沃伦巴菲特正在使用这些股息股票来对抗通货膨胀并产生被动收入流

昨天市场暴跌，没有别的办法。 纳斯达克跌逾5%，标普500跌逾4%，道琼斯指数跌1,200点，跌幅也达4%。 在官方公布的 XNUMX 月通胀数据大幅低于预期后，大幅下跌。

数据的发布也坚定了美联储将在本月晚些时候再次加息 75 个基点的信念。 综合来看，价格上涨和利率上升增加了在不久的将来出现严重衰退的可能性。

但是，投资者现在可以采取具体措施，在困难的经济环境中保护自己。 也许最容易采取的防御立场是转向“防衰退”的股息股票。 传奇投资者沃伦·巴菲特（Warren Buffett）长期以来一直是这一策略的倡导者。

巴菲特在为其股票投资组合选择股息支付者时有两个主要标准。 首先，巴菲特一直在寻找“能够相当轻松地提高价格而不必担心市场份额或单位数量会大幅减少”的公司。 其次，他寻找的公司也“有能力通过少量的额外资本投资来适应大量的业务增长”。

巴菲特的公司伯克希尔哈撒韦公司目前将股息支付者作为其投资组合的大部分。 我们使用了 TipRanks 平台 调出这位亿万富翁已投资数十亿美元的两只主要股息股票的详细信息。 让我们使用最新数据和分析师评论仔细研究它们。

花旗集团公司 (C)

我们要看的第一只股票花旗集团是美国“四大”银行之一； 它是花旗银行的所有者，拥有超过 2.3 万亿美元的总资产。 花旗集团总部位于纽约市，业务遍及全球； 该公司在 160 多个国家开展业务，为企业、投资、机构、政府和个人客户提供广泛的金融服务和产品。

故事继续

该公司的收入一直在逐年增长； 19.6Q2 报告的 22 亿美元同比增长 11%。 收益超出预期，但同比下降。 该公司报告的总净收入为 4.5 亿美元，或每股摊薄收益 2.19 美元； 总净额较 27 年第二季度下降 2%。 每股收益虽然比去年下降 21%，但大大超过了 23 美元的预期。

这里的投资者感兴趣的是，花旗集团在第二季度通过股票回购和股息支付向普通股股东返还了价值 1.3 亿美元的资本。 花旗集团在维持可靠股息方面有着悠久的历史，这一历史可以追溯到 1980 年代后期。 普通股股息现在为每季度 51 美分。 在过去的三年里，它一直保持在这个水平，并且尽管发生了冠状病毒大流行危机，但仍保持稳定。 股息年化为 2.04 美元，收益率为 4.1%。

沃伦·巴菲特（Warren Buffett）仍然长期强劲，并且在本季度没有改变他的头寸。 伯克希尔哈撒韦目前拥有价值超过 55,155,797 亿美元的 2.7 股股票。

奥本海默的五星级分析师 克里斯·科托夫斯基 也很喜欢他在这里看到的东西。 他承认 C 股的交易价格远低于公司的总账面价值 (TBV)，他写道：“令人惊讶的是，仅仅回到 TBV 就相当于 61% 的回报，而且还有 4.1% 的股息。 当然，除了公司的嵌入式资本外，这里还有更多可发挥的作用。 有一个强大的客户特许经营权...... 2Q22 业绩开始显示该特许经营权的一些盈利能力。”

为此，科托夫斯基对这些股票给予增持（即买入）评级，他的目标价定为 86 美元，意味着该股一年内有 75% 的强劲上涨潜力。 （要查看 Kotowski 的记录， 点击此处)

奥本海默的观点代表了这里的多头； 华尔街在对 C 的评论中显示出明显的分歧。在最近的 16 篇分析师评论中，有 7 篇买入、8 篇持有和 1 篇卖出，一致评级为中等买入。 该股定价为 49 美元，平均目标价为 60.70 美元，表明该股未来一年有约 24% 的上涨空间。 (在 TipRanks 上查看花旗集团的股票预测)

卡夫海因茨 (KHC)

我们将从银行业转向食品和杂货行业。 随着“防衰退”行业的发展，这是经典之一——无论经济发生什么变化，食品生产商都将继续销售。 食品公司可以作为“通胀避难所”提出同样的论点； 尽管 CPI 的 11.4 月食品指数部分显示过去一年上涨 XNUMX%，但价格上涨并不意味着人们停止购买食品。

这将我们带到了卡夫亨氏。 这是全球食品行业最知名的品牌之一； 它是北美第三大食品和饮料公司，也是世界第五大食品和饮料公司。 2020 年和 2021 年，卡夫亨氏的年销售收入均达到 26 亿美元。 过去几年，该公司的季度收入一直在 6 亿至 7 亿美元之间。 卡夫亨氏的股价今年上涨了 1%——足以跑赢大盘。

自 2012 年以来，卡夫亨氏一直在派发普通股股息，并在此期间一直保持股息可靠——从未错过支付。 自 40 年初以来，这笔付款一直保持在每股普通股 2019 美分的水平，按此利率计算，年化为 1.60 美元，收益率为 4.5%。

这只股票是几年前引起巴菲特注意的一只股票。 这位亿万富翁于 2015 年第三季度首次入股 KHC，目前持有超过 325 亿股卡夫亨氏股票，占该公司 26.6% 的所有权。 按照目前的估值，巴菲特的股份价值约 11.4 亿美元。

巴菲特远非这里唯一的牛市。 五星级分析师 克里斯托弗·格罗（Christopher Growe）Stifel 的 , 涵盖了这只股票并写道：“该公司在受自有品牌影响较小（低于食品行业平均水平）的投资组合中，以稳健的定价和低水平的弹性来很好地管理通货膨胀。 到 2022 年为止，这种背景支持了该业务更强劲的销售和盈利增长表现，这种改善的业务和品牌组合应该会继续支持公司的这一顶级增长。”

谈到股息，Growe 表示“对公司 [4.5%] 的股息收益率充满信心，我们预计股息将随着未来收益的增长而增长。”

在 Growe 看来，KHC 获得买入评级，其 43 美元的目标价表明他预计未来约 23% 的股票收益。 （要查看 Growe 的记录， 点击此处)

虽然格罗在这里看涨，但华尔街并不完全相信。 KHC 股票的共识评级为持有，基于 12 位分析师评论，其中包括 4 次买入、7 次持有和 1 次卖出。 但分析师不妨说“买入”——因为平均而言，他们认为目前 35.06 美元的股票可能在一年内飙升至 42.32 美元，为新投资者带来约 21% 的利润。 (在 TipRanks 上查看 KHC 股票预测)

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免责声明：本文中表达的观点仅是主要分析师的观点。 内容仅供参考。 在进行任何投资之前，进行自己的分析非常重要。