比特币衍生品数据表明，空头将在周五期权到期前将 BTC 锁定在 21 美元以下

大多数比特币（BTC) 交易者宁愿看到价格大幅调整和随后的复苏，也不愿在低于 24,000 美元的数月内苦苦挣扎。 然而，BTC 自 14 月 22,000 日以来一直在做相反的事情，其最近的挣扎是该资产未能突破 24,000 美元的阻力位。 出于这个原因，在 BTC 每日收盘价超过 XNUMX 美元之前，大多数交易者都在抑制他们的看涨预期。

加密市场以外的事件是影响投资者对数字资产看法的主要因素，14 月 XNUMX 日，美国财政部长珍妮特耶伦警告说 通货膨胀“高得令人无法接受“ 和她 增强 美联储努力的支持。 当被问及利率上升对经济的影响时，耶伦认识到经济衰退的风险。

同一天，尽管收入稳定，摩根大通报告利润与上一年相比下降了 28%。 差异主要来自因经济前景“适度恶化”而计提的 1.1 亿美元信贷损失准备金。

比特币与标准普尔 500 指数的相关性仍然非常高，投资者担心全球金融业的潜在危机将不可避免地导致重新测试 17,600 月 18 日以来的 XNUMX 美元低点。

相关性指标的范围从负 1（意味着精选市场向相反方向移动）到正 1（反映完美和对称的走势）。 两种资产之间的差异或缺乏关系将由 0 表示。

标准普尔 500 指数和比特币 30 天的相关性目前为 0.87，这是过去四个月的常态。

大多数看涨赌注都在 21,000 美元以上

比特币在 22,000 月 8 日未能突破 2 美元让多头感到意外，因为 15 月 20,000 日的看涨（买入）期权中只有 250% 的价格低于 XNUMX 美元。 因此，比特币空头在每周 XNUMX 亿美元的期权到期时处于更好的位置。

使用 1.15 看涨看跌比率的更广泛观点显示更多看涨押注，因为看涨（买入）未平仓头寸为 134 亿美元，而看跌（卖出）期权为 116 亿美元。 尽管如此，由于比特币目前低于 21,000 美元，大多数看涨的赌注可能会变得毫无价值。

如果比特币的价格在 21,000 月 8 日世界标准时间上午 00:15 仍低于 25 美元，那么这些看涨期权（买入）中只有价值 21,000 万美元的期权可用。 之所以会出现这种差异，是因为如果到期时交易价格低于该水平，则以 XNUMX 美元的价格购买比特币的权利没有任何用处。

空头可以赚取 100 亿美元的利润

以下是基于当前价格走势的三种最可能的情况。 15 月 XNUMX 日可用的看涨（牛）和看跌（熊）工具的期权合约数量因到期价格而异。 有利于每一方的不平衡构成了理论利润：

• 18,000至19,000美元之间： 10 个看涨期权与 5,200 个看跌期权。 净结果有利于空头 100 万美元。
• 19,000至20,000美元之间： 200 个看涨期权与 3,400 个看跌期权。 最终结果为空头带来了 60 万美元的优势。
• 20,000至21,000美元之间： 1,300 个看涨期权与 1,700 个看跌期权。 最终结果在多头和空头之间平衡。

这个粗略的估计考虑了看涨押注中使用的看涨期权和专门用于中性看跌交易的看跌期权。 即便如此，这种过于简单化的做法忽视了更复杂的投资策略。

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期货市场显示空头处于更好的位置

比特币空头需要在 19,000 月 15 日将价格压低至 100 美元以下，才能获得 20,000 亿美元的利润。 另一方面，多头的最佳情况需要将价格推高至 XNUMX 美元以上才能平衡规模。

专业交易员缺乏胃口 在比特币 CME 期货中，多头不太倾向于在短期内推高价格。

话虽如此，最可能的情况有利于空头，为了确保这个比特币价格只需要在 21,000 月 15 日期权到期前交易价格低于 XNUMX 美元。

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