过去 12 个月表现最佳的能源股包括阿根廷公司 YPF SA、炼油商 PBF Energy Inc. 和德克萨斯液化天然气运输商 GasLog Partners LP，它们在过去一年中的涨幅均超过 100% 挥发性 在全球石油市场。 在 120 年上半年达到每桶 2022 美元以上的峰值后，原油价格在 80 年前几个月跌至每桶 2023 美元以下。
尽管波动的价格对能源商品产生了影响，但能源股作为一个整体，以能源精选行业 SPDR ETF (乐乐)，在过去 23.3 个月里上涨了 12%，而 罗素1000指数 同期下跌 5.1%。
我们在下面查看三类顶级能源股：最佳价值股、增长最快股以及 12 个月回报率最高的股。 所有数据均截至 23 年 2023 月 XNUMX 日。
这些是过去 12 个月最低的能源股 市盈率 (P/E) 比率。 低市盈率表明您为产生的每一美元利润支付的费用更少。 利润可以以以下形式返还给股东 分红 和共享 回购.
| 最佳价值能源股 | |||
|---|---|---|---|
| 价格（$） | 市值 （$ B） | 12个月追踪市盈率 | |
| 生命能源公司（VTLE) | 50.80 | 0.9 | 1.2 |
| 卡隆石油公司（CPE) | 37.32 | 2.3 | 1.9 |
| PBF 能源公司 (PBF) | 43.87 | 5.7 | 1.9 |
Sumber: YCharts
- 重要能源公司: Vital Energy 是一家石油和天然气勘探开发公司，专注于德克萨斯州西部的二叠纪盆地。 该公司前身为 Laredo Petroleum Inc.，于 2023 年 XNUMX 月更名为 Vital Energy。 Vital Energy 报告了创纪录的季度和年度报告 净利 2022 年第四季度和全年。
- 卡隆石油公司: Callon Petroleum 是一家独立的石油和天然气公司，也在西德克萨斯开展业务。 公司预计2023年 资本支出 1 亿美元，预计产生调整后的 自由现金流 未来五年将超过 2.75 亿美元，相当于其市值的 125% 以上。
- PBF能源：PBF 提炼石油并销售运输燃料、润滑油、取暖油和原料。 2022 年 XNUMX 月，PBF 完成了对石油和石油产品物流公司 PBF Logistics LP 剩余一半的收购。 PBF 在其 2022 年第四季度的收益报告中报告说，它在这一年中减少了超过 2.3 亿美元的综合债务，并宣布与 Eni Sustainable Mobility 在路易斯安那州的一个可再生柴油项目上建立合作伙伴关系。
这些是排名靠前的能源股 发展 根据最近季度同比 (YOY) 百分比的 50/50 权重对公司进行评分的模型 收入 增长和最近的季度同比 每股收益（EPS） 孢子生长的培养基中培养。
销售额和收益都是公司成功的关键因素。 因此，仅按一个增长指标对公司进行排名会使排名容易受到该指标的会计异常的影响 25美分硬币 （例如税法或重组成本的变化）可能使一个数字或另一个数字不能代表企业的总体情况。 季度每股收益或收入增长超过 2,500% 的公司被排除在外。
| 增长最快的能源股 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 价格（$） | 市值（$ M） | 每股收益增长（％） | 收入增长（％） | |
| DMC 全球公司 (大炮) | 26.09 | 509 | 2,200 | 160 |
| 顶点能源公司（VTNR) | 8.24 | 623 | 133 | 1,489 |
| 金贝尔皇室合伙人有限合伙人 (KRP) | 15.92 | 1,022 | 1,867 | 50 |
Sumber: YCharts
- DMC全球公司：DMC Global 提供建筑产品、金属制造服务和完井服务。 2022 年第四季度，DMC 报告销售额为 175.1 亿美元，同比增长 144%。 DMC 于 2021 年 60 月收购了建筑产品公司 Arcadia XNUMX% 的控股权，这对去年的增长产生了积极影响。
- 顶点能源公司：Vertex 为润滑油制造商生产和分销替代燃料和传统燃料，包括机油和基础油。 它还回收工业废物流。 随着收入在 15 年第三季度飙升近 2022 倍，净收入几乎增长了两倍。未实现的衍生品损失和其他非经常性项目的 48 万美元的逆转影响了第三季度的利润。
- 金贝尔皇家合伙人有限公司：总部位于得克萨斯州沃思堡的 Kimbell Royalty Partners 在 28 个州拥有特许权使用费权益，在美国的每个主要陆上盆地都有业务 2022 年全年，Kimbell 公布了创纪录的净收入和石油、天然气和天然气液体收入的最高业绩。
这些是过去 12 个月总回报率最高的能源股。
| 最具动力的能源股 | |||
|---|---|---|---|
| 价格（$） | 市值（$B） | 过去十二个月的总回报率（％） | |
| YPF SA（YPF公司) | 11.71 | 4.6 | 164 |
| PBF 能源公司 (PBF) | 43.87 | 5.7 | 154 |
| GasLog 合作伙伴 LP (格洛普) | 9.18 | 0.5 | 142 |
| 罗素1000的 | 无 | 无 | -5.1 |
| 能源精选行业SPDR ETF（XLE） | 无 | 无 | 23.3 |
Sumber: YCharts
- YPF公司: YPF 是一家勘探和生产石油产品的阿根廷石油和天然气公司。 它还从事 下游 操作。 阿根廷政府是该公司最大的利益相关者，YPF 是该国创收最高的公司。
- PBF能源：参见上面的公司描述。
- GasLog 合作伙伴: GasLog Partners 总部位于希腊比雷埃夫斯，运营着一支由 14 艘运输液化天然气的船只组成的船队。 GasLog 表示，由于乌克兰战争，液化天然气“在 2022 年能源供应减少时拯救了欧洲”，并预测 2023 年情况类似。
最高法院的 EPA 裁决对能源股意味着什么
2022年XNUMX月，美国最高法院裁定限制 环境保护署 (EPA) 限制能力 碳排放 发电厂的输出。 相反，EPA 现在必须获得国会批准才能颁布全面的气候变化法规。 该决定针对奥巴马政府的清洁能源计划 (CPP)，该计划呼吁能源参与者到 32 年将排放量在 2005 年的基础上减少 2030%。根据 CPP，EPA 有权重塑美国电力系统，从化石燃料转向燃料 清洁能源 备择方案。
该裁决消除了美国环保署对煤炭、石油和天然气库存的潜在监管挑战，这些库存在大流行和俄罗斯入侵乌克兰后能源需求激增的情况下在 2022 年表现强劲。 然而，该决定可能会带来挑战 可再生能源库存，尽管清洁能源是乔·拜登总统政策议程不可或缺的一部分，但其中许多仍难以获得牵引力。
鉴于全球已明确转向可再生清洁能源，目前尚不清楚这项裁决会给化石燃料生产商带来多少长期好处。 此外，许多公用事业公司已经实施了 EPA 环境法规，尤其是在具有经济意义的情况下。
投资能源股的优势
投资能源行业的两个主要原因是市场规模和该行业的近期回报。
市场规模：鉴于世界依赖能源为从汽车到工厂以及介于两者之间的几乎所有其他事物提供动力，因此近年来全球能源市场的价值约为 7 万亿美元也就不足为奇了。 此外， 国际能源署（IEA） 预计到 30 年全球能源需求将增长 2035% 以上。能源市场还提供许多行业可供投资，包括开采、储存、可再生能源、生产、运输和配送。
近期回报：本 趋势是你的朋友，就像他们在华尔街所说的那样。 过去一年，没有哪个行业比能源股更能体现这句话。 该集团的表现领先于市场的所有其他领域，截至 23 年 12 月，过去 2023 个月的回报率超过 XNUMX%。
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