这是一种非常冒险的技术,因为理论上损失是无限的,但它也是每个投资者至少应该理解的。
传统上,卖空者发挥了有用的作用,因为他们指出了公司的商业模式、行业甚至财务报表编制方式的问题。 但做空也可能导致激烈的交易活动,迅速烧毁投资者。
苹果公司。
AAPL,
-1.89%
现在 以美元计,做空最多的股票 承诺做空公司股价。 特斯拉公司
TSLA,
+0.38%
之前一直在那个位置。
但根据 FactSet 提供的最新数据,就相对于已发行股票数量的空头头寸而言,苹果的空头头寸仅为 0.70%,而特斯拉 2.32% 的股份被空头。
有不同的方法来看待空头头寸,以及罗素 1000 指数公司中做空最多的股票列表
瑞,
-1.09%,
按百分比计算,如下。
在深入研究卖空数据之前,让我们回顾一下一些术语:
- 卖空是指投资者借入股票并立即出售,希望稍后以较低的价格买回,然后将其退还给贷方并赚取差价。
- 回补是指持有空头头寸的人购买股票以将其归还给贷方,如果股票自卖空以来价格下跌,则可以获利,或者在卖空后上涨时限制损失。
- 空头挤压是指大量投资者同时开始买入空头头寸。 买盘推高了股价,使空头投资者加快了回补的步伐,从而使股价疯狂上涨。 这就是今年早些时候发生的事情,当时一群通过 Reddit WallStreetBets 渠道组织起来的交易员将两家陷入困境的企业的股价推高了天价:GameStop Corp.
GME,
+1.71%
和 AMC Entertainment Holdings Inc.
AMC,
-0.30%.
卖空是 最好留给专业投资者和交易员 因为如果在做空股票后股价上涨,你无法设定你可能损失的上限——你永远不知道股票价格会涨到多高。 如果您购买股票(持有“多头”头寸),您所冒的风险就是您投资的金额。 例如,如果公司破产,您可能会失去一切。
但是要做空股票,您需要一个保证金账户,这意味着如果您做空后股票价格上涨,您的经纪人会提供信贷。 在某个时刻,如果股票继续上涨,您的经纪人将要求抵押品以保护其头寸。 这意味着您将更有可能被迫平仓空头交易并蒙受损失。
借入股票做空它们也需要花钱——下面会详细介绍。
做空最多的股票
罗素 1000 指数由罗素 1,000 指数中最大的 3000 家公司组成
鲁阿,
-1.07%,
旨在代表 98% 的主要股票上市在美国的上市公司
根据 FactSet 提供的最新数据,以下是罗素 20 指数中被做空最多的 1000 家公司:
公司 | 断续器 | 空头百分比 | 涵盖的天数 | 市值。 (百万美元) | 价格变化——四个星期 | 价格变动– 2022年 | 远期市盈率 |
新贵控股有限公司 | UPST, +2.57% | 37.85% | 3.2 | $2,059 | -23% | -83% | 22.5 |
Rocket Cos. Inc. A 类 | RKT, -0.27% | 31.63% | 11.2 | $870 | -31% | -46% | 18.0 |
Sirius XM Holdings Inc. | 西里, -1.16% | 30.70% | 15.2 | $23,404 | -8% | -5% | 17.8 |
WeWork Inc. A 类 | 我们, -5.50% | 28.52% | 14.1 | $2,837 | -24% | -53% | 无 |
Carvana公司A类 | CVNA, +2.63% | 28.21% | 3.4 | $3,816 | -27% | -84% | 无 |
Wayfair Inc. A级 | W, -3.40% | 26.69% | 5.5 | $4,029 | -28% | -74% | 无 |
迪克体育用品公司 | 丹麦克星, -0.30% | 26.14% | 7.4 | $6,376 | 2% | 0% | 9.9 |
UWM Holdings Corp. A 类 | 华大, -0.78% | 23.26% | 18.3 | $357 | -3% | -35% | 10.0 |
帕洛阿尔托网络公司 | PANW, -1.34% | 22.99% | 4.2 | $54,475 | 6% | -2% | 55.2 |
Ginkgo Bioworks Holdings Inc. A 级 | 脱氧核糖核酸, +1.95% | 22.82% | 6.2 | $3,376 | -6% | -63% | 无 |
Lucid 集团 | 液晶显示器, -0.84% | 22.07% | 8.4 | $27,819 | -10% | -56% | 无 |
ChargePoint Holdings Inc. A 类 | CHPT, +5.89% | 21.92% | 3.9 | $6,179 | 8% | -5% | 无 |
Teladoc 健康公司 | TDOC, +0.69% | 21.56% | 7.9 | $5,120 | -12% | -66% | 无 |
Nordstrom Inc. | JWN, +2.17% | 21.55% | 2.1 | $2,861 | -30% | -21% | 7.2 |
格罗方德公司 | 全球金融服务部, +0.29% | 20.43% | 8.1 | $31,478 | -5% | -10% | 22.8 |
QuantumScape Corp. A 类 | QS, +3.75% | 20.31% | 10.1 | $4,008 | -4% | -48% | 无 |
诺瓦克斯公司 | NVAX, | 20.03% | 4.0 | $2,546 | -17% | -77% | 8.0 |
AMC Entertainment Holdings Inc. A 类 | AMC, -0.30% | 19.95% | 1.8 | $5,122 | -54% | -64% | 无 |
Shift4 Payments Inc. A 类 | 四、 -0.57% | 19.70% | 14.3 | $2,491 | 1% | -16% | 28.2 |
GameStop Corp. A 类 | GME, +1.71% | 19.41% | 6.6 | $8,566 | -31% | -24% | 无 |
来源:FactSet |
单击代码以了解有关每家公司的更多信息。 点击 此处 Tomi Kilgore 关于 MarketWatch 报价页面上免费提供的大量信息的详细指南。
今年榜单上表现最好的股票是 Palo Alto Networks Inc.。
PANW,
-1.34%,
谁出现在名单上可能是一个惊喜。
该公司对收益和销售额的 12 个月滚动预测一直在增加,并且在日历年的基础上,接受 FactSet 调查的分析师的普遍预期是其收入将在 28 年增长 2022%。
从 2022 年到 2024 年,分析师预计帕洛阿尔托的销售额将实现 21.6% 的复合年增长率。 也许是 55.2 的高远期市盈率吓坏了投资者。 毕竟,根据 FactSet 的数据,标准普尔 500 指数信息技术板块的加权远期市盈率已从 20.5 年底的 28.1 降至 2021。 对于完整的标准普尔 500
SPX,
-1.13%,
远期市盈率已从去年底的 16.7 降至 21.4。
(市盈率栏中标有“N/A”的公司是指那些预计在未来 12 个月内不会产生利润的公司。)
该表包括“补仓天数”,即卖空者补仓所需的天数,基于三个月的平均每日交易量。 康涅狄格州格林威治的 Tuttle Capital Management 首席执行官 Matthew Tuttle 在考虑哪些股票可能是空头挤压的候选者时,在之前的一次采访中表示,他从“10/10 规则”开始。 这意味着卖空者至少需要 10% 的空头利息和至少 10 天的时间来补仓。
共同管理 AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF 的 Brad Lamensdorf
热电偶,
+1.05% ,
指出卖空者面临的其他成本。 在 15 月 0.59 日的一次采访中,拉门斯多夫表示,希望做空苹果股票的投资者只需支付象征性的“一般抵押”费用即可借入股票。 此外,股票的借款人必须将苹果的股息支付给借出股票的投资者。 苹果的股息收益率为 XNUMX%——“不多,但有利差,”Lamensdorf 说。
但他列出了借入上面列出的一些严重空头股票的高额年化费用:
- 对于 AMC,借入股份的成本为 16.73%。
- 对于 GME,成本更低:7.88%。
- 借入 Carvana Co. 的股票成本约为 2%。
CVNA,
+2.63%
太短。 - 对于帕洛阿尔托和迪克的体育用品公司。
丹麦克星,
-0.30%,
股票可以作为“一般抵押品”借入。
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF 旨在成为一种对冲工具,今年表现相当不错,截至 12 月 14 日回报率为 500%,而标准普尔 16 指数下跌了 XNUMX%(股息再投资)。 您可以阅读有关 Lamensdorf 的卖空策略的更多信息 此处.
拉门斯多夫此前警告称,卖空占可交易股票总数的“超过 30% 至 40% 的比例高得离谱”,因为这使得卖空更有可能发生。
不要错过: 现在是抢购低价股票的好时机。 这里有21个例子可以让你赚很多钱。
和: 随着美联储对抗通胀,20只银行股预计将从利率上升中受益最大
在 MarketWatch 上听取 Ray Dalio 的意见 金钱节最佳新创意 21 月 22 日至 XNUMX 日在纽约。 这位对冲基金先驱对经济的走向有着强烈的看法。
资料来源:https://www.marketwatch.com/story/these-20-stocks-have-short-interest-of-19-or-more-and-amc-and-gamestop-are-not-even-in- the-top-half-11663262098?siteid=yhoof2&yptr=yahoo
这20只股票做空19%以上,AMC和GameStop连上半场都没有
卖空是一种在股票熊市期间特别流行的交易技术。
如果投资者怀疑一家公司正在进入困难时期,在金融市场面临压力的时期,或者当一群交易员采取行动抬高公司股票时,卖空或押注价格下跌可能会脱颖而出专业投资者一直在赌注。
这是一种非常冒险的技术,因为理论上损失是无限的,但它也是每个投资者至少应该理解的。
传统上,卖空者发挥了有用的作用,因为他们指出了公司的商业模式、行业甚至财务报表编制方式的问题。 但做空也可能导致激烈的交易活动,迅速烧毁投资者。
苹果公司。
-1.89%
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现在 以美元计,做空最多的股票 承诺做空公司股价。 特斯拉公司
TSLA,
之前一直在那个位置。
但根据 FactSet 提供的最新数据,就相对于已发行股票数量的空头头寸而言,苹果的空头头寸仅为 0.70%,而特斯拉 2.32% 的股份被空头。
有不同的方法来看待空头头寸,以及罗素 1000 指数公司中做空最多的股票列表
-1.09% ,
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按百分比计算,如下。
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和 AMC Entertainment Holdings Inc.
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卖空是 最好留给专业投资者和交易员 因为如果在做空股票后股价上涨,你无法设定你可能损失的上限——你永远不知道股票价格会涨到多高。 如果您购买股票(持有“多头”头寸),您所冒的风险就是您投资的金额。 例如,如果公司破产,您可能会失去一切。
但是要做空股票,您需要一个保证金账户,这意味着如果您做空后股票价格上涨,您的经纪人会提供信贷。 在某个时刻,如果股票继续上涨,您的经纪人将要求抵押品以保护其头寸。 这意味着您将更有可能被迫平仓空头交易并蒙受损失。
借入股票做空它们也需要花钱——下面会详细介绍。
做空最多的股票
罗素 1000 指数由罗素 1,000 指数中最大的 3000 家公司组成
-1.07% ,
鲁阿,
旨在代表 98% 的主要股票上市在美国的上市公司
根据 FactSet 提供的最新数据,以下是罗素 20 指数中被做空最多的 1000 家公司:
UPST,
RKT,
我们,
CVNA,
W,
丹麦克星,
华大,
PANW,
脱氧核糖核酸,
液晶显示器,
CHPT,
TDOC,
JWN,
全球金融服务部,
NVAX,
AMC,
四、
GME,
单击代码以了解有关每家公司的更多信息。 点击 此处 Tomi Kilgore 关于 MarketWatch 报价页面上免费提供的大量信息的详细指南。
今年榜单上表现最好的股票是 Palo Alto Networks Inc.。
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该公司对收益和销售额的 12 个月滚动预测一直在增加,并且在日历年的基础上,接受 FactSet 调查的分析师的普遍预期是其收入将在 28 年增长 2022%。
从 2022 年到 2024 年,分析师预计帕洛阿尔托的销售额将实现 21.6% 的复合年增长率。 也许是 55.2 的高远期市盈率吓坏了投资者。 毕竟,根据 FactSet 的数据,标准普尔 500 指数信息技术板块的加权远期市盈率已从 20.5 年底的 28.1 降至 2021。 对于完整的标准普尔 500
-1.13% ,
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远期市盈率已从去年底的 16.7 降至 21.4。
(市盈率栏中标有“N/A”的公司是指那些预计在未来 12 个月内不会产生利润的公司。)
该表包括“补仓天数”,即卖空者补仓所需的天数,基于三个月的平均每日交易量。 康涅狄格州格林威治的 Tuttle Capital Management 首席执行官 Matthew Tuttle 在考虑哪些股票可能是空头挤压的候选者时,在之前的一次采访中表示,他从“10/10 规则”开始。 这意味着卖空者至少需要 10% 的空头利息和至少 10 天的时间来补仓。
共同管理 AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF 的 Brad Lamensdorf
+1.05% ,
热电偶,
指出卖空者面临的其他成本。 在 15 月 0.59 日的一次采访中,拉门斯多夫表示,希望做空苹果股票的投资者只需支付象征性的“一般抵押”费用即可借入股票。 此外,股票的借款人必须将苹果的股息支付给借出股票的投资者。 苹果的股息收益率为 XNUMX%——“不多,但有利差,”Lamensdorf 说。
但他列出了借入上面列出的一些严重空头股票的高额年化费用:
CVNA,
太短。
丹麦克星,
股票可以作为“一般抵押品”借入。
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF 旨在成为一种对冲工具,今年表现相当不错,截至 12 月 14 日回报率为 500%,而标准普尔 16 指数下跌了 XNUMX%(股息再投资)。 您可以阅读有关 Lamensdorf 的卖空策略的更多信息 此处.
拉门斯多夫此前警告称,卖空占可交易股票总数的“超过 30% 至 40% 的比例高得离谱”,因为这使得卖空更有可能发生。
不要错过: 现在是抢购低价股票的好时机。 这里有21个例子可以让你赚很多钱。
和: 随着美联储对抗通胀,20只银行股预计将从利率上升中受益最大
在 MarketWatch 上听取 Ray Dalio 的意见 金钱节最佳新创意 21 月 22 日至 XNUMX 日在纽约。 这位对冲基金先驱对经济的走向有着强烈的看法。
资料来源:https://www.marketwatch.com/story/these-20-stocks-have-short-interest-of-19-or-more-and-amc-and-gamestop-are-not-even-in- the-top-half-11663262098?siteid=yhoof2&yptr=yahoo