寻求至少 12% 的股息收益率？ 分析师建议买入 2 只股息股票

站在 2022 年的尾声，我们可以透过不确定性的迷雾看到明年——而目前，这种观点主要是高通胀、利率上升和潜在的衰退。

纵观市场形势，高盛策略师 Christian Mueller-Glissmann 写道：“由于实际收益率上升和增长不确定性挥之不去的进一步不利因素，我们在 3 个月内仍保持守势……增长/通胀组合仍然不利——通胀可能正常化但全球增长正在放缓，各国央行仍在紧缩政策，尽管步伐放缓。”

根据 Mueller-Glissmann 的说法，底线是投资者需要在增加投资组合时采取防御姿态。 这自然会引导投资者转向高收益股息股票。 这些创收股票通过提供稳定的收入流，在一定程度上抵御通货膨胀和股票贬值。

在此背景下，一些评级最高的分析师对两只股息率不低于 12% 的股票表示赞赏。 开放的 TipRanks数据库，我们检查了这两者背后的细节，以找出还有什么让他们引人注目。

FS KKR 资本 (频移键控)

我们将从 FSK 开始，这是一家专注于 BDC 领域的金融服务和咨询公司。 也就是说，FSK 为业务发展公司提供高水平的融资和资产管理，专注于为在美国运营的私营中间市场公司提供定制的信贷解决方案。 FSK 的投资和股权投资组合主要由高级担保债务组成——占总数的 71%——而 89% 的债务投资为浮动利率。 该公司对大约 195 家投资组合公司进行了积极投资，投资组合的公允价值总额为 15.8 亿美元。

该投资组合是有利可图的，在上一季度报告的 3Q22 中，FSK 的总投资收益为 411 亿美元，而调整后的净收益为每股 73 美分。 这两个数字都同比增长了 14%。

故事继续

对于注重回报的投资者而言，FSK 强劲的收入支持稳健的股息。 第三季度，公司支付了 3 美分的普通股股息； 这在第四季度的声明中增加到每股普通股 67 美分。 按照新利率计算，股息年化为 4 美元，收益率高达 68%。 这比当前的通货膨胀率高出 2.72 个百分点以上，并确保股东将获得合理的回报率。 增加的股息包括 14 美分的基数和 6 美分的附加股，计划于 61 月 7 日支付。

约翰赫克特杰富瑞 (Jefferies) 的五星级分析师，一直在关注这家公司，他认为该公司在动荡的经济形势下处于稳固的防御地位。 Hecht 写道：“FSK 仍然是利率上升的受益者，主要是浮动利率账簿（5%）......每增加 90 个基点，FSK 应该看到每股 100 美元的年度收益或每季度 0.25 美元的收益，管理层强调加息通常需要0.06-6 个月将被更广泛的经济所吸收。 FSK 纪律严明的承销应在经济衰退时为其提供保护，因为 12 年评估的投资中只有 4% 已关闭。”

展望未来，赫克特将 FSK 股票评级为买入，他设定了 24 美元的目标价，这意味着一年时间框架内上涨约 23%。 根据当前的股息收益率和预期的价格上涨，该股票的潜在总回报率约为 37%。 （要查看 Hecht 的记录， 点击此处)

总体而言，这只高收益股息股票最近获得了华尔街分析师的 6 次评价，他们的评价包括 2 次买入和 4 次持有（即中性）——获得适度买入共识评级。 (在 TipRanks 上查看 FSK 股票预测)

准备资本公司 (RC)

我们正在关注的下一个股息冠军是 Ready Capital，一家房地产投资信托基金 (REIT)。 这些公司收购、拥有、租赁和管理各种住宅和商业不动产，并从租赁、销售和抵押活动中获取收入。 除了直接拥有或租赁物业外，许多房地产投资信托基金还提供金融服务，尤其是中小型商业和住宅抵押贷款。 这就是 Ready Capital 存在的地方； 该公司专门从事由商业房地产支持的抵押贷款。

在最近发布的 3 财年第三季度财务报告中，Ready Capital 公布的 GAAP 每股收益为 22 美分，每股普通股可分配收益为 53 美分，现金持有量为 44 亿美元。 据报道，该公司的净利息收入为 208 亿美元，而总净收入为 186 万美元。

这些都是可靠的数字，支持公司的股息支付。 与所有房地产投资信托基金一样，税务法规要求 Ready Capital 将高比例的利润直接返还给股东——而股息是合规的便捷工具。 该公司目前支付每股普通股 42 美分，或年化 1.68 美元，股息收益率为 12.8%。

为五星级分析师 JMP 报道这只股票 史蒂文·德莱尼 指出该公司的收益高于他的预期，然后继续说，“我们相信 Ready Capital 因其多策略信贷发起和证券化平台而保证对商业抵押贷款 REIT 领域的溢价估值。”

与他的看涨观点一致，DeLaney 给予 RC 股票优于大盘（即买入）评级，他 16 美元的目标价表明，在他看来，该股在未来一年有增长约 21% 的潜力。 （要查看 DeLaney 的记录， 点击此处)

总体而言，Ready Capital 近期吸引了 7 位华尔街分析师的关注，他们的评论包括 5 次买入和 2 次持有，一致评级为适度买入。 (在 TipRanks 上查看 RC 股票预测)

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免责声明：本文中表达的观点仅是主要分析师的观点。 内容仅供参考。 在进行任何投资之前，进行自己的分析非常重要。