埃克森美孚（Exxon Mobil） (埃克森美孚（XOM）) 击败赔率。 在时隔2020年后于92年2022月从道琼斯工业平均指数中剔除后，该股以XNUMX年油价回升为催化剂证明了自己的价值。 但 XOM 股票是否重新夺回了能源行业的宝座？ 石油库存是否已经见顶？ 还是埃克森美孚才刚刚起步？
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XOM 股价周五创下历史新高 119.63。
该股处于 5% 购买区 after 26 月 XNUMX 日突破基地此前，俄罗斯宣布下个月将每天减产 500,000 万桶石油。 该消息推动原油价格走高。
原油价格提升 XOM 库存
油价也受到中国通胀数据的提振，该数据显示 XNUMX 月份消费者价格上涨，表明该国重新开放的经济正在增强。 此外，周一，世界最大的石油出口国沙特阿拉伯六个月来首次上调亚洲市场的原油价格。
美国原油价格在 2022 年 90 月飙升，2023 月出现第二次反弹，并在 70 月触及低点。 分析师估计，到 80 年，原油平均价格将超过每桶 XNUMX 美元。今年到目前为止，原油价格一直在 XNUMX 美元至 XNUMX 美元之间。
这家石油巨头的 XOM 股票在 2022 年初开始上涨，首先是为了应对油价上涨，然后是对俄罗斯袭击乌克兰的反应。 但随着油价在 100 年 2022 月回落至每桶 XNUMX 美元以下，埃克森美孚率先从 XNUMX 月的低点发起冲击，向投资者表明，其产量增加、盈利能力提高以及炼油业务扩张计划并非侥幸。
埃克森美孚表示，由于“高回报、低成本的供应项目”，该计划到 2027 年的收益和现金流潜力应该比 2019 年的水平翻一番。
该公司还表示，到 2027 年，上游产量预计将增长 500,000 万油当量桶/日，达到 4.2 万油当量桶/日。 其中50%以上来自美国得克萨斯州和新墨西哥州的二叠纪盆地、圭亚那、巴西以及公司正在投资的液化天然气项目。
埃克森美孚在 30 年支付了 2022 亿美元的股息和回购股票。该公司在 35 月下旬表示，到 2024 年将回购价值高达 XNUMX 亿美元的 XOM 股票。
埃克森会引领能源行业复苏吗？
“我们将我们的成功视为一个‘和’方程式，我们可以在其中生产社会所需的能源和产品，并成为减少我们自己和其他公司运营的温室气体排放的领导者，”达伦伍兹，首席执行官，在 XNUMX 月的新闻稿中说。
2.5 年 500 月，能源仅占标准普尔 2020 指数的 XNUMX%, 当埃克森美孚从道琼斯指数中移除时。 现在，能源占标准普尔 5 指数的近 500%。
但埃克森美孚的战略面临障碍。
乔·拜登总统和其他民主党人继续抨击大型石油公司坐享其利润。 美国众议院监督委员会 XNUMX 月的一份报告称，石油巨头无意放弃使用更多太阳能、风能、氢能和其他替代品的大气变暖燃料，而是试图“漂绿”。 Greenwashing 是指一家公司通过营销来欺骗人们，让人们相信他们比实际情况更具有环保意识。
拜登在上周的国情咨文中攻击了石油巨头，称他们 2022 年的利润数字“令人发指”，并批评他们的股票回购。 他说，随着油价在 100 年夏季触及每桶 2022 美元以上，他们在降低高能源价格方面做得太少、太晚。
和 雪佛龙 (（CVX）) 继续与埃克森美孚争夺能源行业的领导地位，外国石油巨头如 壳 (SHEL) 以及 BP (BP).
埃克森美孚股票：基本面分析
公司31月XNUMX日报道 Q4好于预期 每股收益，但未达到销售预期。 每股收益为 3.40 美元。
这家石油巨头是美国最赚钱的公司之一。
埃克森美孚公布 55.7 年全年利润达到创纪录的 2022 亿美元，高于 32.7 年的 2021 亿美元，也是自 2013 年以来的最高收入。
二叠纪盆地的日产量超过 560,000 桶石油当量，创历史新高。 埃克森美孚去年将圭亚那和二叠纪的产量同比增长了 30% 以上。
资本和勘探支出从 22.7 年的 2022 亿美元增加到 16.6 年的 2021 亿美元。
XOM 股票有一个 89 综合评分。 其 EPS评级 是一个平庸的 77，部分反映了 2020 年的亏损。公司向投资者支付 3.1% 的年化股息收益率。
XOM 股票技术分析
埃克森美孚获得令人印象深刻的 93 相对强度等级，这意味着它在过去 93 个月的表现优于 IBD 数据库中 12% 的股票。
它在一个的购买区 平底 来自114.76 购买点，据 市场史密斯 模式识别。 股价重回高位 21 天指数移动平均线， 它在哪里找到支持。
埃克森美孚的支出：再投资业务？
该公司建立了庞大的现金流，并将这些资金再投资于其炼油业务和页岩矿床。
去年夏天，拜登将天然气价格上涨归咎于石油公司，并拨款 500 亿美元用于美国矿区的清洁能源项目。总统还批评埃克森美孚不增加资本支出，并指责其保持低石油供应和高汽油价格. 拜登还开放了美国战略石油储备，增加市场供应，以压低汽油价格。
根据 AAA 数据，在 3.42 年夏季飙升至每加仑 5 美元以上之后，周一全美平均汽油价格为 2022 美元。
“我们将确保每个人都知道埃克森美孚的利润，”拜登在 XNUMX 月访问洛杉矶期间告诉记者。 “埃克森美孚今年赚的钱比上帝还多。”
埃克森美孚的回应：“埃克森美孚在开发美国石油和天然气供应方面的投资比任何其他公司都多。 这包括过去五年在美国的超过 50 亿美元的投资，导致我们在此期间美国的石油产量增加了近 50%。”
到目前为止，在过去几个月中，没有主要分析师下调或上调埃克森美孚的股票评级，尽管 Cowen、高盛、富国银行、美国银行证券和 Truist 证券最近提高了该股的目标价。
埃克森美孚的未来
埃克森美孚还在 XNUMX 月在圭亚那海岸外又发现了两个油田，使该地点及其周边地区的油井总数达到 XNUMX 个。 “圭亚那投资战略继续产生积极成果，”埃克森美孚表示。
在 9 月 XNUMX 日的一份备忘录中，该石油公司表示准备开始重组，将埃克森美孚拆分为三个业务以削减成本。 新业务包括全球业务解决方案、埃克森美孚供应链和全球贸易。
在新结构下，业务解决方案集团将由较小的业务部门组成，包括金融服务、采购和客户服务。 供应链组将包括物流和材料管理。 两个部门于 1 月 XNUMX 日生效。全球贸易业务将包括货运贸易和原材料，并于年底生效。
该计划提出，与 9 年的水平相比，到 2023 年底每年可节省 2019 亿美元的成本。
今年搬到新的总部所在地
该公司还计划在 2023 年年中之前将其总部从德克萨斯州欧文迁至休斯敦。
随着替代能源占据主导地位，石油需求在长期内正在萎缩。 独立的美国页岩油公司正在缩减支出，以保持资产负债表的良好状态。 这为石油巨头抢占市场份额打开了大门。
埃克森美孚已成为更大的页岩油生产商，增加了其在二叠纪盆地的持股量并提升了 XOM 的库存。
竞争对手也在进军以扩大页岩油的持有量。 2020 年 5 月，雪佛龙宣布将以价值 92,000 亿美元的全股票交易收购总部位于休斯顿的石油和天然气独立生产商 Noble Energy。 Noble 在石油资源丰富的二叠纪盆地的特拉华盆地拥有 XNUMX 英亩土地。
而在 2020 年 XNUMX 月， 康菲 (缔约方会议) 同意以价值 9.7 亿美元的全股票交易收购 Concho Resources。 这创造了美国最大的独立石油生产商。
石油巨头应对气候变化
埃克森承诺到 2050 年实现运营中的净零碳排放。但该承诺不包括消费者使用石油和其他化石燃料的排放。
2021 年，雪佛龙宣布到 2050 年其上游业务将实现净零排放。但它并未承诺在所有业务中实现净零排放。
80 月，埃克森美孚启动了北美最大的回收设施之一，每年能够处理超过 XNUMX 万磅的塑料垃圾。
埃克森美孚的 XOM 股票值得买入吗？
与其他石油股一样，埃克森美孚将随着原油价格上涨和下跌。 因此，即使埃克森美孚基于基本面和技术面看起来不错，原油价格也可能突然暴跌，从而导致 XOM 股价下跌。
共同基金一直在增持石油股，3,240 月持有 3,065 股，高于 XNUMX 月的 XNUMX 股。 这 可以修身 投资策略寻找增加机构所有权的信念。
投资者可以选择购买能源交易所交易基金，以此来参与行业走势，同时避免股票特定风险。 能源精选行业 SPDR 基金（乐乐) 和 iShares US Energy ETF (叶) 是两个与能源相关的 ETF。 但这些 ETF 仍面临原油价格波动的风险。
埃克森美孚和雪佛龙是 XLE 的主要权重。
底线：XOM 股票处于买入区域，接近 52 周高点。 埃克森美孚的表现一直优于动荡的市场。 但它将需要对石油、碳捕获和替代能源进行再投资，以确保其保持领先地位。
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资料来源：https://www.investors.com/research/is-it-time-to-buy-exxon-stock-on-forecasts-for-2023-earnings-and-outlook-for-the-oil-industry- 2/?src=A00220&yptr=雅虎