瑞银下调目标后，我应该出售康明斯股票吗？

康明斯公司 (纽约证券交易所：CMI) 股价继续在 200 美元以上的强劲支撑位上方交易，尽管瑞银警告称卡车周期接近峰值并下调了康明斯股票的目标价

瑞银下调了对康明斯的目标

康明斯是一家美国跨国公司，制造和分销发动机、过滤器和发电产品。

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康明斯在 190 多个国家/地区销售其产品，尽管供应链受到严重限制，该公司仍公布了稳健的第四季度业绩。

第四财季总收入同比增长 1.2% 至 5.9 亿美元，而 GAAP 每股收益为 2.73 美元（低于 0.41 美元）。

该公司管理层报告称，预计 2022 年全年收入将比上年增长 6%，而 EBITDA 也应该更高。

整个 2022 财年的 EBITDA 应占销售额的 15.5% 左右，重要的是，除中国外，所有主要市场的收入都应增加，康明斯预计中国的需求在 2021 年创纪录的一年后将放缓。

尽管如此，瑞银本周警告称，卡车周期已接近峰值，并将康明斯股票的目标价从 214 美元下调至 260 美元。 瑞银补充说：

北美卡车周期将在 2023 年开始的新排放法规之前于 2024 年达到顶峰。由于其他业务的增长以及 MTOR 收购带来的利润率协同效应，我们预计 2024 年每股收益不会大幅收缩.

乌克兰和俄罗斯之间的战争也继续给康明斯带来问题，该公司正在为当前和预期的制裁做准备。

康明斯与俄罗斯卡车制造商 Kamaz 达成协议，为该公司的卡车、公共汽车和其他重型机械车队生产发动机。 Kamaz 的 47% 由俄罗斯国有企业集团 Rostec 拥有，并为俄罗斯军用车辆提供零部件，但康明斯尚未具体说明其业务将受到何种影响。

从根本上看，康明斯的交易价格不到 TTM EBITDA 的十倍，该公司有能力在供应链问题中减轻与较小同行相比的成本压力，并且该公司的市值为 29 亿美元，该公司的股票估值合理。

从技术上看，康明斯股价很容易从目前的价格水平下跌，乌克兰和俄罗斯之间潜在结果的不确定性继续让投资者担忧，可能现在不是购买康明斯股票的最佳时机。

技术分析

重要的支撑位是 200 美元和 180 美元； 220 美元代表第一个阻力位。 如果价格再次跌破 200 美元，这将是一个坚定的“卖出”信号，我们有机会达到 180 美元。

另一方面，如果价格跃升至 220 美元以上，下一个目标可能在 230 美元左右。

总结

康明斯是一家稳定的公司，继续扩大业务，但瑞银本周警告称，卡车周期接近峰值，并将康明斯股票的目标价从 214 美元下调至 260 美元。 乌克兰和俄罗斯之间的战争也继续给康明斯带来问题，该公司正在为当前和预期的制裁做准备。

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