道琼斯期货：市场反弹回调持续； 通货膨胀时该怎么办，特斯拉数据迫在眉睫

道琼斯期货与标准普尔 500 指数期货和纳斯达克期货将于周日晚上开盘。 在前五周大幅上涨之后，股市反弹一周下跌。 但到目前为止，回调是正常的。

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上升趋势会走高、继续暂停，还是会更严重地抛售？ 未来一周关注三大因素：CPI通胀报告、财报和 特斯拉 (TSLA).

周二上午公布的 CPI 通胀报告有助于设定美联储加息预期。

本周的主要收益包括 Arista Networks (ANET), Cadence设计系统公司 (CDNS) 以及 Airbnb的 (荷兰银行), 都在买入点附近。

特斯拉股价在短短一个多月内翻了一番，TSLA 投资者在没有大量信息证实或否认的情况下押注乐观前景。 下周我们将开始看到这种情况下有多少荆棘，中国电动汽车注册数据为 特斯拉 (TSLA) 和主要竞争对手。

同时， Apple (AAPL) 伪造了一个新的句柄购买点，同时 埃克森美孚（Exxon Mobil） (埃克森美孚（XOM）) 回到买入区。

本文嵌入的视频深入回顾了市场反弹的回调，同时还分析了 XOM 股票， Dexcom (DXCM) 以及 艾尔测试系统 (AEHR).

道琼斯今日期货

道琼斯期货以及标准普尔 6 指数期货和纳斯达克 500 指数期货在美国东部时间下午 100 点开盘。

请记住， 道琼斯期货 和其他地方不一定会转化为下一个常规的实际交易 股市 会议。

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股市反弹

上周股市涨势回落，尤其是小型股和成长股。

道琼斯工业平均指数上周下跌 0.2% 股票交易. 标准普尔 500 指数下跌 1.1%。 纳斯达克综合指数下跌 2.4%。 小型罗素 2000 指数下跌 3.4%。

10 年期国债收益率飙升 21 个基点至 3.74%。

上周美国原油期货价格上涨 8.6% 至每桶 79.72 美元，从前一周的大幅下跌中反弹。 汽油期货上涨 7.9%。 甚至天然气价格也反弹了 4.3%。

ETF

在增长型 ETF 中，Innovator IBD 50 ETF (福田) 上周下跌 1.7%，而 Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (回合) 下跌 2.15%。 iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) 回落 1.5%。 VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH）下跌2％。

SPDR 标准普尔金属与矿业 ETF (XME) 上周下跌 4.6%。 Global X 美国基础设施发展 ETF (铺平) 下跌 2.3%。 美国全球喷气机 ETF (杰特斯) 下滑 5.3%。 SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) 下跌 3.5%。 能源选择 SPDR ETF (乐乐) 上涨 5%，其中 XOM 股票是主要成分。 金融精选 SPDR ETF (XLF) 下跌 0.3%。 医疗保健精选部门 SPDR 基金（第四十五) 小幅下跌 0.15%，尽管这是连续第七周下跌。

反映更具投机性的故事股票，ARK Innovation ETF（阿克) 上周下跌 8.6%，ARK Genomics ETF (阿克) 在最近几周大幅上涨后下跌 8.65%。 TSLA 股票是方舟投资 ETF 的主要持股。

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CPI通胀报告

XNUMX 月份的 CPI 通胀报告将于周二上午公布。 经济学家预计通胀将继续走低，但仍远高于美联储的意愿。

周五，美国劳工部小幅上调了 0.1 月和 0.1 月的 CPI 数据。 0.4 月消费者价格指数较上月上涨 0.3%，而初值为 -0.1%。 剔除食品和能源的核心 CPI 上涨 XNUMX%，前值为 XNUMX%。 XNUMX月CPI和核心CPI上修XNUMX个百分点。

CPI 通胀报告成为本周经济数据繁忙的头条新闻，包括 XNUMX 月零售销售、XNUMX 月费城联储制造业指数、每周申请失业救济人数等。 该数据将加强或削弱市场反弹的“软着陆”论点。

目前，市场普遍预计 43 月和 XNUMX 月将加息 XNUMX 个基点。 与此同时，XNUMX 月份再次采取行动的可能性上升至 XNUMX%。

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佣金

阿里斯塔网络， Avis预算 (汽车), Medpace (经济发展计划), SolarEdge技术 (经济发展局), palantir (PLTR) 和 Cadence Design Systems 都在周一晚上开放。 CDNS竞争对手 新思 (SNPS) 周二到期，连同 Airbnb的 (荷兰银行), 万豪国际 (MAR) 以及 全球代工厂 (全球金融服务部). 除了 PLTR 股票之外，这些名字中的大多数都接近潜在的买入点。

Shopify商铺 (在线商城), 应用材料公司 (AMAT), 卡骆驰 (克罗克斯) 以及 伟世通 (VC) 在本周晚些时候。

财报季已经结束，但数百家公司将在下周发布报告。 大盘股已经公布，但收益仍然是许多行业的关键，当然还有个股。 Expedia的 (EXPE) 周四晚上的收益在周五广泛打击了旅游股，包括 ABNB 股票和万豪。

特斯拉需求

特斯拉股价周五下跌 5% 至 196.89 点，结束了八个交易日的连涨势头。 该股本周仍上涨 3.6%，逼近 200 日线。 TSLA 股价已从 93 月 6 日的熊市低点 101.81 飙升 6%。 XNUMX 月 XNUMX 日是 后续日 对于当前的市场反弹。

6 月 3 日也是特斯拉宣布在 7,500 月底在中国大幅降价后在中国和主要亚洲市场大幅降价的日子。 特斯拉随后在欧洲和美国大幅减税，后者还让更多 Model XNUMX 和 Model Y 车辆有资格获得高达 XNUMX 美元的巨额税收抵免。

降价对特斯拉宝贵的毛利率造成了影响，该毛利率已经低于峰值。 但它们也大大提振了特斯拉的需求。 特斯拉股价飙升的部分原因是，首席执行官埃隆·马斯克 (Elon Musk) 寄希望于特斯拉降价将提振全年需求。

风险在于需求在最初的爆发后会减弱，尤其是在中国。 与美国不同，中国的电动汽车市场竞争激烈。 在特斯拉 6 月 XNUMX 日采取行动后，许多其他电动汽车制造商纷纷降价或提供大幅折扣。 肯定会有更多动作。 与此同时，竞争对手不断推出新的或改进的电动汽车。

周二，投资者将获得截至 12 月 XNUMX 日当周的中国电动汽车登记数据。这是第一个没有春节假期对生产和销售影响的真实数据。 大多数电动汽车制造商的注册量应该会大幅增加。

不幸的是，特斯拉的销量可能很难解读。 强劲的注册量将表明持续强劲的需求，但它们可能代表前几周的订单已完成，新销售量很少。 注册量疲软可能反映出特斯拉上海出口了大部分最新产品。

因此，尽管周二的数据很重要，但投资者可能需要几周时间才能清楚地了解特斯拉的持续需求。

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Apple Stock

苹果股价在最近一周下跌 2.3% 至 151.01 点，此前连续四周从熊市低点上涨。 现在，这让 AAPL 股票可以追溯到 157.48 月份的基数，为 XNUMX 购买点. 科技巨头不是市场领导者，它的 相对强度线 仍远低于 2 月的峰值。 尽管如此，作为全球唯一一只市值 500 万亿美元的股票以及道琼斯、标准普尔 XNUMX 指数和纳斯达克综合指数的成员，苹果股票的表现仍然很重要。

埃克森美孚股票

受原油价格反弹的提振，XOM 股价上周上涨 6.5% 至 119.20，重回 114.76 上方 平底 购买点，根据 市场史密斯分析. 许多能源股在前一周因油价暴跌而大幅抛售，但 XOM 股票勉强让步。 股价周一在 10 周线找到支撑，然后反弹。

市场反弹分析

股市反弹正处于自 6 月 XNUMX 日后续交易日以来的首次真正回调之中。 到目前为止，撤退是适度而健康的。

纳斯达克指数、标准普尔 500 指数和罗素 2000 指数均下跌，但周五在其 21 天移动平均线附近找到支撑。 标准普尔指数和罗素指数也在交易以守住 2022 年末的高点。 过去两周反复测试其 50 日线的道琼斯指数周五从该关键水平反弹。

虽然周五主要股指涨跌互现，但成长型股的情况却并非如此。

尽管如此，回调还是让市场消化了强劲的涨幅，移动平均线有所回升。 龙头股正在形成支撑或在看涨水平上找到支撑，尽管一些股票正在走高或进入位置。

当然，主要股指和领先股票的建设性行动可能会很快变成破坏性的。 如果它们从这里大幅下跌，就会开始令人担忧。

美债收益率和美元在过去两周强劲反弹，给股市带来压力。 市场反弹在 2 月 10 日达到顶峰并非巧合，当时 3.33 年期美国国债收益率盘中触及五个月低点 1%。 美元在 XNUMX 月 XNUMX 日触及近期底部。

因此，CPI 通胀报告和其他经济数据将很重要。 来自 ANET、Shopify、Airbnb、Cadence Design 等公司的大量收入也将如此。 电动汽车股票和投机性增长可能会从特斯拉那里得到启发。

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现在做什么

在市场反弹显示出真正的力量之前，投资者应谨慎增加风险敞口。 最近的回调凸显了逐渐增加风险敞口的重要性，而不是扩大买入。

尽管如此，如果市场反弹重新获得真正的动力，投资者应该做好准备。 享受这个星期天的超级碗，但这个周末运行你的屏幕并为下周准备你的游戏计划。

那个游戏计划不仅仅与进攻有关。 如果大盘或特定持股的情况恶化，请准备好采取防御行动。

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