为什么投资者仍然应该喜欢苹果、亚马逊、微软和谷歌等股票：Morning Brief

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星期一，八月8 2022;

今天的通讯是由 布赖恩·索兹（Brian Sozzi），特约编辑和 雅虎财经主播。 在Twitter上关注Sozzi @BrianSozzi 和 LinkedIn.

周五我惊呆了我的联合主播朱莉·海曼 当我表达乐观时 关于上周晚些时候电影院连锁 AMC 的前进道路。

并不是说 AMC 会在未来 25 年里成为一只高速增长的股票，也不是说它在过去两年里做的一切都是正确的。

相反，现在有一个坚实的 主题 支持像 AMC 这样的公司可能会在未来 12-18 个月内推动基本面改善：具体来说，人们越来越多地避开 Netflix 和 Roku（从每个质量低劣的第二季度和前景中可以看出），并返回影院观看一些非常好的电影。

在这一主题的背景下，AMC 可能会在其令人鼓舞的第二季度的出勤率、销售额和利润基础上再接再厉——这可能会支撑股价。 AMC 首席执行官亚当·阿隆（Adam Aron）将于周一早上在雅虎财经直播，我们显然有很多话要聊。

但更普遍地说，随着市场关注今年最后几个月，投资者考虑自己的一些主题是值得的。

主题投资再次被华尔街视为一个关键的差异化因素，因为大多数投资者认为他们对美联储和经济担忧如何影响前景有所了解。

花旗策略师Scott Chronert在给客户的一份新报告中写道：“今年市场理所当然地关注了一系列宏观风险和影响。” “随着我们越来越接近衰退解决方案，与许多主题相关的长期增长概况可能会提供一些业绩优势，尤其是在年初至今的估值修正之后。 当前担忧的另一面，新的交易环境可能意味着特定股票的估值催化剂可能与基本面更紧密地联系在一起，从而导致预期的宏观增长前景较低，央行宽松政策也较少。”

故事继续

Chronert 概述了六个引人注目的投资主题：自动化/机器人、互联网驱动的商业模式、人工智能、新兴市场消费者、顶级品牌和净零。

说明中强调的特定股票包括：

• Apple

• 元

• Nvidia公司

• Amazon

• 微软

• 迪士尼

• 谷歌

• Netflix公司

• 通用汽车

您可能会注意到这份名单上有大量科技股，并想知道为什么，考虑到“科技股在利率上升的环境中表现不佳”。 但这组股票不仅在涵盖这些主题的大部分行业中运营，而且在过去五年中的销售/盈利增长也很出色，估值合理（当前），投资者情绪也有所改善。

对此我要说三件事。

首先，主题投资是一项相对长期的风险投资——也就是说，这里的想法不是购买其中一只股票，着眼于在交易结束时将其翻转。

其次，Chronert 的工作强调了主题投资如何在一系列经济和利率背景下发挥作用。 关键要点：主题投资的表现往往优于标准普尔 500 指数的等权重篮子。

最后，是不是 真 在利率上升时，科技股总是吸风？

“科技股并不像许多投资者认为的那样与利率挂钩，”约翰汉考克联合首席投资策略师艾米丽罗兰 在雅虎财经直播上说 上周五。

“我们查看了数据，但实际上这种关系并没有那么牢固。 我们最近已经看到它是相关的，但在经济增长放缓的情况下，您希望拥有的公司具有更持久的盈利能力、更高的盈利稳定性以及资产负债表上有更多现金可供部署。 你会在科技公司中发现这一点。”

快乐的交易！

今天看什么

经济日历

佣金

上市前

• 巴里克 (GOLD), 生物科技 (BNTX), 主宰能量 (D), Elanco 动物保健 (ELAN), 劲量 (ENR), 诺瓦克斯 (NVAX), Palantir 科技 (PLTR), 雷达软件 (RDRW), 泰森食品 (TSN)

上市后

• 3D 系统 (DDD），阿卡迪亚制药（ACAD), 全鸟 (鸟), 美国国际集团 (AIG), 团购 (GRPN）， 柠檬水 （LMND), 万豪假期 (VAC), 新闻集团 (新南威尔士州), SmileDirectClub (SDC）， 转变 （西南交通大学), Take-Two 互动软件 (TTWO), 丹吉尔工厂直销中心 (SKT), 新贵 (不间断电源), 弗鲁姆 (VRM)

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