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字体大小 埃克森美孚 (Exxon Mobil) 是自由现金流收益率表明对支付弹性的强大支持的公司之一。 图为位于荷兰鹿特丹的埃克森美孚炼油厂。 院长Mouhtaropoulos /盖蒂图片社 季度股息支付可以成为依赖收入的投资者的生命线, 特别是退休人员. 然而,这些现金支付并不是凭空出现的。股息的一个关键基础是公司的自由现金流,本质上是其运营现金减去资本支出。 如果没有正现金流,一家公司可能不得不借钱来支付股息或削减或暂停股息,如果它有的话。作为 Epoch Investment Partners 的 John Tobin 最近把它 至 “巴伦周刊”,一家公司的现金流有五种选择:偿还债务、回购自己的股票、投资于内部业务增长、收购另一家公司和支付股息。对于这个画面, “巴伦周刊” 始于 标普500股息贵族指数. 64名成员 这个小组 至少连续 25 年支付更高的股息。 我们以市值至少 50 亿美元的公司为重点,然后根据 FactSet 数据选择了该指数中自由现金流收益率最高的六家公司。 公司/股票代码近期价格自由现金流收益率股息收益率市值(亿美元)年初至今回报安达/CB$216.5514.7%1.5%$92.312.5%阿彻-丹尼尔斯米德兰/ADM91.1714.21.851.335.6埃克森美孚/XOM83.1213.84.3351.937.4雪佛龙/CVX164.229.63.5319.841.4艾伯维/ABBV162.689.13.5287.321.4国际商业机器公司/IBM130.158.95.0117.0-1.4自由现金流收益率截至每家公司最近一个财政年度结束。 其他数据截至 1 月 XNUMX 日。来源:FactSetFactSet 的计算采用了公司最近一个财政年度的自由现金流,然后根据用于计算每股收益的完全稀释的普通股将其划分为市值。 股价截至 31 月 XNUMX 日。排在首位的是保险公司 丘博 (股票代码:CB),自由现金流收益率为 14.7%。 该公司的业务线包括财产和意外伤害保险,在 11.1 月份的第四季度财报电话会议上指出,其去年的运营现金流创下了 1.4 亿美元的纪录。 在此期间,安达支付了约 4.9 亿美元的股息,并回购了约 1.5 亿美元的股票。 该股最近收益率为 XNUMX%。农业公司 阿彻丹尼尔斯米德兰 (ADM) 的自由现金流收益率为 14.2%,在该屏幕中排名第二。 FactSet 的数据显示,该公司在 6.6 年产生了近 2021 亿美元的运营现金流。其自由现金总额约为 5.4 亿美元。 该公司去年的股息支出为 834 亿美元,较 3 年的 809 美元增长约 2020%。该股最近的收益率为 1.8%。向下移动列表,能源巨头 埃克森美孚(Exxon Mobil) (XOM) 以 13.8% 的自由现金流收益率排名第三。 去年,该公司的经营活动现金流总额为 48 亿美元,为 2012 年以来的最高水平——这显然得益于油价上涨。 该公司表示,自由现金流涵盖了资本支出、偿还债务和分配股息。 但近年来,在能源价格疲软的情况下,埃克森美孚的自由现金流并未覆盖其股息。但该公司约 38 亿美元的自由现金流轻松支付了去年约 15 亿美元的普通股股息支付。 雪佛龙 (CVX) 以 9.6% 的自由现金流收益率排名第四。 原油价格上涨也有所帮助。 去年,该公司的自由现金流总额达到创纪录的 21.1 亿美元,高于 1.7 年的 2020 亿美元。其股息收益率最近约为 3.5%。首席执行官迈克尔沃思今年早些时候告诉分析师,现金帮助公司解决了 2021 年的四项财务优先事项:提高股息、持续资本支出、“大量偿还债务”以及为 14th 在过去的 18 年中。 股票收益率约为 3.5%。 艾伯维 (ABBV) 是一家深受收入投资者欢迎的生物制药公司,其自由现金流收益率为 9.1%。 它最近的收益率为 3.5%。 它的重磅药物是 Humira,其应用包括类风湿性关节炎——尽管对该药物的竞争迫在眉睫。 国际商业机器 (IBM) 以 8.9% 的自由现金流收益率排名第六。 然而,其股息收益率以 5% 位居榜首。该公司一直在提高股息,尽管最近小幅增加。 例如,近一年前,IBM 董事会宣布季度股息为每股 1.64 美元,增加一美分。写信给劳伦斯·施特劳斯(Lawrence C.Strauss),网址为 [电子邮件保护]
院长Mouhtaropoulos /盖蒂图片社
季度股息支付可以成为依赖收入的投资者的生命线, 特别是退休人员. 然而,这些现金支付并不是凭空出现的。
股息的一个关键基础是公司的自由现金流,本质上是其运营现金减去资本支出。 如果没有正现金流,一家公司可能不得不借钱来支付股息或削减或暂停股息,如果它有的话。
作为 Epoch Investment Partners 的 John Tobin 最近把它 至 “巴伦周刊”,一家公司的现金流有五种选择:偿还债务、回购自己的股票、投资于内部业务增长、收购另一家公司和支付股息。
对于这个画面, “巴伦周刊” 始于
标普500股息贵族指数. 64名成员 这个小组 至少连续 25 年支付更高的股息。 我们以市值至少 50 亿美元的公司为重点,然后根据 FactSet 数据选择了该指数中自由现金流收益率最高的六家公司。
自由现金流收益率截至每家公司最近一个财政年度结束。 其他数据截至 1 月 XNUMX 日。
来源:FactSet
FactSet 的计算采用了公司最近一个财政年度的自由现金流,然后根据用于计算每股收益的完全稀释的普通股将其划分为市值。 股价截至 31 月 XNUMX 日。
排在首位的是保险公司
丘博 (股票代码:CB),自由现金流收益率为 14.7%。 该公司的业务线包括财产和意外伤害保险,在 11.1 月份的第四季度财报电话会议上指出,其去年的运营现金流创下了 1.4 亿美元的纪录。 在此期间,安达支付了约 4.9 亿美元的股息,并回购了约 1.5 亿美元的股票。 该股最近收益率为 XNUMX%。
农业公司
阿彻丹尼尔斯米德兰 (ADM) 的自由现金流收益率为 14.2%,在该屏幕中排名第二。 FactSet 的数据显示,该公司在 6.6 年产生了近 2021 亿美元的运营现金流。其自由现金总额约为 5.4 亿美元。 该公司去年的股息支出为 834 亿美元,较 3 年的 809 美元增长约 2020%。该股最近的收益率为 1.8%。
向下移动列表,能源巨头
埃克森美孚(Exxon Mobil) (XOM) 以 13.8% 的自由现金流收益率排名第三。 去年,该公司的经营活动现金流总额为 48 亿美元,为 2012 年以来的最高水平——这显然得益于油价上涨。 该公司表示,自由现金流涵盖了资本支出、偿还债务和分配股息。 但近年来,在能源价格疲软的情况下,埃克森美孚的自由现金流并未覆盖其股息。
但该公司约 38 亿美元的自由现金流轻松支付了去年约 15 亿美元的普通股股息支付。
雪佛龙 (CVX) 以 9.6% 的自由现金流收益率排名第四。 原油价格上涨也有所帮助。 去年,该公司的自由现金流总额达到创纪录的 21.1 亿美元,高于 1.7 年的 2020 亿美元。其股息收益率最近约为 3.5%。
首席执行官迈克尔沃思今年早些时候告诉分析师,现金帮助公司解决了 2021 年的四项财务优先事项:提高股息、持续资本支出、“大量偿还债务”以及为 14th 在过去的 18 年中。 股票收益率约为 3.5%。
艾伯维 (ABBV) 是一家深受收入投资者欢迎的生物制药公司,其自由现金流收益率为 9.1%。 它最近的收益率为 3.5%。 它的重磅药物是 Humira,其应用包括类风湿性关节炎——尽管对该药物的竞争迫在眉睫。
国际商业机器 (IBM) 以 8.9% 的自由现金流收益率排名第六。 然而,其股息收益率以 5% 位居榜首。
该公司一直在提高股息,尽管最近小幅增加。 例如,近一年前,IBM 董事会宣布季度股息为每股 1.64 美元,增加一美分。
写信给劳伦斯·施特劳斯(Lawrence C.Strauss),网址为 [电子邮件保护]
资料来源:https://www.barrons.com/articles/dividend-aristocrats-free-cash-flow-yield-51649189546?siteid=yhoof2&yptr=yahoo