这 2 只股息股票提供至少 10% 的惊人收益率； 顶级分析师表示“买入”

2023 年的股票前景仍在变化之中。 去年的逆风并未消散，因此我们将应对高通胀、利率上升、俄罗斯-乌克兰战争以及在可预见的未来经济衰退风险增加，这让投资者对防御性股票感兴趣。

当然，经典的举动是大量进入 股利 股票。 这些带来了一些优势，可以在动荡的经济时期保护投资组合，包括可靠的收入流，以及通过股息收益率战胜通胀的潜力。 甚至有可能找到提供两位数上涨潜力和支付收益率组合的股息股票——这种稳固的组合将最大限度地发挥其防御优势。

华尔街的分析师注意到了这些，包括华尔街的一些知名人士。 Nitin Kumar——瑞穗证券的五星级分析师之一，TipRanks 排名前 5 位的分析师——一直在市场上寻找股息冠军——他指出了两只股票的收益率为 25% 或更高。 这本身就足以确保正的实际回报率，但这些股票中的每一只都带来了超过 10% 的上行潜力。 让我们仔细看看。

切萨皮克能源公司 (CHK)

首先是切萨皮克能源公司，这是一家北美碳氢化合物行业的勘探和开发公司——这是一家寻找和开采天然气和石油矿藏的公司的奇特说法。 切萨皮克的业务遍及北美，在宾夕法尼亚州的马塞勒斯页岩和路易斯安那州的海恩斯维尔地层拥有特别大的资产。 切萨皮克已探明储量的三分之二以上是天然气，还存在大量的石油和天然气液体。 切萨皮克持有得克萨斯州伊格尔福特地层的资产，但正在努力剥离该资产，以专注于其在宾夕法尼亚州和路易斯安那州的高利润资产。

故事继续

在上一组报告的 3 年第三季度财务业绩中，切萨皮克显示总收入为 22 亿美元，比 4.19 年第三季度报告的 1.63 亿美元增长了一倍多。 根据收入，切萨皮克显示运营现金为 3 亿美元，净收入为 21 亿美元。 该公司的每股收益为摊薄后每股 1.3 美元； 非 GAAP 调整后净收益为每股摊薄收益 883 美元，比去年同期增长 6.12%。

除了这些良好的业绩外，切萨皮克第三季度的自由现金流为 3 亿美元。 这是一项公司记录，即使在本季度公司的股票回购和股息支付总额超过 773 亿美元的情况下也是如此。

Chesapeake 的最后一次普通股股息是在 1 月 3.16 日支付的，定期和补充股息支付的总和达到每股 12.64 美元。 按照这个速度，年化股息为 14 美元，收益率高达 XNUMX%。 这几乎是上次报告的通货膨胀数字的两倍。

Mizuho 的 Kumar 对 Chesapeake 可以继续为以回报为导向的投资者带来成果持乐观态度，并指出：“CHK 在两个领先的页岩气区（阿巴拉契亚和海恩斯维尔）的低成本库存得到了同行领先的现金回报框架的补充。 持续投资于“持有待售”的 Eagle Ford 资产会降低企业资本效率，但成功的资产剥离也可以进一步释放股东价值……总的来说，我们认为略有折扣的估值加上强劲的 FCF 生成和企业执行力可以战胜宏观担忧。 ”

从这个位置向前推断，Kumar 将 CHK 股票评级为买入，并将他的目标价设定为 155 美元，表明对一年约 76% 的稳固上涨潜力充满信心。 根据当前的股息收益率和预期的价格上涨，该股票的潜在总回报率约为 90%。 （要查看 Kumar 的记录， 点击此处)

华尔街似乎在这一点上与库马尔达成一致，因为最近分析师对切萨皮克的所有 8 条评论都是正面的，给予该股一致的强烈买入共识评级。 该股目前的交易价格为 88.23 美元，其 145.88 美元的平均目标价意味着来年有 65% 的上涨空间。 (在 TipRanks 上查看 CHK 股票预测)

先锋自然资源 (PXD)

我们关注的下一只高收益股息股票是先锋自然资源公司。 这家公司位于德克萨斯州欧文，与切萨皮克一样，它是一家油气勘探和生产公司。 Pioneer 在世界第二大油田西德克萨斯二叠纪盆地开展业务。 Pioneer 是该地区的主要资产持有者，并且是纯粹的二叠纪生产商。

在 2022 年第三季度，也就是发布财务业绩的最后一个季度，先锋平均每天生产 656,582 桶石油当量 (BOE)。 这比去年同期略有下降，比 2.8 年第三季度下降 3%，但仍足以产生超过 21 亿美元的收入，收入同比增长 6.09%。 Pioneer 的高收入支撑了 36.5 亿美元的归属于普通股股东的净收入，即每股 2 美元。 按非美国通用会计准则计算，这些收入数字达到 7.93 亿美元，或摊薄后每股收益 1.9 美元。 非 GAAP 每股收益较 7.48 年第三季度增长 81%。

Pioneer 3 年第 22 季度的运营现金流为 3 亿美元，公司的自由现金流为 1.7 亿美元。 公司强劲的现金流使管理层有信心继续其股票回购计划和股息支付； 本季度，公司回购了价值 500 亿美元的股票，并宣布了每股普通股 5.71 美元的总股息（基础加可变股息）。 股息已于 15 月 XNUMX 日支付。

按照目前的速度，合并后的股息支付年化为 22.84 美元，收益率为 10%。 这大约是标准普尔上市公司平均股息收益率的 5 倍。

所有这些都引起了瑞穗的 Kumar 的注意，他看好该股。 他写道，“我们相信管理层将通过专注于高回报库存来执行其带来价值的战略——我们认为，考虑到他们的长期项目，这是他们可以负担得起的奢侈品……这应该让投资者重新关注强大的现金回报计划与美国最大的页岩储量基地之一相辅相成……”

正如他的立场所表明的那样，Kumar 将 PDX 评级为买入，而他的目标价为 294 美元，意味着一年的涨幅为 28%。

总体而言，PDX 股票最近有 16 条分析师评论，其中 7 条买入、8 条持有和 1 条卖出给出了温和的买入共识评级。 285.27 美元的平均目标价表明 24 个月内有 12% 的上涨潜力。 (在 TipRanks 上查看 PXD 股票预测)

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免责声明：本文中表达的观点仅是主要分析师的观点。 内容仅供参考。 在进行任何投资之前，进行自己的分析非常重要。