩盘仍然被认为是有史以来最严重的崩盘之一，当时道琼斯指数下跌了 89%。 45 年，石油危机、美元与黄金脱钩以及普遍的经济衰退导致市场下跌 1973%。

2000 年互联网泡沫破灭时，纳斯达克指数暴跌 77%，2008 年次贷危机使标准普尔 500 指数下跌 57%。 2020 年，Covid-19 大流行给市场带来了迅速的冲击，几乎在一夜之间下跌了 34%。

所有这些市场崩盘都有一个共同点。 他们没有永远持续下去。

事实上，标准普尔 500 指数熊市的平均长度是 仅仅289天. 那不是错字。 仅仅9个多月，平均熊市就结束了。 完成的。 不仅如此，一旦市场出现反转，牛市平均持续991天，也就是2.7年。 对投资者来说不是一个坏交易。

如果他们准备好留在比赛中。

看看这些数据是如何起作用的，当股票指数从高点下跌 20% 时，熊市被认为是正式的。 牛市的开始并不那么明确。 一些分析师认为，当市场反弹 20% 且未跌破之前的低点时，牛市正在发挥作用。 其他人说，在指数达到之前的高点之前，你不能宣称牛市。

细节并不那么重要。 如果投资者在持续数月内赚钱，那可能已经是牛市或即将到来。

当前的熊市何时结束？

标准普尔 500 指数当前的熊市于 13 年 2022 月 XNUMX 日正式启动。今年对投资者来说是一个艰难的开端，许多公司的价值暴跌。

亚马逊从 45 年年中的高点下跌了近 2021%。苹果下跌了 26% 以上，Netflix 下跌了 75%，Meta 下跌了近 60%，甚至沃伦巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司也下跌了 25% 以上。

这也是现在头条新闻如此负面的部分原因。 新近偏见对我们的打击很大。 但是过去告诉我们什么？ 首先，我们知道旧投资说过去的表现并不能保证未来的表现，所以我们不确定。

我们可以说的是，平均而言，糟糕的时期在 289 天后就结束了。

让我们玩这个。 标普 500 的熊市于 13 年 2022 月 3 日确认，但市场在 2022 年 289 月 19 日开始下滑。以这一天作为当前官方熊市的开始，平均 2022 天的熊市意味着它将结束XNUMX 年 XNUMX 月 XNUMX 日。

所以你去吧，根据历史平均水平，熊市将在秋季结束，好时光将在圣诞节前回来。

如此迅速的转变可能并不像听起来那么疯狂。 我们已经开始看到华尔街出现了一些生命迹象。

股市萌芽可能正在出现

分析师预计第二季度财报季会有点血腥。 股市已经下跌了一段时间，美国连续两个季度GDP负增长，衰退这个词像旧足球一样被扔来滚去。

虽然宣布了很多盈利失误，但总的来说，这些数字还不错。

市场肯定对结果感到满意。 500 月，标准普尔 2020 指数和纳斯达克综合指数均创下 500 年 9 月以来的最大月度涨幅。标准普尔 12 指数上涨近 6%，纳斯达克指数上涨 XNUMX%，道琼斯指数甚至上涨 XNUMX%。

取决于你问谁，这可能只是熊市反弹，在我们走低之前提供了一个快速的喘息机会，或者可能是底部已经进入。

面对负面的 GDP 公告、美联储大幅加息 0.75 个百分点、能源成本上升和总体通胀，市场无疑是坚守的。

包括原油在内的大宗商品价格也开始下跌。 这可能在一段时间内不会流向消费者，但这可能表明通胀数据将开始回归现实。 埃隆马斯克甚至在推特上发了推文，所以它一定是真的。

当通胀数据开始下降时，市场可能会做出积极反应，正如我们看到他们在美联储宣布最新加息时跳涨，预期这将有助于降低通胀。

同样重要的是要记住，在实际发生之前，预期情景中的股票市场价格。 目前，经济衰退已被消化。投资者在分配资金时预期经济将在不久的将来陷入衰退。

这意味着，如果美国国家经济研究局 (NBER) 宣布这一消息，市场的反应可能类似于“嗯，我们知道”。 另一方面，如果经济数据开始好转并且完全避免衰退，投资者将会感觉非常好，我们可能会看到市场强劲反弹。

现在是投资的好时机吗？

那么这是否意味着现在是投资的好时机？ 没有人能确切地知道未来会怎样，尤其是短期的未来。 但回顾历史，如果你有足够长的投资时间框架，最好的投资时机就是市场崩盘的时候。

现在有很多便宜的股票。 尽管亚马逊的股价比 30 年便宜了近 2021%，但亚马逊的业务并未发生根本变化。苹果、微软、高盛、英伟达或标准普尔 500 指数中的许多其他公司也没有。

如果您在六个月或一年前相信这些公司，那么除了股价之外，现在真的有什么变化吗？

“别人恐惧时贪婪，别人贪婪时恐惧。” 这些是沃伦巴菲特经常引用的话，现在，周围有很多恐惧。

据 CNN 恐惧与贪婪指数，市场目前处于恐惧模式，与一个月前情绪处于极度恐惧的情况相比有所改善。

从心理上讲，这可能是一个非常困难的投资时期，因为无法知道市场是否会进一步下跌。 但是，如果您有足够的胃口，并且您有足够的时间度过起伏，您可以将您的投资组合设置为一些可观的长期收益。

正如 Q.ai 已故创始人兼首席执行官 Stephen Mathai-Davis 最近评论的那样，“当每个人都害怕并跑向出口时，是时候购买了。”

现在如何投资

有几种方法可以玩这个。 如果您很乐观并且对整个市场感觉良好，那么在美国市场做多头寸最有可能是要走的路。

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使用人工智能进行投资的最佳部分？ 它坚持计划，可以在短时间内分析数百万个不同的数据点。 这并不意味着它忽略了头条新闻、病毒推文和最近的事件。 但这确实意味着它可以比我们人类看得更深，知道何时驾驭这些趋势，最重要的是，何时走出困境。

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